NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 07.10.2011

SRBIJA - Mjesečni pregled otvorenih investicijskih fondova od 01.09. do 30.9.2011.

Burza: Protekli mjesec donio je snažan pad globalnih dioničkih indeksa. Pad svjetskih burzi preslikao je se i na trend kretanja i na domaćoj burzi. Referentni indeks Beogradske burze, Belex 15, imao je pad od 13.20 posto što ga je dovelo do razine od 552.70 indeksnih bodova. Opći indeks Belex Line spustio se na razinu od 1082.23 indeksnih bodova što predstavlja pad od 10.30 posto.

Trezorski zapisi: U rujnu mjesecu održano je četiri aukcije državnih zapisa Republike Srbije. Samo su dvije završene sa 100 posto prodanom emisijom i to s tromjesečnim i šestomjesečnim dospijećem uz prinosne stope od 11.90 posto. Na preostale dvije aukcije prodano je 63.13 i 10.15 posto emisije sa pedesettrotjednim i dvadesetčetvoromjesečnim dospijećem uz prinosnu stopu od 13 posto i 12.99 posto. Pored svih aukcija održano je i reotvaranje 397. emisije osamnaestomjesečnih državnih zapisa na kojoj je prodano 63.38 posto volumena aukcije po diskontnoj stopi od 13.30 posto. Reotvaranje druge emisije državnih obveznica donijelo je prodaju od 19.94 posto volumena aukcije po diskontnoj stopi od 14.89 posto.

Investicijski fondovi: Mjesec iza nas donio je snažan pad svjetskih burzi zbog mogućeg bankrota Grčke. Negativan trend pratio je i domaću burzu ali svakako  se  prenio i na tržište investicijskih fondova. Najveći pad vrijednosti imao je fond Delta Dynamic od -4.71 posto, dok je najveći rast imao fond Triumph od 4.95 posto. Fond Raiffeisen World je jedini pored fonda Triumph, iz grupe fondova rasta vrijednosti imovine, koji je ostvario pozitivno kretanje od 12.11 posto u predhodnom mjesecu. Preostali fondovi iz ove grupe imali su negativno kretanje počevši od fonda Ilirika Gold sa padom od -4 posto, zatim su slijedili Kombank Infond -3.37 posto, fond Fima ProActive -2.08 posto i fond Ilirika Global -0.45 posto. Zbrojeno na kraju mjeseca svi mješovitii fondovi su zabilježili pad vrijednosti jedinice. Najveći pad imao je fond Triumph Balance od -2.16 posto, a zatim su slijedili fondovi Delta Plus od -1.50 posto i Erste Euro Balanced 35 od -0.67 posto. Najmanje rizični fondovi, fondovi očuvanja vrijednosti imovine imali su pozitivne promjene na karaju ovog mjeseca. Najveću pozitivnu promjenu imao je fond Raiffeisen Cash od 0.98 posto. Preostali fondovi su imali rast od 0.88 posto za fond Erast Cash, od 0.77 posto za fondove Fima Novac i Citadel Novčani i 0.20 posto za Erste Euro Cash. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova u mjesecu rujnu povećana je za 7.37 posto. Najveći rast imovine imao je fond Erste Cash, a najveći pad imovine imao je fond Delta Dynamic. Na dan 30. rujna 2011. godine imovina svih otvorenih investicijskih fondova iznosila je 1.604.949.487,52 RSD.

Najveći rast
Triumph 4.95%
Raiffeisen Cash 0.98%

Najveći pad
Delta Dynamic -4.71%
Kombank Infond -3.37%

Jovana Radovanović

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Erste Quality Equity +12,06%  5
InterCapital Global Technology - klasa B A +11,60%  5
OTP indeksni A +11,36%  4

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,07200 0,00
0,06%
GBP
0,85493 0,00
-0,18%
CHF
0,97760 0,00
-0,03%
JPY
167,53000 -0,50
-0,30%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
92,75 €
26.04.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 29.04. 16:00  2800,93
-13,92
-0,49
CROBEX10* 29.04. 16:00  1702,57
-7,99
-0,47
CROBEX10tr* 29.04. 16:00  1858,78
-0,75
-0,04
ADRIAprime* 29.04. 15:35  1887,55
-0,09
0,00
CROBISTR* 29.04. 16:31  174,1272
1,07
0,62
CROBIS* 29.04. 16:31  96,6028
0,59
0,61
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:32 29.04.2024)
(17:08:32 29.04.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT
203,00 €
0,00%
112.042,00 €
ZABA
16,60 €
-0,90%
77.452,25 €
KODT2
1.510,00 €
0,67%
70.970,00 €
RIVP
5,04 €
-3,45%
69.712,30 €
KOEI
266,00 €
0,00%
38.570,00 €
PODR
157,00 €
-0,63%
35.690,00 €
7SLO
26,49 €
0,42%
33.297,93 €
HT
30,50 €
-0,33%
32.301,60 €
ADRS2
62,40 €
0,65%
31.936,00 €
INGR
2,32 €
0,00%
31.048,90 €
Redovni dionički promet:   
741.678,86 €
Redovni obveznički promet:   
237.503,14 €
Sveukupni promet:   
979.182,00 €