FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen OMF - C

26.05.2017

+0,0340%

122,55940 kn

Benchmark

+0,0192%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0108%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,76 god (2g 9mj 7d)
Imovina fonda:
1107,319 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,21%
1 Mjesec-0,06%
6 Mjeseci+1,83%
12 Mjeseci+6,13%
2017+0,88%
PGP 3 godineN/A
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,17%
1 Mjesec+0,09%
6 Mjeseci+1,59%
12 Mjeseci+5,78%
2017+0,68%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF 2013 12
Statut fonda:
statut RBA OMF kat C 2017 05
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,06%

26.04.2017

122,63600

26.05.2017

122,55940
26.05.2017 122,55940
25.05.2017 122,51780
24.05.2017 122,38610
23.05.2017 122,44620
22.05.2017 122,41940
21.05.2017 122,39030
20.05.2017 122,37730
19.05.2017 122,30240
18.05.2017 122,28520
17.05.2017 122,56590
16.05.2017 122,66550
15.05.2017 122,59050
14.05.2017 122,60540
13.05.2017 122,59240
12.05.2017 122,54860
11.05.2017 122,44430
10.05.2017 122,34840
09.05.2017 122,32980
08.05.2017 122,47280
07.05.2017 122,37240
06.05.2017 122,35950
05.05.2017 122,43540
04.05.2017 122,51760
03.05.2017 122,53310
02.05.2017 122,52150
01.05.2017 122,53150
30.04.2017 122,49950
29.04.2017 122,48620
28.04.2017 122,51120
27.04.2017 122,57680
26.04.2017 122,63600
25.04.2017 122,60760
24.04.2017 122,73720
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
484,47 26.05.2017
1,38%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.05.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,423905 0,00
-0,03%
1 USD 6,637969 0,01
0,22%
1 GBP 8,523427 0,00
0,02%
1 CHF 6,815299 -0,01
-0,12%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.05. 16:39  1.853,42
-8,65
-0,46
CROBEX10* 29.05. 16:26  1.097,85
-3,62
-0,33
CROBEXtr* 29.05. 16:39  1.148,88
-5,37
-0,47
CROBEXplus* 29.05. 16:39  1.121,86
-2,95
-0,26
CROBIS* 29.05. 13:41  108,84
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.05.2017 16:39:04)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 169,60
0,84%
2.311.021,50
RIVP-R-A 40,00
-0,07%
672.552,38
LKPC-R-A 543,00
0,18%
594.365,81
ERNT-R-A 1.300,00
-0,20%
523.711,88
ADPL-R-A 169,66
-1,54%
421.547,84
JNAF-R-A 5.700,00
0,00%
330.600,00
ADRS-P-A 460,00
-0,01%
201.218,78
ADRS-R-A 595,00
2,55%
180.433,88
MDKA-R-A 14.100,00
-6,03%
141.951,00
ZABA-R-A 46,50
-1,02%
133.111,86
Ukupni redovni promet: 6.648.244,52kn
Osvježi