FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Short term bond fond
POKRENI KUPNJU

 

22.08.2016

+0,02%

101,67860 kn
NAPOMENA:
AKCIJA: Odlukom Uprave, za uplate pristigle na račun fonda u razdoblju do 31.12.2016. zaključno do 16:00, ulazna naknada neće se naplaćivati te iznosi 0,00%.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
01.07.2015.
Starost fonda:
1,15 god (1g 1mj 23d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,52 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
18,701 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
konzervativna razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,08%
1 Mjesec+0,33%
6 Mjeseci+0,66%
12 Mjeseci+1,55%
2016+1,60%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,52 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ SHORT TERM BOND 2016 06
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ SHORT TERM BOND 2016 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela PBZ fondovi
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice PBZ Short term bond fond
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela PBZ fondovi
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela PBZ fondovi
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJAZa uplate pristigle na račun fonda do 31.12.2016. zaključno do 16:00, ulazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00%.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
1,00 %

 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 0,50 %
nakon 3 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
do 1,30 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti suverenom dugu RH, novčanom tržištu i novčanim depozitima, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izloženo korporativnom dugu.

Ograničenja ulaganja:

  • najviše 10% u obveznice municipalnih izdavatelja,
  • najviše 20% u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,33%

22.07.2016

101,34850

22.08.2016

101,67860
22.08.2016 101,67860
19.08.2016 101,66310
18.08.2016 101,64960
17.08.2016 101,64480
16.08.2016 101,64630
12.08.2016 101,59950
11.08.2016 101,59310
10.08.2016 101,58380
09.08.2016 101,57460
08.08.2016 101,56250
04.08.2016 101,54250
03.08.2016 101,51940
02.08.2016 101,51360
01.08.2016 101,48030
29.07.2016 101,46000
28.07.2016 101,45020
27.07.2016 101,43870
26.07.2016 101,41320
25.07.2016 101,39950
22.07.2016 101,34850
21.07.2016 101,34400
20.07.2016 101,32720
19.07.2016 101,33340
18.07.2016 101,27440
15.07.2016 101,26350
14.07.2016 101,25240
13.07.2016 101,24580
12.07.2016 101,29360
11.07.2016 101,30360
08.07.2016 101,26700
07.07.2016 101,17020
06.07.2016 101,30230
05.07.2016 101,28920

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
390,55 22.08.2016
0,25%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.08.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,475585 0,00
-0,01%
1 USD 6,599793 -0,02
-0,29%
1 GBP 8,698609 0,03
0,31%
1 CHF 6,861482 -0,01
-0,15%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 23.08. 17:53  1.799,90
4,54
0,25
CROBEX10* 23.08. 17:53  1.044,57
1,63
0,16
CROBEXtr* 23.08. 17:53  1.100,11
2,71
0,25
CROBEXplus* 23.08. 17:53  1.042,26
9,16
0,89
CROBIS* 23.08. 17:53  107,58
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (23.08.2016 16:29:41)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR-R-A 360,00
-0,27%
1.610.768,12
JMNC-R-A 116.000,00
5,45%
1.155.498,00
HT-R-A 144,68
0,64%
835.026,79
HUPZ-R-A 2.550,00
0,00%
550.784,97
RIVP-R-A 28,88
0,73%
512.983,48
ADRS-P-A 407,00
-0,77%
490.386,94
LRH-R-A 4.000,00
-0,14%
300.000,00
HIMR-R-A 790,00
0,00%
211.538,02
DLKV-R-A 13,20
1,46%
189.931,13
ZABA-R-A 41,90
-1,39%
169.379,40
Ukupni redovni promet: 7.541.562,70kn
Osvježi