FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Smart II
POKRENI KUPNJU

18.01.2017

-0,01%

102,81100 €
NAPOMENA:
Dana 01.01.2017. godine fond je promijenio naziv iz Smart Equity u InterCapital Smart II.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
15.11.2010.
Starost fonda:
6,18 god (6g 2mj 5d)
Početna cijena udjela:
100 = 1 €
Početna cijena jednog udjela je 100, a njegova nominalna vrijednost 1€.
Primjer: cijena od 105,67 predstavlja nominalnu vrijednost od 1,0567€.
Prva uplata:
min. 2000,00 kn
min. 2000,00 €
Daljnje uplate:
min. 2000,00 kn
min. 2000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,81 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
23,836 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
Društvo nije definiralo podatak.
Rizičnost/tolerancija na rizik:
Društvo nije definiralo podatak.
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,06%
1 Mjesec+0,10%
6 Mjeseci+0,90%
12 Mjeseci+1,83%
2017-0,04%
PGP 3 godine+2,57%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,81 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID SMART EQUITY 2016 07
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2017 01
Pravila fonda:
Pravila krovni fond ICAM 2015 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela INTERCAPITAL
izdavanje udjela INTERCAPITAL pravne
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Smart II
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela INTERCAPITAL
zamjena udjela INTERCAPITAL pravne
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela INTERCAPITAL
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Rujan 2011Ožujak 2011Prosinac 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ulazna naknada= fiksni + varijabilni dio

Fiksni dio Ovisno o iznosu uplate:
do 35.000 kn = 3,00 %
od 35.000,01 do 100.000 kn = 2,00 %
od 100.000,01 i više = 1,00 %

Varijabilni dio
Varijabilna naknada naplaćuje se samo za uplate izvršene tijekom investicijskog ciklusa ukoliko je vrijednost udjela na dan izdavanja udjela manja od vrijednosti udjela na početku investicijskog ciklusa.
Investicijski ciklus - je period unutar kojega fond nastoji ostvariti investicijski cilj za ulagatelje. (01.01 do 31.12.)
Prvi investicijski ciklus:
01.10.2014 do 31.12.2015 godine.

Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital podfondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Portfelj Fonda podijeljen je na dva dijela.

  • minimalno 80% imovine ulagat će se u dužničke vrijednosne papire izdavatelja RH, ostalih članica EU, članica OECD-a te ostalih izdavatelja čija je minimalna ocjena kreditne kvalitete za jedan stupanj niža od kreditne kvalitete RH te instrumente tržišta novca i depozite.

  • maksimalno 20% neto imovine ulagat će se u financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima: opcije i futures ugovore. Opcije su vrsta financijskih izvedenica koje kupcu opcije daju pravo kupnje ili prodaje temljenog instrumenta po unaprijed utvrđenoj cijeni na ili do unaprijed definiranog datuma. Futures ugovori su standardizirani ugovori koji omogućuju kupnju ili prodaju instrumenta koji je predmet ugovora na neki određeni budući datum. Kupnjom odnosno prodajom opcija i futures ugovora Društvo povećava odnosno smanjuje svoju izloženost prema temeljnom intrumentu izvedenice na način na koji je opisano u Strategiji ulaganja, te aktivno upravlja stupnjem financijske poluge. U skladu sa strategijom ulaganja, temeljni isnstrumenti opcija i futures ugovora mogu biti DAX indeks, S&P 500 indeks ili indeksni fondovi (ETF-ovi) koji prate kretanja ovih indeksa ili futures ugovora na ove indekse ili instrumenti koji prate volatilnosti navedenih instrumenata.
Garancija od strane Sberbank d.d.
Sukladno navedenom Cilju ulaganja, jedan od ciljeva Društva je investicijskom strategijom pod-fonda zaštititi ulaganja klijenta u pod-fond štiteći vrijednost njegovog ulaganja na kraju investicijskog ciklusa. Dodatno na gore navedeno, Sberbank d.d. Zagreb (dalje u tekstu "Banka") izdala je bankarsku garanciju u korist pod-fonda kojom se Banka neopozivo obvezuje uplatiti u pod-fond iznos do 5.000.000,00 kn ukoliko je vrijednost udjela u pod-fondu na referentni datum manja u odnosu na početak investicijskog ciklusa, mjereno vrijednošću udjela u pod-fondu u eur. Navedena garancija aktivira se na pisani poziv Društva. Društvo neće aktivirati ovu garanciju ukoliko je do pada vrijednosti udjela došlo iz razloga insolventnosti izdavatelja prema kojima pod-fond ima izloženost. Insolventnošću izdavatelja smatra se trajnija nemogućnost djelomičnog ili potpunog ispunjavanja obveza preuzetih izdavanjem vrijednosnih papira ili depozita.

Svrha navedene garancije jest pored investicijske strategije ulagateljima pružiti dodatnu sigurnost, do iznosa garancije, da eur vrijednost udjela u pod-fondu na kraju investicijskog ciklusa na referentni datum ne padne ispod eur vrijednosti udjela na početku investicijskog ciklusa, umanjeno za ulaznu naknadu i poreze ukoliko postoji porezna obveza.

Zaštita odnosno povrat potpune uložene glavnice nije garantiran niti od strane Društva, niti od strane depozitne banke, kao niti od strane garanta.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,10%

16.12.2016

102,70800

18.01.2017

102,81100
18.01.2017 102,81100
17.01.2017 102,81760
16.01.2017 102,79650
13.01.2017 102,76730
12.01.2017 102,76920
11.01.2017 102,75360
10.01.2017 102,76440
09.01.2017 102,80270
05.01.2017 102,84120
04.01.2017 102,87270
03.01.2017 102,83880
02.01.2017 102,84700
31.12.2016 102,85170
30.12.2016 102,86420
29.12.2016 102,86990
28.12.2016 102,94230
27.12.2016 102,73800
23.12.2016 102,70540
22.12.2016 102,70500
21.12.2016 102,75480
20.12.2016 102,69280
19.12.2016 102,70160
16.12.2016 102,70800
15.12.2016 102,71620
14.12.2016 102,66650
13.12.2016 102,74260
12.12.2016 102,42180
09.12.2016 102,47270
08.12.2016 102,33610
07.12.2016 101,71190
06.12.2016 101,43010
05.12.2016 101,40210
02.12.2016 101,42760

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
KD Locusta fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.
A1 fond PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 23.01.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa AKCIJA +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija AKCIJA +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,41 18.01.2017
0,86%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.01.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,531170 0,00
0,03%
1 USD 7,069530 0,02
0,34%
1 GBP 8,718650 0,05
0,53%
1 CHF 7,023380 0,00
-0,06%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 20.01. 12:28  2.093,12
9,28
0,45
CROBEX10* 20.01. 12:18  1.209,12
1,06
0,09
CROBEXtr* 20.01. 12:28  1.283,14
5,69
0,45
CROBEXplus* 20.01. 12:28  1.228,22
13,06
1,07
CROBIS* 20.01. 12:09  109,43
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (20.01.2017 12:35:46)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO-R-A 3.200,00
4,88%
1.616.300,00
INGR-R-A 3,36
7,01%
526.452,47
ATGR-R-A 928,98
-2,16%
452.617,90
THNK-R-A 610,01
19,37%
346.270,20
VDKT-R-A 354,82
6,13%
231.578,03
BD62-R-A 22,85
18,27%
193.897,14
HPB-R-A 865,00
2,46%
193.469,00
ADRS-P-A 470,00
0,84%
177.585,08
RIVP-R-A 38,49
-0,98%
166.754,71
DLKV-R-A 14,20
0,78%
134.183,72
Ukupni promet dionica: 5.888.800,90kn
Osvježi