FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Allianz Portfolio
POKRENI KUPNJU

 

23.01.2017

+0,01%

168,21850 kn
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
11.05.2009
Starost fonda:
7,71 god (7g 8mj 14d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 2500,00 kn
min. 3000,00 €
Daljnje uplate:
min. 1000,00 kn
min. 3000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,45 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
56,482 mil kn
Nagrade
Allianz Portfolio primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
  • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine),
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjeren rizik
Očekivani prinos:
umjeren do veći
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,14%
1 Mjesec+1,45%
6 Mjeseci+7,89%
12 Mjeseci+10,79%
2017+0,58%
PGP 3 godine+10,45%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,45 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ PORTFOLIO 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt ALLIANZ PORTFOLIO 2016 08
Pravila fonda:
Pravila ALLIANZ PORTFOLIO 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela ALLIANZ
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
izdavanje udjela ALLIANZ EUR
izdavanje udjela ALLIANZ EUR pravne
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Allianz Portfolio
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela ALLIANZ
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela ALLIANZ
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Za sve uplate pristigle na račun fonda u razdoblju od 03.11.2016. do 31.01.2017., neće se naplaćivati ulazna naknada.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 49.999,99 kn = 3,00 %
50.000,00 do 499.999,99 kn = 2,50 %
500.000,00 do 999.999,99 kn = 2,00 %
1 Milijun i više kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • do 60% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 50% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 50% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e
  • do 25% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
  • do 60% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u RH
  • do 50% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima zemalja članica EU ili država članica OECD-a
  • do 35% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim organiziranim tržištima u BiH, CG, Srbiji, Makedoniji i Kosovu
  • do 60% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume sa gore navedenim dužničkim instrumentima
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima

Fond će investirati svoju imovinu u različite klase imovine, s tim da udio pojedine klase imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine fonda. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji, ili za njih jamče, RH, jedinice lokalne uprave i samouprave RH, HNB, članice EU, članice OECD-a, članice CEFTA-e, EBRD, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,45%

23.12.2016

165,81070

23.01.2017

168,21850
23.01.2017 168,21850
22.01.2017 168,19870
21.01.2017 168,20140
20.01.2017 168,24000
19.01.2017 167,97260
18.01.2017 168,11490
17.01.2017 168,54170
16.01.2017 168,45680
15.01.2017 168,50410
14.01.2017 168,50660
13.01.2017 168,68150
12.01.2017 169,12140
11.01.2017 168,96030
10.01.2017 168,80820
09.01.2017 168,58390
08.01.2017 168,31080
07.01.2017 168,31290
06.01.2017 168,31500
05.01.2017 168,34960
04.01.2017 168,18870
03.01.2017 167,69930
02.01.2017 167,28280
01.01.2017 167,24220
31.12.2016 167,24380
30.12.2016 167,55030
29.12.2016 167,03500
28.12.2016 166,42530
27.12.2016 166,13710
26.12.2016 165,90950
25.12.2016 165,91220
24.12.2016 165,91500
23.12.2016 165,81070
22.12.2016 165,92150

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
KD Locusta fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi AKCIJA do 31.01.
A1 fond PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - ulazna PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria AKCIJA +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa AKCIJA +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija AKCIJA +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
487,15 23.01.2017
0,08%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.01.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,514643 -0,01
-0,10%
1 USD 7,000133 -0,07
-1,02%
1 GBP 8,723756 0,03
0,40%
1 CHF 7,011236 0,00
-0,05%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.01. 11:52  2.090,97
-1,53
-0,07
CROBEX10* 24.01. 11:50  1.208,08
-1,63
-0,13
CROBEXtr* 24.01. 11:52  1.281,82
-0,94
-0,07
CROBEXplus* 24.01. 11:52  1.231,43
-2,11
-0,17
CROBIS* 24.01. 09:04  109,57
0,07
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.01.2017 11:53:01)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE-R-A 2,92
5,04%
807.316,23
ADPL-R-A 139,81
-0,14%
348.961,00
JMNC-R-A 144.000,00
0,00%
288.000,00
INGR-R-A 3,73
7,18%
283.471,82
HT-R-A 174,00
0,18%
249.161,70
IGH-R-A 249,00
16,65%
162.792,14
LEDO-R-A 10.800,00
0,22%
161.500,01
PODR-R-A 380,00
-0,47%
139.976,18
KRAS-R-A 542,01
-0,20%
138.372,50
VDKT-R-A 393,00
4,60%
118.057,67
Ukupni promet dionica: 3.798.443,41kn
Osvježi