FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

22.09.2017

+0,0330%

120,30070 kn

Benchmark

+0,0583%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0283%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
3,09 god (3g 1mj 4d)
Imovina fonda:
1434,630 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,33%
1 Mjesec+1,62%
6 Mjeseci+3,26%
12 Mjeseci+6,07%
2017+4,54%
PGP 3 godine+6,15%
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,19%
1 Mjesec+1,56%
6 Mjeseci+2,80%
12 Mjeseci+6,62%
2017+4,22%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat C 2016 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,62%

22.08.2017

118,38200

22.09.2017

120,30070
22.09.2017 120,30070
21.09.2017 120,26100
20.09.2017 120,27490
19.09.2017 119,95720
18.09.2017 119,96310
17.09.2017 119,96180
16.09.2017 119,95270
15.09.2017 119,90590
14.09.2017 119,81490
13.09.2017 119,74800
12.09.2017 119,73990
11.09.2017 119,68750
10.09.2017 119,76330
09.09.2017 119,75450
08.09.2017 119,72550
07.09.2017 119,47110
06.09.2017 119,48530
05.09.2017 119,21030
04.09.2017 119,11510
03.09.2017 119,10870
02.09.2017 119,09950
01.09.2017 119,07740
31.08.2017 118,97670
30.08.2017 118,78810
29.08.2017 118,76450
28.08.2017 118,64660
27.08.2017 118,60670
26.08.2017 118,59740
25.08.2017 118,57020
24.08.2017 118,54540
23.08.2017 118,38710
22.08.2017 118,38200
21.08.2017 118,36090
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,90 22.09.2017
0,07%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.09.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,483301 0,01
0,08%
1 USD 6,295895 0,06
1,03%
1 GBP 8,514394 0,06
0,74%
1 CHF 6,468408 0,03
0,50%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.09. 16:00  1.819,36
-10,06
-0,55
CROBEX10* 25.09. 16:00  1.079,64
-5,31
-0,49
CROBEXtr* 25.09. 16:00  1.146,88
-6,35
-0,55
CROBEXplus* 25.09. 16:00  1.139,72
-5,17
-0,45
CROBIS* 22.09. 17:30  110,85
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.09.2017 16:00:12)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 410,00
-0,96%
1.286.832,63
ATGR 800,00
-0,74%
1.208.481,00
DDJH 35,49
-1,28%
1.130.205,25
RIVP 43,70
-1,69%
913.702,44
KOEI 700,62
0,02%
652.749,19
ARNT 468,00
-0,85%
458.360,22
HT 178,00
-0,22%
407.490,13
HUPZ 3.106,00
0,19%
289.912,03
TUHO 3.110,01
-1,27%
261.722,72
PLAG 6.800,00
0,00%
211.391,56
Ukupni promet dionica: 8.352.730,51kn
Osvježi