FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Neta Frontier

23.09.2016

-0,50%

489,91240 kn
NAPOMENA:
Upravljanje s NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
07.03.2008.
Starost fonda:
8,56 god (8g 6mj 20d)
Početna cijena udjela:
400 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
6,16 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
5,102 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena do visoka razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren do viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,51%
1 Mjesec-2,49%
6 Mjeseci-1,14%
12 Mjeseci-9,65%
2016-5,81%
PGP 3 godine-0,30%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
6,16 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID NETA FRONTIER 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt NETA FRONTIER 2016 02
Pravila fonda:
Pravila NETA FRONTIER 2015 07
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Rujan 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,35 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Imovina će se ulagati u sljedeće instrumente:
  • minimalno 50% u dionice izdavatelja iz zemalja: Alžir, Bahrein, Egipat, Iran, Irak, Izrael, Jordan, Kuvajt, Libanon, Libija, Maroko, Oman, Katar, Saudijska Arabija, Sirija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati i Jemen kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima
  • maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (osim Egipta i Izraela): Brazil, Češka, Čile, Filipini, Indonezija, Indija, Kina, Koreja, Južna Afrika, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima;
  • maksimalno do 25% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI World: Australija, Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Kanada, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Portugal, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo. U dionice izdavatelja iz ostalih zemalja CIS regije: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Kirgistan, Kazahstan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan te u dionice izdavatelja s područja jugoistočne Europe: Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Rumunjska, Bugarska kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima;
  • maksimalno do 30% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz Hrvatske, države članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje, a kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima;
  • maksimalno do 10% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Naknada za upravljanje koju naplaćuje drugo društvo na imovinu fonda kojim upravlja, a u koji fond društvo NFD Aureus Invest d.d. ulaže imovinu fonda kojim upravlja, smije iznositi maksimalno 6% godišnje. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo;
  • maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca na sljedeći način: u depozite i ostale instrumente tržišta novca u Republici RH, u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e maksimalno do 30%;
  • maksimalno do 20% u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana;
  • maksimalno do 10% u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom uređenom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (članak 3.)
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,49%

23.08.2016

502,40130

23.09.2016

489,91240
23.09.2016 489,91240
22.09.2016 492,37430
21.09.2016 487,35440
20.09.2016 487,62150
19.09.2016 483,89680
16.09.2016 492,40360
15.09.2016 492,24420
14.09.2016 492,83370
13.09.2016 493,07400
12.09.2016 493,20120
09.09.2016 494,41030
08.09.2016 495,47140
07.09.2016 500,00010
06.09.2016 500,98860
05.09.2016 503,06990
02.09.2016 500,79330
01.09.2016 500,72790
31.08.2016 500,25300
30.08.2016 507,91110
29.08.2016 502,58270
26.08.2016 503,33990
25.08.2016 504,17870
24.08.2016 504,92890
23.08.2016 502,40130
22.08.2016 503,86560
19.08.2016 506,41150
18.08.2016 507,47140
17.08.2016 508,97810
16.08.2016 512,22800
12.08.2016 504,67660
11.08.2016 503,80420
10.08.2016 506,73390
09.08.2016 505,76950

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
455,41 23.09.2016
0,71%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.09.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,496492 0,00
-0,05%
1 USD 6,670664 -0,02
-0,27%
1 GBP 8,628559 -0,08
-0,89%
1 CHF 6,886360 -0,01
-0,13%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.09. 17:08  1.948,92
11,75
0,61
CROBEX10* 26.09. 17:08  1.140,38
10,65
0,94
CROBEXtr* 26.09. 17:08  1.194,74
7,20
0,61
CROBEXplus* 26.09. 17:08  1.148,70
7,52
0,66
CROBIS* 26.09. 17:08  108,56
0,23
0,21
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.09.2016 16:29:46)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 33,50
2,01%
5.458.586,28
HT-R-A 167,30
1,47%
1.581.237,77
ADRS-P-A 445,00
2,14%
1.329.224,49
ATGR-R-A 877,20
0,71%
1.055.186,64
ADPL-R-A 133,00
1,38%
835.089,61
HUPZ-R-A 2.659,00
3,71%
825.819,60
ARNT-R-A 440,00
2,36%
800.187,93
PODR-R-A 382,00
-0,48%
761.730,93
OPTE-R-A 2,88
6,67%
498.801,29
INGR-R-A 2,84
4,41%
306.568,31
Ukupni promet dionica: 18.247.964,89kn
Osvježi