FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Ilirika BRIC
POKRENI KUPNJU

22.07.2016

-0,19%

75,09150 €
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
04.01.2010
Starost fonda:
6,55 god (6g 6mj 19d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
VaR - rizičnost vrijednosti:
10,16 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
6
Imovina fonda:
9,461 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
veća razina rizika
Očekivani prinos:
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+2,16%
1 Mjesec+9,85%
6 Mjeseci+23,93%
12 Mjeseci-7,81%
2016+10,07%
PGP 3 godine+0,67%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
10,16 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ILIRIKA BRIC 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt ILIRIKA BRIC 2016 02
Pravila fonda:
Pravila ILIRIKA BRIC 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela ILIRIKA BRIC
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Ilirika BRIC
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela ILIRIKA
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela ILIRIKA BRIC
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ILIRIKA fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000 kn = 3,00 %
500.000,01 kn do 1 Mio kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 kn do 1,5 Mio kn = 1,00 %
iznad 1,5 Mio kn = 0,00 %

Prilikom zamjene udjela među Ilirika fondovima ulagateljima se ne naplaćuje ulazna naknada.
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,25 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% imovine u dionice izdavatelja iz zemalja sa područja BRIC regija, te izdavatelje iz zemalja članica EU i OECD-a;
  • do 30% imovine u obveznice i kratkoročne financijske instrumente izdavatelja sa područja BRIC regija, te zemalja članica EU i OECD-a;
  • do 30% imovine u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;
  • do 20% imovine u repo sporazume s gore navedenim instrumentima;
  • do 10% imovine udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, koji ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete;
  • do 10% imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja sa područja BRIC regija te zemalja članica EU i OECD-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
  • u izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih prethodnim alinejama, te financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva i valuta.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+9,85%

21.06.2016

68,35980

22.07.2016

75,09150
22.07.2016 75,09150
21.07.2016 75,23170
20.07.2016 74,72890
19.07.2016 74,41200
18.07.2016 74,04490
15.07.2016 73,50460
14.07.2016 73,51860
13.07.2016 72,65940
12.07.2016 72,67880
11.07.2016 71,82360
08.07.2016 70,36630
07.07.2016 70,49480
06.07.2016 69,23820
05.07.2016 70,24140
04.07.2016 71,23420
01.07.2016 70,62720
30.06.2016 70,71410
29.06.2016 69,16170
28.06.2016 68,57210
27.06.2016 67,77170
24.06.2016 67,52260
23.06.2016 68,87510
21.06.2016 68,35980
20.06.2016 68,00980
17.06.2016 67,17380
16.06.2016 66,92390
15.06.2016 67,80330
14.06.2016 67,38610
13.06.2016 67,49290
10.06.2016 68,62810
09.06.2016 69,64550
08.06.2016 69,88920
07.06.2016 69,79880

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,64 22.07.2016
-0,07%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,479848 0,00
0,02%
1 USD 6,804811 0,02
0,33%
1 GBP 8,956829 0,06
0,64%
1 CHF 6,906600 0,02
0,35%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.07. 17:53  1.752,37
2,54
0,15
CROBEX10* 25.07. 17:53  1.014,07
1,95
0,19
CROBEXtr* 25.07. 17:53  1.067,95
1,52
0,14
CROBEXplus* 25.07. 17:53  1.008,62
5,92
0,59
CROBIS* 25.07. 17:53  107,35
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.07.2016 16:29:45)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 25,45
0,00%
3.837.320,91
ADRS-P-A 400,00
1,66%
2.417.196,76
HT-R-A 142,54
-0,22%
625.261,51
VDKT-R-A 290,00
-0,34%
553.695,77
PVCM-R-A 195,73
7,85%
205.390,91
HUPZ-R-A 2.021,33
1,05%
147.884,24
KRAS-R-A 505,02
1,18%
138.005,58
ARNT-R-A 399,90
0,24%
120.449,27
DLKV-R-A 13,50
3,53%
106.718,68
ATPL-R-A 192,00
-1,54%
88.867,10
Ukupni redovni promet: 14.697.381,97kn
Osvježi