FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

27.06.2017

-0,0085%

117,33200 kn

Benchmark

-0,0311%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0211%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,85 god (2g 10mj 8d)
Imovina fonda:
1312,728 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec+1,17%
6 Mjeseci+2,06%
12 Mjeseci+6,74%
2017+1,96%
PGP 3 godineN/A
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,16%
1 Mjesec+1,19%
6 Mjeseci+2,03%
12 Mjeseci+6,98%
2017+1,90%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,17%

27.05.2017

115,97990

27.06.2017

117,33200
27.06.2017 117,33200
26.06.2017 117,34200
25.06.2017 117,25160
24.06.2017 117,24220
23.06.2017 117,22240
22.06.2017 117,20890
21.06.2017 117,17920
20.06.2017 117,12280
19.06.2017 117,12450
18.06.2017 117,09260
17.06.2017 117,08320
16.06.2017 117,09240
15.06.2017 117,09030
14.06.2017 117,10470
13.06.2017 117,03180
12.06.2017 117,08070
11.06.2017 117,04000
10.06.2017 117,03050
09.06.2017 116,99540
08.06.2017 116,87930
07.06.2017 116,71410
06.06.2017 116,69970
05.06.2017 116,61790
04.06.2017 116,57510
03.06.2017 116,56550
02.06.2017 116,54800
01.06.2017 116,27340
31.05.2017 116,01200
30.05.2017 115,95090
29.05.2017 115,98770
28.05.2017 115,99020
27.05.2017 115,97990
26.05.2017 115,96260
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
511,08 27.06.2017
0,59%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.06.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,405791 0,00
0,00%
1 USD 6,520330 -0,06
-0,91%
1 GBP 8,357737 -0,03
-0,40%
1 CHF 6,788076 -0,02
-0,32%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.06. 16:29  1.877,71
6,73
0,36
CROBEX10* 28.06. 16:28  1.124,93
8,76
0,78
CROBEXtr* 28.06. 16:29  1.170,02
4,19
0,36
CROBEXplus* 28.06. 16:29  1.145,27
-1,30
-0,11
CROBIS* 28.06. 16:03  109,79
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.06.2017 16:29:44)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 178,71
1,37%
909.372,56
ARNT-R-A 473,97
0,20%
857.786,06
VIRO-R-A 340,00
8,97%
850.000,00
RIVP-R-A 44,44
1,00%
623.184,00
ADPL-R-A 166,28
-0,56%
277.311,31
KODT-R-A 1.500,00
-3,29%
142.500,00
ADRS-P-A 472,90
-0,42%
115.192,77
KRAS-R-A 470,00
-2,08%
114.307,18
LRH-R-A 3.790,00
1,61%
106.120,00
KOEI-R-A 740,00
1,88%
75.412,54
Ukupni redovni promet: 4.857.298,83kn
Osvježi