FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Auctor Cash
POKRENI KUPNJU

21.07.2016

+0,0025%

110,90010 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
24.01.2011
Starost fonda:
5,49 god (5g 5mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 25000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 10000,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,05 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
222,103 mil kn
Nagrade
Auctor Cash primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji kunski novčani fond:
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
minimalno 2 tjedna
Rizičnost/tolerancija na rizik:
najniža razina rizika
Očekivani prinos:
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec+0,08%
6 Mjeseci+0,56%
12 Mjeseci+1,15%
2016+0,63%
PGP 3 godine+1,41%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,05 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID AUCTOR CASH 2016 01
Prospekt fonda:
Prospekt AUCTOR CASH 2016 02
Pravila fonda:
Pravila AUCTOR CASH 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela AUCTOR CASH Fizicke osobe
izdavanje udjela AUCTOR CASH Pravne osobe
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Auctor Cash
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela AUCTOR CASH Fizicke osobe
otkup udjela AUCTOR CASH Pravne osobe
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,90 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • neograničeno u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke), uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku;
  • neograničeno u dugoročne dužničke vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca koje je izdala RH, HNB, ili za koje bezuvjetno jamči RH;
  • neograničeno u dugoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU ili članica OECD-a;
  • do 50% u dugoročne dužničke VP i instrumente tržišta novca drugih izdavatelja (komercijalni zapisi, korporativne obveznice, obveznice jedinica lokalne uprave i područne samouprave) s kojima se trguje na burzi ili nekom drugom uređenom tržištu, a izdanim u RH, članicama EU ili članicama OECD-a;
  • bez ograničenja u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste VP koje je izdala ili za koje jamči RH, HNB, članice EU ili OECD-a;
  • do 50% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP (korporativne VP) izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, članicama EU ili OECD-a;
  • do 10% u novčane i obvezničke investicijske fondove (if) registrirane u RH, članicama EU i OECD-a, čijim je prospektima predviđeno da u udjele drugih fondova može biti uloženo najviše 10% neto imovine fonda;
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
  • više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od članica EU, EBRD, IBRD ili EIB.

U skladu sa Zakonom, imovina fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih IF pod uvjetom da razina zaštite ulagatelja i obveza izvješćivanja i informiranja ulagatelja u takve IF bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, osobito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani. Ukoliko se imovina IF ulaže u udjele ili dionice IF, maksimalna naknada za upravljanje tim IF ne smije biti veća od 3,50% godišnje.

Ukoliko se imovina IF ulaže u udjele ili dionice IF kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom na takva se ulaganja IF ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada.
Imovina IF može se uložiti u neuvrštene VP. Ulaganje u neuvrštene VP vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima.
Društvo može za račun imovine IF, u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati VP koji će nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.
Prilikom ulaganja imovine Fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona i podzakonskih akata.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,08%

21.06.2016

110,80820

21.07.2016

110,90010
21.07.2016 110,90010
20.07.2016 110,89730
19.07.2016 110,89010
18.07.2016 110,87830
15.07.2016 110,85800
14.07.2016 110,85460
13.07.2016 110,85120
12.07.2016 110,85010
11.07.2016 110,84810
08.07.2016 110,84250
07.07.2016 110,84130
06.07.2016 110,84070
05.07.2016 110,84060
04.07.2016 110,83850
01.07.2016 110,83090
30.06.2016 110,82550
29.06.2016 110,82370
28.06.2016 110,82200
27.06.2016 110,81960
24.06.2016 110,81370
23.06.2016 110,81110
21.06.2016 110,80820
20.06.2016 110,80400
17.06.2016 110,79950
16.06.2016 110,79760
15.06.2016 110,79650
14.06.2016 110,79450
13.06.2016 110,79230
10.06.2016 110,78590
09.06.2016 110,78300
08.06.2016 110,78020
07.06.2016 110,77740
06.06.2016 110,77480

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
393,90 21.07.2016
0,06%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,478000 0,00
0,00%
1 USD 6,782151 0,00
-0,03%
1 GBP 8,900262 -0,06
-0,68%
1 CHF 6,882651 0,00
0,04%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.07. 17:53  1.749,83
3,60
0,21
CROBEX10* 22.07. 17:53  1.012,12
2,80
0,28
CROBEXtr* 22.07. 17:53  1.066,43
2,16
0,20
CROBEXplus* 22.07. 17:53  1.002,70
-2,53
-0,25
CROBIS* 22.07. 17:53  107,33
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.07.2016 16:29:43)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 143,00
-0,06%
669.132,68
ADRS-R-A 550,00
4,17%
543.877,44
RIVP-R-A 25,48
0,39%
370.292,95
INGR-R-A 2,46
3,80%
347.524,40
LEDO-R-A 10.101,01
0,31%
311.901,01
KOEI-R-A 675,00
-0,44%
260.846,96
RIZO-R-A 84,12
1,35%
206.479,84
PODR-R-A 340,00
3,50%
205.792,97
DLKV-R-A 13,06
-1,43%
151.448,88
JDOS-R-A 2.849,00
0,32%
125.356,00
Ukupni promet dionica: 4.268.880,84kn
Osvježi