FONDOVI INFO 0800 600 700

NETA New Europe
NETA Capital Croatia d.d.

29.01.2015

-0,28%

72,30690 kn

Benchmark

-1,64%

DJ BALKAN TMI

F vs B

+1,36%

Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
03.11.2008
Starost fonda:
6,24 god (6g 2mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
5,60 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
6
Imovina fonda:
13,630 mil kn
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,13%
1 Mjesec-1,43%
6 Mjeseci-6,07%
2015+0,33%
PGP 3 godine-6,51%
PGP-5,06%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
5,60 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID NETA NEW EUROPE 2014 02
Prospekt fonda:
Prospekt NETA NEW EUROPE 2014 02
Pravila fonda:
Pravila NETA NEW EUROPE 2013 12
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2014Prosinac 2013
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Sijećanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Sijećanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010Ožujak 2010
Naknade
Ulazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
 
 
Naknada za upravljanje:
3,00 % (godišnje)
Naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,30 % (godišnje)
Investicijska strategija fonda
Primarni fokus fonda su dionice izdavatelja iz zemalja s područja srednje i jugoistočne Europe koje nakon procesa tranzicije očekuju značajnije stope gospodarskog rasta usporedno s priključivanjem i afirmacijom u europskim integracijama. Fond je namijenjen ulagačima koji imaju veću toleranciju prema riziku i bit će trajno izložen dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Skraćena verzija investicijske strategije fonda:
  • minimalno 50% u dionice izdavatelja iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Rumunjske, Bugarske, Turske, Grčke, BiH, Crne Gore, Makedonije, Albanije, kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima
  • maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (osim Turske, Češke, Poljske i Mađarske): Brazil, Čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Rusija, Tajvan, Tajland
  • maksimalno do 25% imovine Fonda u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI World (osim Grčke): Australija, Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Kanada, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Portugal, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,43%

29.12.2014

73,35880

29.01.2015

72,30690
29.01.2015 72,30690
28.01.2015 72,50690
27.01.2015 72,45400
26.01.2015 72,62010
23.01.2015 72,54420
22.01.2015 72,21640
21.01.2015 72,02900
20.01.2015 72,09090
19.01.2015 72,17940
16.01.2015 72,44950
15.01.2015 72,31940
14.01.2015 72,49840
13.01.2015 72,52940
12.01.2015 72,34510
09.01.2015 72,20410
08.01.2015 72,29380
07.01.2015 72,10630
05.01.2015 71,87770
02.01.2015 71,99140
31.12.2014 72,06850
30.12.2014 71,62640
29.12.2014 73,35880
24.12.2014 73,18050
23.12.2014 73,22770
22.12.2014 73,38320
19.12.2014 73,11990
18.12.2014 72,62810
17.12.2014 72,18620
16.12.2014 72,61630
15.12.2014 73,57150
12.12.2014 73,31930
11.12.2014 73,83940
10.12.2014 73,96730

  • KORISNICI
  • NEWSLETTER
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 15.02.
ILIRIKA Fondovi AKCIJA do 27.02.
PLATINUM fondovi AKCIJA do 28.02.
HPB fondovi AKCIJA do 31.03.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA   (na kraju 2014. g)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
FIMA Equity +27,48 6 Kupnja udjela u fondu FIMA Equity
Capital Two +26,76 5 Kupnja udjela u fondu Capital Two
KD Victoria +25,12 6 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
434,93 29.01.2015
0,46%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 01.02.2015.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,694064 0,01
0,07%
1 USD 6,777717 -0,02
-0,34%
1 GBP 10,217880 -0,08
-0,77%
1 CHF 7,356405 -0,02
-0,33%
EUR - 1 mjesec 2015 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost   Promjena Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 30.01. 17:29  1.764,75 0,64
0,04%
CROBEX10* 30.01. 17:29  1.021,99 1,03
0,10%
CROBEXtr* 30.01. 17:29  1.020,97 0,37
0,04%
CROBEXplus* 30.01. 17:29  959,04 8,58
0,90%
CROBIS* 30.01. 17:29  106,78 -0,02
-0,02%
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2015 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (30.01.2015 16:29:52)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
SNHO-R-A 235,00
-11,29%
1.087.985,02
HT-R-A 159,20
-0,25%
808.851,84
LRH-R-A 3.850,00
5,48%
744.678,89
OPTE-R-A 3,05
-6,44%
500.945,09
DDJH-R-A 37,20
-0,35%
484.233,54
KSST-R-A 316,97
-33,96%
453.115,34
RIVP-R-A 19,90
-0,50%
444.279,22
ATLN-R-A 102,00
13,33%
299.333,62
ERNT-R-A 1.297,90
-0,16%
296.191,75
HIMR-R-A 517,99
2,57%
292.488,76
Ukupni redovni promet: 8.006.990,52kn
Osvježi