FONDOVI INFO 0800 600 700

NETA New Europe

22.05.2015

-0,26%

71,69340 kn

Benchmark

-0,35%

DJ BALKAN TMI

F vs B [dnevno]

+0,09%

Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
03.11.2008
Starost fonda:
6,55 god (6g 6mj 19d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
5,26 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
12,584 mil kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,52%
1 Mjesec-1,61%
6 Mjeseci-5,65%
12 Mjeseci-9,06%
2015-0,52%
PGP 3 godine-6,02%
DJ BALKAN TMI (Benchmark fonda)
1 Tjedan+1,20%
1 Mjesec+5,87%
6 Mjeseci-6,18%
12 Mjeseci-3,79%
2015-1,96%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
5,26 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID NETA NEW EUROPE 2015 02
Prospekt fonda:
Prospekt NETA NEW EUROPE 2015 01
Pravila fonda:
Pravila NETA NEW EUROPE 2013 12
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,30 % (uključena u cijenu udjela)
Investicijska strategija fonda
Primarni fokus fonda su dionice izdavatelja iz zemalja s područja srednje i jugoistočne Europe koje nakon procesa tranzicije očekuju značajnije stope gospodarskog rasta usporedno s priključivanjem i afirmacijom u europskim integracijama. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću toleranciju prema riziku i bit će trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Skraćena verzija investicijske strategije fonda:
  • minimalno 50% u dionice izdavatelja iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Rumunjske, Bugarske, Turske, Grčke, BiH, Crne Gore, Makedonije, Albanije, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima
  • maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (osim Turske, Češke, Poljske i Mađarske): Brazil, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Rusija, Tajvan, Tajland
  • maksimalno do 25% imovine Fonda u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI World (osim Grčke): Australija, Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Kanada, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Portugal, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,61%

22.04.2015

72,86530

22.05.2015

71,69340
22.05.2015 71,69340
21.05.2015 71,88100
20.05.2015 72,04970
19.05.2015 71,83590
18.05.2015 72,04000
15.05.2015 72,06750
14.05.2015 72,09950
13.05.2015 72,05240
12.05.2015 71,59350
11.05.2015 72,04790
08.05.2015 72,00950
07.05.2015 72,20910
06.05.2015 72,34900
05.05.2015 72,40490
04.05.2015 72,53370
30.04.2015 72,75740
29.04.2015 72,96730
28.04.2015 73,02750
27.04.2015 72,74760
24.04.2015 72,87050
23.04.2015 73,10750
22.04.2015 72,86530
21.04.2015 72,79160
20.04.2015 72,67960
17.04.2015 72,84190
16.04.2015 72,83760
15.04.2015 72,51130
14.04.2015 72,17250
13.04.2015 71,85610
10.04.2015 72,05340
09.04.2015 71,74120
08.04.2015 71,74630
07.04.2015 71,58440

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • KORISNICI
  • NEWSLETTER
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
ILIRIKA Fondovi AKCIJA do 30.06.
Allianz Portfolio AKCIJA do 15.07.
HPB fondovi AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA   (Q1 - 2015.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
FIMA Equity +18,95 6 Kupnja udjela u fondu FIMA Equity
Ilirika Azijski tigar AKCIJA +16,73 6 Kupnja udjela u fondu Ilirika Azijski tigar
ZB euroaktiv +16,24 6 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
451,60 22.05.2015
0,01%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.05.2015.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,535380 0,00
0,01%
1 USD 6,865324 0,13
1,97%
1 GBP 10,637182 0,10
0,91%
1 CHF 7,279154 0,04
0,58%
EUR - 1 mjesec 2015 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.05. 16:29  1.731,91
8,10
0,47
CROBEX10* 25.05. 16:29  1.014,79
3,99
0,39
CROBEXtr* 25.05. 16:29  1.009,28
4,69
0,47
CROBEXplus* 25.05. 16:29  918,58
-1,36
-0,15
CROBIS* 25.05. 16:45  107,68
-0,15
-0,14
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2015 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.05.2015 16:29:55)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA-R-A 35,90
4,33%
1.461.043,10
ADRS-P-A 360,99
2,26%
704.891,84
HT-R-A 155,22
-1,82%
668.396,21
KODT-P-A 1.040,00
1,52%
561.646,89
RIVP-R-A 20,15
-0,05%
319.495,54
KRAS-R-A 414,03
-0,40%
236.091,35
DLKV-R-A 16,71
-1,18%
213.161,99
KODT-R-A 1.140,00
1,99%
195.232,64
ADPL-R-A 104,49
1,53%
158.439,96
ADRS-R-A 458,99
1,43%
141.289,57
Ukupni promet dionica: 6.184.559,92kn
Osvježi