FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

21.08.2017

+0,0029%

118,36090 kn

Benchmark

+0,0105%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0105%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
3,00 god (3g 2d)
Imovina fonda:
1356,695 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,63%
6 Mjeseci+1,73%
12 Mjeseci+5,86%
2017+2,85%
PGP 3 godine+5,78%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec+0,44%
6 Mjeseci+1,34%
12 Mjeseci+6,41%
2017+2,60%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,63%

21.07.2017

117,61500

21.08.2017

118,36090
21.08.2017 118,36090
20.08.2017 118,35750
19.08.2017 118,34820
18.08.2017 118,32040
17.08.2017 118,32150
16.08.2017 118,37090
15.08.2017 118,36400
14.08.2017 118,35550
13.08.2017 118,34160
12.08.2017 118,33230
11.08.2017 118,33720
10.08.2017 118,35210
09.08.2017 118,32460
08.08.2017 118,26170
07.08.2017 118,21480
06.08.2017 118,18200
05.08.2017 118,17260
04.08.2017 118,16690
03.08.2017 118,04410
02.08.2017 117,94370
01.08.2017 117,89670
31.07.2017 117,82090
30.07.2017 117,82030
29.07.2017 117,81070
28.07.2017 117,78200
27.07.2017 117,80500
26.07.2017 117,68460
25.07.2017 117,64260
24.07.2017 117,65390
23.07.2017 117,62560
22.07.2017 117,61600
21.07.2017 117,61500
20.07.2017 117,62290
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
513,94 21.08.2017
0,34%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.08.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,394979 0,00
-0,02%
1 USD 6,292528 -0,01
-0,15%
1 GBP 8,076648 -0,04
-0,45%
1 CHF 6,511958 0,00
0,01%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.08. 16:00  1.901,67
3,27
0,17
CROBEX10* 22.08. 16:00  1.122,19
3,41
0,30
CROBEXtr* 22.08. 16:50  1.198,19
2,04
0,17
CROBEXplus* 22.08. 16:50  1.202,18
-3,95
-0,33
CROBIS* 22.08. 17:30  110,54
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.08.2017 16:00:14)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 44,81
0,25%
417.878,06
HT 179,78
0,63%
377.821,50
ADPL 169,87
-0,07%
272.856,91
ADRS2 453,01
0,21%
270.864,94
ERNT 1.229,90
-0,01%
144.590,16
HUPZ 3.100,00
3,33%
117.399,95
DDJH 26,53
-8,52%
115.059,58
JNAF 5.650,00
-2,59%
90.400,00
INA 3.250,00
0,00%
68.250,00
DLKV 21,86
-1,71%
55.647,35
Ukupni redovni promet: 2.620.035,25kn
Osvježi