FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

ZB bond
POKRENI KUPNJU

 

28.09.2016

+0,00%

195,73978 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
04.07.2001.
Starost fonda:
15,25 god (15g 2mj 27d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
min. 50.000 € (za uplate u valuti €)
Daljnje uplate:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
min. 50.000 € (za uplate u valuti €)
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,86 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
387,046 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
od godinu do tri godine
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska do umjerena
Očekivani prinos:
nizak do umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,13%
1 Mjesec+0,49%
6 Mjeseci+2,38%
12 Mjeseci+5,59%
2016+4,48%
PGP 3 godine+5,14%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,86 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ZB BOND 2015 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ZB BOND 2016 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela ZB TRAJNI NALOG
izdavanje udjela ZB fizicke osobe
pristupnica ZB fizicke osobe
izdavanje udjela ZB pravne osobe
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice ZB bond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela ZB fizicke osobe
zamjena udjela ZB pravne osobe
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela ZB fondovi
Ostali dokumenti:
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAZa sve udjele kupljene u razdoblju od 16.09.2016. do 31.12.2016. godine prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Za ulaganja:
kraća od 6 mjeseci = 0,50 %
od 6 mjeseci i dulje = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,20 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
novac na računu fonda do 13:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • bez ograničenja u obveznice i druge dužničke VP izdavatelja iz RH te država članica EU i OECD-a,
  • bez ograničenja u kratkoročne VP i druge instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH te država članica EU i OECD-a,
  • bez ograničenja u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke VP izdavatelja iz RH, država članica EU i OECD-a,
  • do 25% u obveznice i druge dužničke VP izdavatelja s popisa zemalja,
  • do 25% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u dužničke VP izdavatelja s popisa zemalja,
  • do 25% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.

Fond će biti trajno izložen obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto imovine Fonda. Globalno modificirano trajanje Fonda mora prelaziti 1,5. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Popis zemalja:
Albanija, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indija, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazakstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Makedonija, Malezija, Maroko, Moldavija, Libanon, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Srbija, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda. Ulaganjem u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija, niti  povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih prospektom fonda te Zakonom.

U skladu sa Zakonom, imovina fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih IF pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani, te da je prospektom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda iz članka 100. stavka 1. točke 3. Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Imovina fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pod uvjetom da za takva ulaganja fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima.

Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja fonda navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,49%

26.08.2016

194,78880

28.09.2016

195,73978
28.09.2016 195,73978
27.09.2016 195,73404
26.09.2016 195,82568
23.09.2016 195,78640
22.09.2016 195,74828
21.09.2016 195,48829
20.09.2016 195,48652
19.09.2016 195,40007
16.09.2016 195,37729
15.09.2016 195,43157
14.09.2016 195,47719
13.09.2016 195,51576
12.09.2016 195,43976
09.09.2016 195,49290
08.09.2016 195,53785
07.09.2016 195,44098
06.09.2016 195,29518
05.09.2016 195,07063
02.09.2016 195,02628
01.09.2016 194,98932
31.08.2016 194,95041
30.08.2016 194,90250
29.08.2016 194,86811
26.08.2016 194,78880
25.08.2016 194,76810
24.08.2016 194,71441
23.08.2016 194,72094
22.08.2016 194,64812
19.08.2016 194,57769
18.08.2016 194,53927
17.08.2016 194,52986
16.08.2016 194,60710
12.08.2016 194,50856

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
445,96 29.09.2016
-0,92%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.09.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,507753 0,01
0,12%
1 USD 6,696176 0,01
0,13%
1 GBP 8,703632 0,01
0,13%
1 CHF 6,897339 0,01
0,17%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 30.09. 11:41  1.941,55
2,83
0,15
CROBEX10* 30.09. 11:36  1.133,20
3,02
0,27
CROBEXtr* 30.09. 11:37  1.190,22
1,73
0,15
CROBEXplus* 30.09. 11:41  1.137,82
1,24
0,11
CROBIS* 30.09. 08:56  108,90
-0,06
-0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (30.09.2016 11:44:55)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 163,50
0,97%
3.375.401,47
RIVP-R-A 34,42
0,79%
1.689.003,84
OPTE-R-A 2,79
1,82%
138.756,44
ZB-R-A 18,29
-3,58%
129.488,74
ADPL-R-A 137,00
2,57%
104.482,40
PODR-R-A 379,00
0,15%
98.540,00
ZABA-R-A 48,23
-2,33%
92.790,44
BD62-R-A 30,00
6,12%
85.880,73
INGR-R-A 2,75
2,61%
67.620,75
PVCM-R-A 173,32
-4,40%
61.036,76
Ukupni promet dionica: 6.215.682,78kn
Osvježi