FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Locusta Cash
POKRENI KUPNJU

28.06.2016

+0,0029%

1356,59590 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
04.08.2008
Starost fonda:
7,90 god (7g 10mj 24d)
Početna cijena udjela:
1.000,00 kn
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,07 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
204,773 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do 1 godinu
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo niska razina rizika
Očekivani prinos:
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+0,08%
6 Mjeseci+0,61%
12 Mjeseci+1,44%
2016+0,58%
PGP 3 godine+1,92%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,07 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID LOCUSTA CASH 2016 01
Prospekt fonda:
Prospekt LOCUSTA CASH 2016 01
Pravila fonda:
Pravila LOCUSTA CASH 2016 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela KD Locusta
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Locusta Cash
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela KD Locusta
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva KD Locusta
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Prosinac 2011
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske i komercijalne zapise, depozite, repo poslove) te obvezničkom tržištu ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana,
  • globalno modificirano trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5,
  • valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%.
  • Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • do 100 % u depozite kod financijskih institucija,
  • do 100 % u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno jamci RH,
  • do 100% u kratkoročne dužničke VP i druge instrumente tržišta novca koje je izdala RH, HNB, te za koje bezuvjetno jamci RH,
  • do 100 % u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, drugih članica OECD-a i CEFTA-e,
  • do 40 % u dužničke VP drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporacijske obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu, a izdanim u RH, članicama EU, članicama OECD-a i CEFTA-e,
  • ukupno do 10 % u novčane i obvezničke IF (investicijske fondove) registrirane u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e, čijim je prospektima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% imovine, uz uvjet da maksimalna naknada za upravljanje koja se smije naplatiti na imovinu fonda u koji se namjerava ulagati ne prelazi 3% godišnje
  • bez ograničenja u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste financijski instrumenti koje je izdala, ili za njih jamci RH,
  • bez ograničenja u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste financijski instrumenti koje su izdale zemlje članice EU, OECD-a i CETFA-e,
  • do 50 % u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste kratkoročni i dugoročni dužnički VP, izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, članicama EU, OECD-a i CEFTA-e pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci,
  • do 10 % u dužničke VP i instrumente tržišta novca kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima, izdavatelja u RH,članicama EU, OECD-a i CEFTA-e,
  • u financijske instrumente u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama koji ce odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje,
  • u opcijske i terminske poslove isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine fonda

Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda. U situacijama visokog rizika deprecijacije nacionalne valute i 100 % prikupljenih sredstava Društvo za upravljanje smije ulagati u sredstva denominirana u stranim valutama, odnosno u sredstva čiji je otplatni plan vezan uz kretanje srednjeg tečaja neke čvrste valute u odnosu na hrvatsku kunu. Prilikom ulaganja u udjele ili dionice investicijskih fondova Društvo ce voditi računa da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi fondovi ovlašteni od strane Nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi izdavatelja. Pri ulaganju sredstava, Društvo ce se pridržavati ograničenja iz članka 100. i 101. Zakona i pripadajućih pravilnika.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,08%

27.05.2016

1355,46670

28.06.2016

1356,59590
28.06.2016 1356,59590
27.06.2016 1356,55660
24.06.2016 1356,45700
23.06.2016 1356,41750
21.06.2016 1356,36070
20.06.2016 1356,32680
17.06.2016 1356,22440
16.06.2016 1356,19620
15.06.2016 1356,16830
14.06.2016 1356,13220
13.06.2016 1356,09280
10.06.2016 1355,99470
09.06.2016 1355,91230
08.06.2016 1355,86370
07.06.2016 1355,81260
06.06.2016 1355,78270
03.06.2016 1355,75520
02.06.2016 1355,69070
01.06.2016 1355,65520
31.05.2016 1355,62190
30.05.2016 1355,58380
27.05.2016 1355,46670
25.05.2016 1355,38600
24.05.2016 1355,34890
23.05.2016 1355,30180
20.05.2016 1355,19270
19.05.2016 1355,16070
18.05.2016 1355,12090
17.05.2016 1355,08610
16.05.2016 1355,05080
13.05.2016 1354,93440
12.05.2016 1354,86630
11.05.2016 1354,82120

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 01.07.
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Nova Europa +5,27 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
Capital Two +0,02 4 Kupnja udjela u fondu Capital Two

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
388,91 28.06.2016
0,28%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.06.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,512737 0,00
-0,03%
1 USD 6,791482 0,02
0,25%
1 GBP 9,089821 0,04
0,48%
1 CHF 6,929291 0,00
0,03%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.06. 14:04  1.662,22
-0,83
-0,05
CROBEX10* 29.06. 14:04  970,75
-1,16
-0,12
CROBEXtr* 29.06. 14:04  1.012,58
3,49
0,35
CROBEXplus* 29.06. 14:03  918,26
1,18
0,13
CROBIS* 28.06. 17:53  106,74
-0,12
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.06.2016 14:21:40)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 24,60
1,78%
959.394,66
HT-R-A 140,00
0,68%
914.929,33
ADRS-P-A 375,00
-2,60%
675.317,24
INA-R-A 2.800,00
2,75%
178.979,99
JMNC-R-A 106.000,00
-0,93%
106.000,00
HTPK-R-A 62,00
7,81%
74.834,00
LURA-R-A 339,00
5,93%
55.935,00
ADRS-R-A 499,99
-1,25%
47.499,95
TUHO-R-A 2.725,10
-0,91%
43.825,19
SNHA-R-A 83,01
0,01%
39.525,54
Ukupni promet dionica: 3.449.478,55kn
Osvježi