FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

07.12.2017

+0,0097%

121,92840 kn

Benchmark

+0,0046%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0054%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
3,30 god (3g 3mj 21d)
Imovina fonda:
1501,402 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,26%
1 Mjesec+0,85%
6 Mjeseci+4,47%
12 Mjeseci+6,59%
2017+5,95%
PGP 3 godine+6,29%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,29%
1 Mjesec+0,97%
6 Mjeseci+4,71%
12 Mjeseci+6,74%
2017+6,01%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat C 2016 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,85%

07.11.2017

120,90030

07.12.2017

121,92840
07.12.2017 121,92840
06.12.2017 121,91660
05.12.2017 121,72310
04.12.2017 121,70090
03.12.2017 121,67610
02.12.2017 121,66700
01.12.2017 121,64060
30.11.2017 121,60740
29.11.2017 121,28270
28.11.2017 121,29470
27.11.2017 121,30020
26.11.2017 121,19570
25.11.2017 121,18770
24.11.2017 121,16680
23.11.2017 121,11150
22.11.2017 121,10180
21.11.2017 121,07820
20.11.2017 121,02540
19.11.2017 120,96810
18.11.2017 120,95940
17.11.2017 120,92610
16.11.2017 120,84350
15.11.2017 120,78570
14.11.2017 120,79830
13.11.2017 120,80730
12.11.2017 120,81570
11.11.2017 120,80710
10.11.2017 120,79890
09.11.2017 120,83510
08.11.2017 120,83440
07.11.2017 120,90030
06.11.2017 120,87180
05.11.2017 120,86490
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP euro novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi – upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
470,71 07.12.2017
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 11.12.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,540134 0,00
-0,04%
1 USD 6,423148 0,02
0,29%
1 GBP 8,648926 0,07
0,84%
1 CHF 6,440155 -0,02
-0,30%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 08.12. 16:00  1.849,14
-0,86
-0,05
CROBEX10* 08.12. 16:00  1.080,19
-1,43
-0,13
CROBEXtr* 08.12. 16:50  1.165,66
-0,54
-0,05
CROBEXplus* 08.12. 16:50  1.095,45
2,72
0,25
CROBIS* 08.12. 17:30  110,61
-0,00
-0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (08.12.2017 16:00:16)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 422,50
-0,12%
516.946,34
RIVP 44,01
-0,63%
318.496,41
THNK 160,00
-5,25%
249.687,00
ATPL 635,08
0,81%
242.497,64
LEDO 784,00
0,01%
210.509,23
ERNT 1.149,00
-0,95%
196.440,28
HT 167,00
0,42%
195.600,61
DDJH 19,00
0,00%
166.933,31
LRH 4.290,00
3,37%
164.443,98
KRAS 453,01
-2,16%
139.189,25
Ukupni redovni promet: 4.241.264,73kn
Osvježi