FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Allianz Equity
POKRENI KUPNJU

27.07.2016

+0,76%

149,05630 €
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
13.01.2012
Starost fonda:
4,54 god (4g 6mj 15d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 2500,00 kn
min. 3000,00 €
Daljnje uplate:
min. 1000,00 kn
min. 3000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,53 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
19,093 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednji do visoki rizik
Očekivani prinos:
veći
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,91%
1 Mjesec+5,74%
6 Mjeseci+10,13%
12 Mjeseci+5,38%
2016+6,21%
PGP 3 godine+7,48%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,53 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ EQUITY 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt ALLIANZ EQUITY 2016 02
Pravila fonda:
Pravila ALLIANZ EQUITY 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
izdavanje udjela ALLIANZ
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
izdavanje udjela ALLIANZ EUR
izdavanje udjela ALLIANZ EUR pravne
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Allianz Equity
Zahtjev za zamjenu udjela
zamjena udjela ALLIANZ
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela ALLIANZ
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Prilikom zamjene udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
najviše 0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i srednje Europe, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini fonda):
  • do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima u RH,
  • do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske,
  • do 25% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja EU,
  • do 30% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
  • do 30% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH,
  • do 30% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e,
  • do 15% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e,
  • do 30% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku,
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume s gore navedenim dužničkim instrumentima,
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+5,74%

27.06.2016

140,96830

27.07.2016

149,05630
27.07.2016 149,05630
26.07.2016 147,93760
25.07.2016 147,80960
24.07.2016 147,28260
23.07.2016 147,29050
22.07.2016 147,29670
21.07.2016 146,65920
20.07.2016 146,26250
19.07.2016 145,93090
18.07.2016 144,66630
17.07.2016 144,48070
16.07.2016 144,48840
15.07.2016 144,69390
14.07.2016 144,48450
13.07.2016 144,79270
12.07.2016 144,75690
11.07.2016 144,39600
10.07.2016 144,39080
09.07.2016 144,39850
08.07.2016 144,29790
07.07.2016 144,22430
06.07.2016 143,48700
05.07.2016 143,18090
04.07.2016 142,71750
03.07.2016 142,46920
02.07.2016 142,47680
01.07.2016 142,56000
30.06.2016 141,92130
29.06.2016 141,96110
28.06.2016 141,30990
27.06.2016 140,96830
26.06.2016 141,24760
25.06.2016 141,25500

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
394,00 27.07.2016
0,22%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.07.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,478000 0,00
0,01%
1 USD 6,740580 -0,06
-0,87%
1 GBP 8,885456 -0,01
-0,06%
1 CHF 6,853634 0,01
0,14%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.07. 09:20  1.764,95
0,48
0,03
CROBEX10* 29.07. 09:20  1.024,90
0,54
0,05
CROBEXtr* 29.07. 09:29  1.076,52
-0,30
-0,03
CROBEXplus* 29.07. 09:29  1.021,75
0,19
0,02
CROBIS* 29.07. 08:54  107,40
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.07.2016 09:24:07)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIZO-R-A 86,00
0,56%
25.987,18
HIMR-R-A 792,00
-0,17%
15.840,00
ATGR-R-A 818,00
-0,24%
15.553,10
RIVP-R-A 26,84
-0,19%
14.176,00
SAPN-R-A 294,90
3,46%
6.181,54
KRAS-R-A 510,01
-0,64%
5.100,10
ADRS-P-A 403,90
0,37%
3.231,20
INA-R-A 3.000,00
-0,53%
3.000,00
PVCM-R-A 185,00
0,28%
2.434,90
ADRS-R-A 552,00
0,36%
1.104,00
Ukupni redovni promet: 92.823,02kn
Osvježi