FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Plavi - C

26.05.2017

+0,0141%

118,93940 kn

Benchmark

+0,0192%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0092%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,76 god (2g 9mj 8d)
Imovina fonda:
341,912 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,10%
1 Mjesec+0,02%
6 Mjeseci+1,15%
12 Mjeseci+6,10%
2017+0,41%
PGP 3 godineN/A
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,17%
1 Mjesec+0,09%
6 Mjeseci+1,59%
12 Mjeseci+5,78%
2017+0,68%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut ERSTE OMF 2013 12
Statut fonda:
statut ERSTE OMF kat ABC 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,034 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

26.04.2017

118,92000

26.05.2017

118,93940
26.05.2017 118,93940
25.05.2017 118,92260
24.05.2017 118,85570
23.05.2017 118,99180
22.05.2017 118,99620
21.05.2017 118,93060
20.05.2017 118,91890
19.05.2017 118,81740
18.05.2017 118,81240
17.05.2017 118,96140
16.05.2017 118,96580
15.05.2017 118,84990
14.05.2017 118,84710
13.05.2017 118,83570
12.05.2017 118,79910
11.05.2017 118,74230
10.05.2017 118,66410
09.05.2017 118,72070
08.05.2017 118,85640
07.05.2017 118,81510
06.05.2017 118,80340
05.05.2017 118,81680
04.05.2017 118,86050
03.05.2017 118,87950
02.05.2017 118,89330
01.05.2017 118,93340
30.04.2017 118,91900
29.04.2017 118,90700
28.04.2017 118,86500
27.04.2017 118,89210
26.04.2017 118,92000
25.04.2017 118,88320
24.04.2017 118,87960
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
484,47 26.05.2017
1,38%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.05.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,423905 0,00
-0,03%
1 USD 6,637969 0,01
0,22%
1 GBP 8,523427 0,00
0,02%
1 CHF 6,815299 -0,01
-0,12%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.05. 16:39  1.853,42
-8,65
-0,46
CROBEX10* 29.05. 16:26  1.097,85
-3,62
-0,33
CROBEXtr* 29.05. 16:39  1.148,88
-5,37
-0,47
CROBEXplus* 29.05. 16:39  1.121,86
-2,95
-0,26
CROBIS* 29.05. 13:41  108,84
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.05.2017 16:39:04)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 169,60
0,34%
2.311.021,50
RIVP-R-A 40,00
0,00%
672.552,38
LKPC-R-A 543,00
0,18%
594.365,81
ERNT-R-A 1.300,00
-0,00%
523.711,88
ADPL-R-A 169,66
-1,65%
421.547,84
JNAF-R-A 5.700,00
0,00%
330.600,00
ADRS-P-A 460,00
-0,11%
201.218,78
ADRS-R-A 595,00
2,59%
180.433,88
MDKA-R-A 14.100,00
-6,00%
141.951,00
ZABA-R-A 46,50
-1,06%
133.111,86
Ukupni redovni promet: 6.648.244,52kn
Osvježi