- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 16.04.2024 Končar D&ST predložio isplatu 131 posto veće dividende n...
- 16.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pale više od 1 posto
- 16.04.2024 Inflacija u ožujku 4,1 posto
- 16.04.2024 Šest tvrtki zainteresirano za kupnju 3. maja Rijeka 1905
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 09.04.2024 Regionalna tržišta kapitala - Rumunjska
- 08.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 08.04.2024. - OTP Invest
- 19.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 19.04.2024 U HGK uručene godišnje nagrade za najbolje investicijske fondove u Hrvatskoj
- 19.04.2024 Ususret Svjetskom danu investicijskih fondova – glavni trendovi hrvatskog tržišta
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 16.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 19.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak
- 19.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka, Atlantic grupa najlikvidnija
- 19.04.2024 Iranske poruke spustile cijene nafte prema 86 dolara
- 19.04.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi oslabili treći dan zaredom, trgovanje oprezno
- 19.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pod pritiskom napetosti na Bliskom istoku
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 11.04.2024 EBRD u plusu u 2023.
- 04.04.2024 2023. je bila sva u znaku rasta
- 19.04.2024 Cijene zlata stabilne
- 19.04.2024 Croatia Airlines obavio prve letove s održivim zrakoplovnim gorivom
- 19.04.2024 RBI očekuje zahtjev ECB-a o ubrzanom smanjivanju poslovanja u Rusiji
- 19.04.2024 Nazire se dno za njemačku kemijsku industriju
- 19.04.2024 Krajem ožujka 1,64 milijuna zaposlenih, nezaposlenost 6,2 posto
PBZ INVEST Objavljeno: 18.01.2016
Komentar tržišta - PBZ Invest - prosinac 2015.
Podijeli sadržaj: | ||||
PBZ Novčani fond
Ulaganjem u depozite kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, te kupnjom trezorskih zapisa Ministarstva financija PBZ Novčani fond ostvario je stabilan rast u prosincu uz prinos 0,50% (na godišnjoj razini).
Tijekom prosinca održana je samo jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija što je doprinijelo porastu i dosada visoke likvidnosti novčanog tržišta čiji višak iznosi 7 mlrd. HRK. Prinos na jednogodišnje kunske trezorske zapise probio je naniže psihološku razinu te se trenutno nalazi na povijesno niskih 1,47%. Ovime se nastavlja period slabe potražnje za kunama što uz trenutnu visoku likvidnost tržišta rezultira niskim i dodatno padajućih kunskim kamatnim stopama.
PBZ Euro novčani fond
PBZ Euro novčani fond ostvario je tijekom prosinca stabilan rast uz prinos 0,36% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. U strukturi portfelja nastavili su dominirati depoziti sukladno višim ostvarenim kamatnim stopama u odnosu na ostale instrumente tržišta novca.
Tijekom prosinca Ministarstvo financija je izdavalo trezorske zapise u valutnoj klauzuli. Izdano je 2,6 mil. EUR trezoraca uz prinos 0,40% na 364 dana. ECB je na sastanku početkom prosinca donio odluku o dodatnim poticajnim mjerama u okviru svoje monetarne politike. Smanjene su prekonoćne kamatne stope na eurske depozite za dodatnih 10bp uz proširenje programa kvantitativnog popuštanja barem do ožujka 2017.
PBZ Dollar fond
PBZ Dollar fond je tijekom prosinca ostvario rast uz prinos 0,56% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj.
Sredinom prosinca FED je održao povijesnu sjednicu na kojoj je podigao referentne kamatne stope za 0,25%, po prvi puta nakon 9 godina. Navedena odluka je posljedica solidnih makroekonomskih podataka koji su nam dolazili iz SAD-a posljednjih mjeseci. Najavljeno monetarno zaoštravanje u 2016. godini će biti postupno nastavljeno, a brzina nastavka će ponajviše ovisiti o budućim makroekonomskim podacima.
PBZ Short term bond fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Short term bond fonda u mjesecu prosincu iznosio je 0,49%. Nastavak pada kunskih kamatnih stopa obilježio je prosinac, što se pozitivno odrazilo na rast cijena kunskih obveznica u portfelju fonda. Državnu obveznicu Republike Hrvatske koja je dospjela u prosincu, zamijenili smo novim kupnjama kunskih obveznica RH uz nešto više stope prinosa. Ostatak sredstava plasirali smo putem dugoročnih jednogodišnjih kunskih depozita uz, naravno, ostavljanje nužnog dijela za svakodnevnu likvidnost.
PBZ Bond fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Bond fonda u mjesecu prosincu iznosio je 0,31%, čime godinu završava s rastom od 3,34%. Pozitivnom rezultatu na mjesečnoj razini najviše je svojim rastom doprinijela novoizdana kunska obveznica RH s dospijećem 2026. godine te još jedna kunska obveznica RH, ovaj put s nešto kraćim dospijećem 2018. godine. Ovaj mjesec izdana je prva 11 godišnja kunska obveznica RH, sa dospijećem 2026. godine uz prinos od 4,40% u iznosu od 6 mlrd. HRK. Za navedeno izdanje je vladao ogroman interes, pri čemu su većinu izdanja upisali domaći mirovinski fondovi, dok su ostatak ravnomjerno rasporedili ostali institucionalni investitori (banke, osiguranja i investicijski fondovi).
PBZ Conservative 10
Pad vrijednosti udjela PBZ Conservative 10 fonda u mjesecu prosincu iznosio je 0,15%, čime godinu završava s rastom od 4,39%. Obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je ostvarila pozitivan doprinos. Najveći doprinos porastu vrijednosti fonda na mjesečnoj razini imale su kunske obveznice Republike Hrvatske s dospijećem 2018. godine te novoizdana kunska obveznica s dospijećem 2026. godine. Manji dodatni pozitivan doprinos rastu vrijednosti donijela je još jedna kunska obveznica RH ovaj put s dospijećem 2017. godine.
Njemački indeks DAX tijekom mjeseca ostvario je pad od 5,6% čime je ostvario negativan doprinos ukupnom prinosu fonda. Izloženost fonda prema DAX-u u prosincu je bila smanjena u odnosu na mjesec ranije te se kretala na razini oko 7%.
PBZ Flexible 30 fond
PBZ Flexible 30 fond je u prosincu ostvario pad od -1,35%. Izloženost fonda prema obvezničkim tržištima kretala se na razini 65-70% čega se 50% odnosi na izloženost svjetskim obvezničkim tržištima, a preostali dio na obvezničko tržište Republike Hrvatske kroz PBZ Bond fond. Izloženost fonda prema dioničkim tržištima kretala se na razini 21% od mogućih 30% pri čemu je udio Europe i SAD-a bio približno jednak. Najveći negativan utjecaj imala je dionička komponenta s negativnom izvedbom od kojih je europsko tržište ostvarilo veći pad od američkog. Obveznička komponenta također je imala negativan doprinos, no unutar segmenta pozitivan doprinos imale su europske i domaće državne obveznice dok su korporativne obveznice i obveznice zemalja u razvoju imale negativan doprinos.
PBZ Global fond
PBZ Global fond je u prosincu ostvario pad od 2,10%. Unatoč tome što je posljednji mjesec u godini obilježen padom, ukupni rast PBZ Global fonda u 2015. godini iznosi 5,11%. Pad gotovo svih dioničkih indeksa obilježio je prosinac, pri čemu su razvijena tržišta imala bolju izvedbu od tržišta u razvoju. Volatilnost u proteklom mjesecu obilježena je djelovanjima najvažnijih središnjih banaka. Početkom mjeseca ECB nije zadovoljio apetite tržišta, bez obzira na povećanje programa pomoći, što je izazvalo snažno jačanje eura u odnosu na dolar i pad dioničkih indeksa zbog zabrinutosti za ekonomski oporavak. Na povećanje kamatnih stopa od strane američkog FED-a tržišta su pozitivno reagirala, no gubici s početka mjeseca nisu u potpunosti nadoknađeni.
PBZ Global fond je tijekom prosinca dioničkom dijelu bio izložen na razini benchmarka uz korištenje korekcije za povećanje izloženosti koja je eliminirana s krajem godine.
Obveznički dio portfelja izložen državnom dugu RH imao je pozitivan doprinos tijekom mjeseca, no nedovoljan da pokrije dionički gubitak. Najveći doprinos rastu vrijednosti fonda imale su dvije kunske obveznice Republike Hrvatske s dospijećima 2026. te 2018. godine.
PBZ Equity fond
U prosincu cijena udjela PBZ Equity fonda narasla je za 0,51%, čime godinu završava s ukupnim prinosom od 3,66%. Uspoređujući prinos fonda s usporednim indeksom, fond je značajno nadmašio usporedni indeks, zahvaljujući domaćim dionicama. U prosincu najveći porast zabilježilo je tržište kapitala u Srbiji sa porastom BELEX15 Indeksa od 4,18%. To je tržište ujedno imalo i najveći pozitivni doprinos na ukupni mjesečni prinos PBZ Equity fonda. Zagrebački CROBEX porastao je 0,56%, a slijedi ga ljubljanski SBITOP Indeks sa rastom od 0,35%. Dioničko tržište u Rumunjskoj izgubilo je na vrijednosti 0,20%, dok je najveći gubitnik bilo tržište dionica u Kazahstanu koje je potonulo za 6,94%. Sukladno prijašnjim procjenama u portfelju PBZ Equity fonda nema dionica iz Kazahstana, stoga taj pad nije mogao imati negativan utjecaj na prinos fonda.
Ulaganjem u depozite kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, te kupnjom trezorskih zapisa Ministarstva financija PBZ Novčani fond ostvario je stabilan rast u prosincu uz prinos 0,50% (na godišnjoj razini).
Tijekom prosinca održana je samo jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija što je doprinijelo porastu i dosada visoke likvidnosti novčanog tržišta čiji višak iznosi 7 mlrd. HRK. Prinos na jednogodišnje kunske trezorske zapise probio je naniže psihološku razinu te se trenutno nalazi na povijesno niskih 1,47%. Ovime se nastavlja period slabe potražnje za kunama što uz trenutnu visoku likvidnost tržišta rezultira niskim i dodatno padajućih kunskim kamatnim stopama.
PBZ Euro novčani fond
PBZ Euro novčani fond ostvario je tijekom prosinca stabilan rast uz prinos 0,36% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj. U strukturi portfelja nastavili su dominirati depoziti sukladno višim ostvarenim kamatnim stopama u odnosu na ostale instrumente tržišta novca.
Tijekom prosinca Ministarstvo financija je izdavalo trezorske zapise u valutnoj klauzuli. Izdano je 2,6 mil. EUR trezoraca uz prinos 0,40% na 364 dana. ECB je na sastanku početkom prosinca donio odluku o dodatnim poticajnim mjerama u okviru svoje monetarne politike. Smanjene su prekonoćne kamatne stope na eurske depozite za dodatnih 10bp uz proširenje programa kvantitativnog popuštanja barem do ožujka 2017.
PBZ Dollar fond
PBZ Dollar fond je tijekom prosinca ostvario rast uz prinos 0,56% (na godišnjoj razini) upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj.
Sredinom prosinca FED je održao povijesnu sjednicu na kojoj je podigao referentne kamatne stope za 0,25%, po prvi puta nakon 9 godina. Navedena odluka je posljedica solidnih makroekonomskih podataka koji su nam dolazili iz SAD-a posljednjih mjeseci. Najavljeno monetarno zaoštravanje u 2016. godini će biti postupno nastavljeno, a brzina nastavka će ponajviše ovisiti o budućim makroekonomskim podacima.
PBZ Short term bond fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Short term bond fonda u mjesecu prosincu iznosio je 0,49%. Nastavak pada kunskih kamatnih stopa obilježio je prosinac, što se pozitivno odrazilo na rast cijena kunskih obveznica u portfelju fonda. Državnu obveznicu Republike Hrvatske koja je dospjela u prosincu, zamijenili smo novim kupnjama kunskih obveznica RH uz nešto više stope prinosa. Ostatak sredstava plasirali smo putem dugoročnih jednogodišnjih kunskih depozita uz, naravno, ostavljanje nužnog dijela za svakodnevnu likvidnost.
PBZ Bond fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Bond fonda u mjesecu prosincu iznosio je 0,31%, čime godinu završava s rastom od 3,34%. Pozitivnom rezultatu na mjesečnoj razini najviše je svojim rastom doprinijela novoizdana kunska obveznica RH s dospijećem 2026. godine te još jedna kunska obveznica RH, ovaj put s nešto kraćim dospijećem 2018. godine. Ovaj mjesec izdana je prva 11 godišnja kunska obveznica RH, sa dospijećem 2026. godine uz prinos od 4,40% u iznosu od 6 mlrd. HRK. Za navedeno izdanje je vladao ogroman interes, pri čemu su većinu izdanja upisali domaći mirovinski fondovi, dok su ostatak ravnomjerno rasporedili ostali institucionalni investitori (banke, osiguranja i investicijski fondovi).
PBZ Conservative 10
Pad vrijednosti udjela PBZ Conservative 10 fonda u mjesecu prosincu iznosio je 0,15%, čime godinu završava s rastom od 4,39%. Obveznička komponenta fonda ovaj mjesec je ostvarila pozitivan doprinos. Najveći doprinos porastu vrijednosti fonda na mjesečnoj razini imale su kunske obveznice Republike Hrvatske s dospijećem 2018. godine te novoizdana kunska obveznica s dospijećem 2026. godine. Manji dodatni pozitivan doprinos rastu vrijednosti donijela je još jedna kunska obveznica RH ovaj put s dospijećem 2017. godine.
Njemački indeks DAX tijekom mjeseca ostvario je pad od 5,6% čime je ostvario negativan doprinos ukupnom prinosu fonda. Izloženost fonda prema DAX-u u prosincu je bila smanjena u odnosu na mjesec ranije te se kretala na razini oko 7%.
PBZ Flexible 30 fond
PBZ Flexible 30 fond je u prosincu ostvario pad od -1,35%. Izloženost fonda prema obvezničkim tržištima kretala se na razini 65-70% čega se 50% odnosi na izloženost svjetskim obvezničkim tržištima, a preostali dio na obvezničko tržište Republike Hrvatske kroz PBZ Bond fond. Izloženost fonda prema dioničkim tržištima kretala se na razini 21% od mogućih 30% pri čemu je udio Europe i SAD-a bio približno jednak. Najveći negativan utjecaj imala je dionička komponenta s negativnom izvedbom od kojih je europsko tržište ostvarilo veći pad od američkog. Obveznička komponenta također je imala negativan doprinos, no unutar segmenta pozitivan doprinos imale su europske i domaće državne obveznice dok su korporativne obveznice i obveznice zemalja u razvoju imale negativan doprinos.
PBZ Global fond
PBZ Global fond je u prosincu ostvario pad od 2,10%. Unatoč tome što je posljednji mjesec u godini obilježen padom, ukupni rast PBZ Global fonda u 2015. godini iznosi 5,11%. Pad gotovo svih dioničkih indeksa obilježio je prosinac, pri čemu su razvijena tržišta imala bolju izvedbu od tržišta u razvoju. Volatilnost u proteklom mjesecu obilježena je djelovanjima najvažnijih središnjih banaka. Početkom mjeseca ECB nije zadovoljio apetite tržišta, bez obzira na povećanje programa pomoći, što je izazvalo snažno jačanje eura u odnosu na dolar i pad dioničkih indeksa zbog zabrinutosti za ekonomski oporavak. Na povećanje kamatnih stopa od strane američkog FED-a tržišta su pozitivno reagirala, no gubici s početka mjeseca nisu u potpunosti nadoknađeni.
PBZ Global fond je tijekom prosinca dioničkom dijelu bio izložen na razini benchmarka uz korištenje korekcije za povećanje izloženosti koja je eliminirana s krajem godine.
Obveznički dio portfelja izložen državnom dugu RH imao je pozitivan doprinos tijekom mjeseca, no nedovoljan da pokrije dionički gubitak. Najveći doprinos rastu vrijednosti fonda imale su dvije kunske obveznice Republike Hrvatske s dospijećima 2026. te 2018. godine.
PBZ Equity fond
U prosincu cijena udjela PBZ Equity fonda narasla je za 0,51%, čime godinu završava s ukupnim prinosom od 3,66%. Uspoređujući prinos fonda s usporednim indeksom, fond je značajno nadmašio usporedni indeks, zahvaljujući domaćim dionicama. U prosincu najveći porast zabilježilo je tržište kapitala u Srbiji sa porastom BELEX15 Indeksa od 4,18%. To je tržište ujedno imalo i najveći pozitivni doprinos na ukupni mjesečni prinos PBZ Equity fonda. Zagrebački CROBEX porastao je 0,56%, a slijedi ga ljubljanski SBITOP Indeks sa rastom od 0,35%. Dioničko tržište u Rumunjskoj izgubilo je na vrijednosti 0,20%, dok je najveći gubitnik bilo tržište dionica u Kazahstanu koje je potonulo za 6,94%. Sukladno prijašnjim procjenama u portfelju PBZ Equity fonda nema dionica iz Kazahstana, stoga taj pad nije mogao imati negativan utjecaj na prinos fonda.
Tečajnica svih PBZ fondova
Izvor: PBZ Invest
Podijeli sadržaj: | ||||
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 16.04.2024 Končar D&ST predložio isplatu 131 posto veće dividende n...
- 16.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pale više od 1 posto
- 16.04.2024 Inflacija u ožujku 4,1 posto
- 16.04.2024 Šest tvrtki zainteresirano za kupnju 3. maja Rijeka 1905
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 09.04.2024 Regionalna tržišta kapitala - Rumunjska
- 08.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 08.04.2024. - OTP Invest
- 19.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 19.04.2024 U HGK uručene godišnje nagrade za najbolje investicijske fondove u Hrvatskoj
- 19.04.2024 Ususret Svjetskom danu investicijskih fondova – glavni trendovi hrvatskog tržišta
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 16.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 19.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak
- 19.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka, Atlantic grupa najlikvidnija
- 19.04.2024 Iranske poruke spustile cijene nafte prema 86 dolara
- 19.04.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi oslabili treći dan zaredom, trgovanje oprezno
- 19.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pod pritiskom napetosti na Bliskom istoku
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 11.04.2024 EBRD u plusu u 2023.
- 04.04.2024 2023. je bila sva u znaku rasta
- 19.04.2024 Cijene zlata stabilne
- 19.04.2024 Croatia Airlines obavio prve letove s održivim zrakoplovnim gorivom
- 19.04.2024 RBI očekuje zahtjev ECB-a o ubrzanom smanjivanju poslovanja u Rusiji
- 19.04.2024 Nazire se dno za njemačku kemijsku industriju
- 19.04.2024 Krajem ožujka 1,64 milijuna zaposlenih, nezaposlenost 6,2 posto
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 19.04. 16:00 | 2799,37 | -3,94 |
-0,14 |
|
CROBEX10* | 19.04. 16:00 | 1698,51 | 1,11 |
0,07 |
|
CROBEX10tr* | 19.04. 16:00 | 1846,43 | 1,21 |
0,07 |
|
ADRIAprime* | 19.04. 15:54 | 1883,43 | 4,15 |
0,22 |
|
CROBISTR* | 19.04. 16:31 | 172,9705 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 19.04. 16:31 | 96,0146 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
ATGR | 56,50 € |
0,00% |
165.386,50 € |
ZABA | 16,90 € |
-0,29% |
112.780,20 € |
ATPL | 44,10 € |
2,56% |
80.061,90 € |
ERNT | 207,00 € |
-0,48% |
67.333,00 € |
HT | 30,50 € |
0,00% |
52.721,00 € |
KODT2 | 1.380,00 € |
-3,50% |
51.780,00 € |
ADRS2 | 62,40 € |
0,65% |
48.625,20 € |
ADRS | 84,00 € |
0,00% |
40.152,00 € |
JDOS | 460,00 € |
-4,17% |
39.164,00 € |
KODT | 1.440,00 € |
-0,69% |
28.880,00 € |
Redovni dionički promet: | 849.033,89 € |
Redovni obveznički promet: | 20.002,00 € |
Sveukupni promet: | 1.999.035,89 € |