PLATINUM INVEST Objavljeno: 03.02.2020

Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?

Podijeli sadržaj:

Platinum upravlja jednim obvezničkim fondom koji se zove Platinum Corporate Bond. Platinum Corporate Bond ulaže u pretežno u obveznice koje su izdala poduzeća i po tome se značajno razlikuje od ostalih obvezničkih fondova. Ukupna ulaganja svih ostalih obvezničkih fondova u RH su preko 80% obveznice Republike Hrvatske. Nama je ovakav pristup izrazito rizičan. Glavnina investicija je koncentrirana na samo jednoga izdavatelja.

Investitor mora znati da kada ulaže u obveznički fond, on ulaže i prinos koji taj fond ostvaruje u tome trenutku. Ako je ukupan prinos nakon troškova 0% onda investitor može ostvariti 0%, ako je 5% onda može ostvariti 5%. Dodatan prinos za investitora može biti i rast cijena obveznica što je posebno teško u trenutku kada su prinosi na većinu državnih obveznica u EU blizu 0%.

Upravo zato kada smo osnivali obveznički fond željeli smo eliminirati gore navedene rizike ulažući van RH ili regije.

Ulaganje u obveznice poduzeća omogućava različitost prema dužini trajanja obveznica, riziku, kuponu. Platinum Corporate Bond pretežno ulaže u obveznice poduzeća koji su član burzovnoga indeksa S&P 500. Znači najveća, visoko likvidna međunarodna poduzeća.

Zbog velike diversifikacije, fond ima preko 20 pozicija, i činjenice da su izdavatelji poduzeća fond ima značajno veći kupon od ostalih obvezničkih fondova u RH, ali je podložan i značajnim promjenama cijene udjela zbog promjene cijena obveznica.

Ova diversifikacije je posebno važna zbog promjene kamatnih stopa u ekonomiji. Platinum Corporate bond je jako malo osjetljiv na promjene kamatnih stopa u SAD-u ili drugim ekonomijama zato što ima puno individualnih izdavatelja koji imaju svoje kreditne rejtinge.

Obveznice su interno klasificirane u dvije kategorije. Prva kategorija su obveznice koje se drže u portfelju dugoročno zbog velikoga kupona. Da bi obveznica ušla u ovu kategoriju mora imati malu volatilnost i dobar kupon. Obično iznad 5%, iako imamo i kratkoročne obveznice sa puno manjim kuponom.

Druga kategorija su obveznice koje se trže radi trgovanja i dobit na tim pozicijama treba doći primarno od rasta cijena, a tek onda od kupona. Obveznicama se može trgovati isto kao i s dionicama i fond jednim dijelom svoga portfelja želi upravo ostvariti prinos temeljem rasta cijena obveznica.

Rizik našega fonda leži u činjenici da se radi o obveznicama poduzeća, a cijena obveznice je direktno vezana za cijenu dionice poduzeća. Zato naš fond ima puno veću volatilnost od ostalih fondova. Tu volatilnost nastojimo kompenzirati sa investicijskom strategijom i značajnim prinosom na obveznice koje imamo u portfelju, ali značajnije promjene cijena na dnevnoj bazi ne možemo izbjeći.

Neven Vidaković

Platinum Invest

Ključne riječi:
Platinum Invest ~ Platinum Corporate Bond ~ fondovi ~ ulaganje ~ investiranje ~ obveznice

Podijeli sadržaj:

Vezane teme

Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.

Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest

Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest

Tjedni komentar tržišta na dan 08.04.2024. - OTP Invest

Tjedni komentar tržišta na dan 02.04.2024. - OTP Invest

Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest

NAJČITANIJE

25.04.2024 Adris grupa će isplatiti dividendu od 2,57 eura po dionici
26.04.2024 Bilo bi poželjno sva buduća izdanja obveznica ostanu na doma...
25.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi porasli, dominacija Končara
25.04.2024 Prilika da građani sami proizvode i dijele energiju
26.04.2024 Cijene nafte porasle prema 90 dolara, američka ministrica um...

IZDVOJENO

ANALIZE

26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.

FONDOVI

26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
25.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
25.04.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u ožujku porasla za 379,5 mln eura
25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni

TRŽIŠTE KAPITALA

29.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle na početku tjedna
29.04.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, u fokusu rezultati kompanija
29.04.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Burze porasle, dolar oštro pao
29.04.2024 TJEDNI PREGLED: Nakon dva tjedna pada, cijene nafte prošloga tjedna porasle
28.04.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema jenu, oslabio prema euru

KOMPANIJE

26.04.2024 Uzet oglašavanja katapultirao prihod Alphabeta
26.04.2024 Zaba u prvom tromjesečju s dobiti od 135 milijuna eura, skok za 25 posto
25.04.2024 Adris grupa će isplatiti dividendu od 2,57 eura po dionici
25.04.2024 Ina u prvom tromjesečju s 12 milijuna eura neto dobiti
25.04.2024 Neto dobit 6,4 milijuna eura

EKONOMIJA

26.04.2024 Bilo bi poželjno sva buduća izdanja obveznica ostanu na domaćem tržištu
26.04.2024 Na kraju ožujka u blokadi 211 tisuća građana
26.04.2024 Financijska imovina kućanstava u 2023. porasla za 6,2 milijarde eura
26.04.2024 Slabo njemačko gospodarstvo ostavlja trag i na tržištu rada
26.04.2024 Promet industrije u veljači porastao 2,7 posto na godišnjoj razini

KORISNICI

Filter fondova

Usporedba fondova

Moja lista

Kalkulator imovine


Ovime prihvaćam uvjete i odredbe o Zaštiti i obradi osobnih podataka. Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

ULAGAČKI CENTAR
IZRAČUN PRINOSA

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)

Dionički
Mješoviti
Obveznički
Kratkoročni obv.

Fond		Prinos	Riz.	Portfelj	Prinosi	Kupi
Erste Quality Equity		+12,06%	5
InterCapital Global Technology - klasa B	A	+11,60%	5
OTP indeksni	A	+11,36%	4

1 EUR - tečajna lista

Valuta	Vrijednost		Promjena	Graf
USD	1,07140	0,00	-0,06%
GBP	0,85643	0,00	-0,04%
CHF	0,97790	0,00	-0,13%
JPY	168,03000	1,27	0,76%
BAM	1,95583	0,00	0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost	Datum	Promjena	Graf
92,75 €	25.04.2024	0,34%

ANKETA

AKCIJE

Ulazna / izlazna naknada
Ostale akcije

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada	AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00. InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP Absolute - ulazna naknada	AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00. OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada	AKCIJA do 30.06.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00. OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
A1 - ulazna naknada	AKCIJA do 31.12.
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu. A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon fondovi - ulazna naknada	AKCIJA do opoziva
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada	AKCIJA do opoziva
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva. Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
InterCapital fondovi - trajni nalog	AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00%	AKCIJA do opoziva
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva. Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID

INDEKSI

Osvježi

Indeks	Vrijeme	Vrijednost	Bod +/-	%	Graf
CROBEX^*	29.04. 09:34	2800,73	-14,12	-0,50
CROBEX10^*	29.04. 09:34	1702,49	-8,07	-0,47
CROBEX10tr^*	29.04. 09:34	1858,69	-0,84	-0,05
ADRIAprime^*	29.04. 09:34	1890,89	3,25	0,17
CROBISTR^*	26.04. 16:31	173,0528	0,01	0,01
CROBIS^*	26.04. 16:31	96,0146	0,00	0,00

^*Live podaci ^*Podaci na kraju trgovanja

CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (09:38:42 29.04.2024)
(09:38:42 29.04.2024)

Osvježi

Promet
Rast
Pad

Dionica	Zadnja	Promjena	Promet
RIVP	5,02 €	-3,83%	46.180,96 €
ARNT	32,00 €	0,00%	4.544,00 €
ZABA	16,75 €	0,00%	2.294,75 €
ADPL	13,00 €	0,39%	2.165,50 €
INGR	2,28 €	-1,72%	1.368,00 €
ZVCV	24,00 €	0,00%	624,00 €
PODR	158,00 €	0,00%	316,00 €
DLKV	2,52 €	0,80%	264,60 €
ATGR	55,50 €	-0,89%	222,00 €

Redovni dionički promet:	57.979,81 €
Redovni obveznički promet:	0 €
Sveukupni promet:	57.979,81 €

Jednokratna uplata Ostali kalkulatori
Jednokratan iznos investicije:	Vremenski period ulaganja: godina
Očekivani godišnji prinos: %
Imovina:
Objašnjenje: Uplatili ste novčanih jedinica. Nakon godina, će Vaša imovina uz godišnji prinos iznositi novčanih jedinica. Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.

Fondovi	Trajanje akcije	Info
InterCapital Short Term Bond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 02.08.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 0,10%. InterCapital Short Term Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt i Pravila fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Cash - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 13.11.2023. do opoziva. Umanjena naknada za: klasu A umjesto 0,90% iznosi 0,40%, klasu B umjesto 0,75% iznosi 0,35%, klasu C umjesto 0,60% iznosi 0,30% Eurizon HR Cash Podaci o fondu Eurizon HR Cash - klasa A Eurizon HR Cash - klasa B Eurizon HR Cash - klasa C Ključne informacije - PRIIP KID klasa A, klasa B, klasa C Prospekt fonda, Kupnja udjela
Eurizon HR Start fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 02.12.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,48%. Eurizon HR Start fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR D-Start fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,00% iznosi0,75%. Eurizon HR D-Start fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 02.12.2023. do opoziva Umanjena naknada umjesto 0,90% iznosi 0,48%. Eurizon HR Euro Short Term Bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
Eurizon HR Flexible 30 fond - upravljačka	AKCIJA do opoziva
Umanjuje se naknada za upravljanje od 09.05.2023. do opoziva. Umanjena naknada umjesto 1,50% iznosi 1,30%. Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela

VIJESTI

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

TRŽIŠTE KAPITALA

KOMPANIJE

EKONOMIJA

PLATINUM INVEST Objavljeno: 03.02.2020

Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?

Vezane teme

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

TRŽIŠTE KAPITALA

KOMPANIJE

EKONOMIJA

NEWSLETTER

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

1 EUR - tečajna lista

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

ANKETA

AKCIJE

INDEKSI

ZSE - DIONICE (09:38:42 29.04.2024)
(09:38:42 29.04.2024)

PLATINUM INVEST Objavljeno: 03.02.2020

Kako ulaže Platinum Corporate bond fond?

Vezane teme

NEWSLETTER

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 - 2024)(na kraju Q1 - 2024)

1 EUR - tečajna lista

ANKETA

ZSE - DIONICE (09:38:42 29.04.2024)(09:38:42 29.04.2024)

ZSE - DIONICE (09:38:42 29.04.2024)
(09:38:42 29.04.2024)