FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

HPB Euronovčani
POKRENI KUPNJU

 

23.08.2016

-0,0005%

106,39370 €
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
02.12.2011
Starost fonda:
4,73 god (4g 8mj 22d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
13,226 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
mjesec dana i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,02%
6 Mjeseci+0,16%
12 Mjeseci+0,17%
2016+0,17%
PGP 3 godine+0,68%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,03 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID HPB EURONOVCANI 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila HPB EURONOVCANI 2016 05
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela HPB
izdavanje udjela HPB pravne
upitnik FATCA CRS pravne HPB
izjava stvarni vl HPB pravne
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice HPB Euronovčani
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela HPB
zamjena udjela HPB pravne
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela HPB
otkup udjela HPB pravne
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti:
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
1,00 %, za udjele koji su ulagatelju pripadali 30 dana ili kraće
0,00 %, za udjele koji su ulagatelju pripadali 31 dan i dulje
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,70 posto u periodu do 31.08.2016. godine te iznosi 0,40 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi: 1,10 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

HPB Euronovčani fond je novčani fond te će biti trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu, ulaganjem u instrumente tržišta novca čije dospijeće nije dulje od 397 dana, u omjeru ne manjom od 75% neto vrijednosti imovine fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • do 100% u depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u država članicama EU ili ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Nadzorno tijelo smatra da je istovjetan onome propisanom pravom EU,
  • do 100% u dužničke VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH ili jedinice lokalne i područne samouprave RH ili javna međunarodna tijela čija je RH članica, uz uvjete i ograničenja iz točke 2.3. prospekta fonda,
  • do 40% u dužničke VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamče države članice EU, OECD-a ili CEFTA-e i/ili jedinice lokalne i područne samouprave navedenih država, uz uvjet da najviše 35% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dužničke VP i instrumente tržišta novca pojedine države članice EU, OECD-a ili CEFTA-e, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država, osim SR Njemačke, uz uvjete i ograničenja iz točke 2.3. prospekta fonda,
  • do 40% u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdavatelja koji su uvršteni ili se njima trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u RH i/ili članici EU, OECD-a ili CEFTA-e,
  • do 10% u udjele UCITS fondova koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca i/ili u dužničke vrijednosne papire, a koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU,
  • do 10% u udjele drugih investicijskih fondova koji svoju imovinu ulažu pretežito u instrumente tržišta novca i/ili u dužničke vrijednosne papire, a koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU, OECD-a ili CEFTA-e,
  • do 50% temeljem repo ugovora o kupnji i ponovnoj prodaji (repo aktivni) gdje se kao osiguranje koriste instrumenti tržišta novca i dužnički vrijednosni papiri izdavatelja koji su uvršteni ili se njima trguje na burzi ili drugom uređenom tržištu u RH i/ili članici EU, OECD-a ili CEFTA-e pri čemu dospijeće sporazuma ne smije biti duže od 12 mjeseci.

Sukladno zakonskim ograničenjima, u nedavno izdane prenosive VP uz uvjet da izdavatelj podnese zahtjev za uvrštenje u službenu kotaciju burze ili na drugo uređeno tržište koje redovito posluje, priznato je i otvoreno za javnost te da se uvrštenje izvrši u roku od jedne godine od dana izdanja.
Najviše do iznosa ukupne neto vrijednosti imovine, u financijske izvedenice uzimajući u obzir trenutnu vrijednost temeljne imovine, rizik druge ugovorne strane, buduća tržišna kretanja i raspoloživo vrijeme za likvidaciju pozicije u svrhu ostvarivanja zaštite portfelja kao i u ostvarivanja investicijskih ciljeva fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

22.07.2016

106,36910

23.08.2016

106,39370
23.08.2016 106,39370
22.08.2016 106,39420
19.08.2016 106,39370
18.08.2016 106,39100
17.08.2016 106,38920
16.08.2016 106,38780
12.08.2016 106,38770
11.08.2016 106,38840
10.08.2016 106,39000
09.08.2016 106,38640
08.08.2016 106,38270
04.08.2016 106,37900
03.08.2016 106,37880
02.08.2016 106,37730
01.08.2016 106,37650
29.07.2016 106,37420
28.07.2016 106,37350
27.07.2016 106,37320
26.07.2016 106,37200
25.07.2016 106,37140
22.07.2016 106,36910
21.07.2016 106,36780
20.07.2016 106,36720
19.07.2016 106,36520
18.07.2016 106,36360
15.07.2016 106,36260
14.07.2016 106,36230
13.07.2016 106,36200
12.07.2016 106,36040
11.07.2016 106,35890
08.07.2016 106,35540
07.07.2016 106,35390
06.07.2016 106,35220

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
391,28 23.08.2016
0,19%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 25.08.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,480576 0,00
0,07%
1 USD 6,631716 0,03
0,48%
1 GBP 8,769726 0,07
0,82%
1 CHF 6,880589 0,02
0,28%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.08. 15:27  1.799,09
-0,81
-0,05
CROBEX10* 24.08. 15:27  1.044,82
0,25
0,02
CROBEXtr* 24.08. 15:27  1.099,62
-0,49
-0,04
CROBEXplus* 24.08. 15:27  1.036,52
-5,74
-0,55
CROBIS* 24.08. 14:10  107,60
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.08.2016 15:32:06)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS-P-A 407,00
-0,16%
1.321.363,30
RIVP-R-A 29,00
0,52%
545.410,08
HT-R-A 144,21
0,15%
399.295,90
PVCM-R-A 200,00
5,20%
380.490,42
HIMR-R-A 789,21
-0,01%
219.415,82
VDKT-R-A 260,00
-5,41%
192.209,34
ZVZD-R-A 2.999,99
5,63%
114.086,45
ATGR-R-A 824,00
0,95%
98.859,97
INA-R-A 2.955,00
0,00%
85.695,00
BD62-R-A 30,10
-6,32%
65.808,47
Ukupni promet dionica: 4.059.311,26kn
Osvježi