|
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
|
| Fond |
|
Datum |
Vrijednost |
Val. |
Promj. % |
'11 % |
'12 % |
1mj % |
3mj % |
6mj % |
1g % |
2g % |
PGP % |
Od osn. % |
Trajanje [god] |
| Raiffeisen DMF |
 |
23.05 |
152,9215 |
kn |
-0,13 |
-3,21 |
1,68 |
0,45 |
0,23 |
2,46 |
-1,90 |
3,04 |
4,42 |
52,92 |
9,81 |
| AZ Profit |
 |
23.05 |
197,9377 |
kn |
-0,58 |
-1,28 |
3,49 |
-1,60 |
0,56 |
4,98 |
-2,99 |
11,17 |
8,21 |
97,94 |
8,65 |
| Croatia osiguranje |
 |
23.05 |
119,0871 |
kn |
-0,27 |
-2,61 |
1,47 |
-0,20 |
0,16 |
1,35 |
-2,93 |
1,83 |
2,06 |
19,09 |
8,58 |
| AZ Benefit |
 |
23.05 |
175,4009 |
kn |
-0,21 |
0,38 |
6,91 |
0,56 |
3,89 |
7,00 |
2,91 |
11,16 |
6,85 |
75,39 |
8,48 |
| Erste Plavi Expert |
 |
23.05 |
136,5794 |
kn |
-0,45 |
-3,53 |
5,31 |
-0,49 |
0,49 |
6,01 |
-2,32 |
7,25 |
4,43 |
36,58 |
7,19 |
| Erste Plavi Protect |
 |
23.05 |
141,8150 |
kn |
-0,17 |
3,28 |
4,59 |
0,53 |
2,52 |
5,88 |
5,16 |
12,55 |
4,98 |
41,82 |
7,19 |
|
Obvezni mirovinski fondovi - OMF
|
| Fond |
|
Datum |
Vrijednost |
Val. |
Promj. % |
'11 % |
'12 % |
1mj % |
3mj % |
6mj % |
1g % |
2g % |
PGP % |
Od osn. % |
Trajanje [god] |
| AZ |
 |
23.05 |
167,0677 |
kn |
-0,31 |
2,75 |
3,48 |
0,12 |
1,94 |
5,04 |
1,44 |
12,93 |
5,23 |
67,07 |
10,07 |
| Erste Plavi |
 |
23.05 |
164,6939 |
kn |
-0,33 |
-1,35 |
3,87 |
-0,23 |
0,85 |
5,30 |
-1,00 |
8,40 |
5,08 |
64,69 |
10,07 |
| PBZ Croatia osiguranje |
 |
23.05 |
152,0372 |
kn |
-0,25 |
-1,43 |
2,56 |
-0,14 |
0,38 |
3,53 |
-1,57 |
7,80 |
4,25 |
52,04 |
10,07 |
| Raiffeisen OMF |
 |
23.05 |
160,6194 |
kn |
-0,18 |
-0,62 |
2,58 |
0,83 |
0,80 |
3,50 |
-0,14 |
6,72 |
4,82 |
60,62 |
10,07 |
Napomena uz tečajnicu Isprintaj tečajnicu
NAPOMENA:
- Tečajnica se ažurira dnevno! Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi su računati na temelju valute u kojoj fond objavljuje vrijednost udjela
- Ulazne i izlazne naknade kod prikazanih prinosa nisu obračunate
- Naknada za upravljanje i naknada depozitnoj banci već su uračunate u prikazanoj vrijednosti udjela
- Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Statut fonda kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u određeni fond
- Prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti
IZRAČUN DNEVNE PROMJENE (vikendi, blagdani)
- Svi fondovi izračunavaju vrijednosti udjela za neradne dane, ali samo neki iste vrijednosti i objavljuju. Vrijednosti udjela za neradni dan se ne prikazuje na stranici, ali se unosi u bazu podataka te se prilikom izračuna pada/porasta vrijednosti na dnevnoj razini uvijek uzima u obzir
- Iz navedenog razloga, moguće je zabilježiti promjenu koja korisnicima nije vidljiva te se ne poklapa s njihovim vlastitim izračunima, no ona je točna jer je izračunata u odnosu na vrijednost koja nije prikazana
- Vrijednosti udjela za zadnjih 30 dana prikazane su kod podataka o svakom fondu.
|