FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

21.04.2017

+0,0217%

115,61570 kn

Benchmark

+0,0109%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0091%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,67 god (2g 8mj 4d)
Imovina fonda:
1273,732 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,06%
1 Mjesec-0,63%
6 Mjeseci+0,99%
12 Mjeseci+5,35%
2017+0,47%
PGP 3 godineN/A
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec-0,61%
6 Mjeseci+1,29%
12 Mjeseci+6,04%
2017+0,60%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,63%

21.03.2017

116,35250

21.04.2017

115,61570
21.04.2017 115,61570
20.04.2017 115,59060
19.04.2017 115,55160
18.04.2017 115,56480
17.04.2017 115,56860
16.04.2017 115,55830
15.04.2017 115,54810
14.04.2017 115,54290
13.04.2017 115,50540
12.04.2017 115,54830
11.04.2017 115,50720
10.04.2017 115,61510
09.04.2017 115,64990
08.04.2017 115,63970
07.04.2017 115,60440
06.04.2017 115,53940
05.04.2017 115,48470
04.04.2017 115,73790
03.04.2017 115,73360
02.04.2017 115,71370
01.04.2017 115,70330
31.03.2017 115,67270
30.03.2017 115,61720
29.03.2017 115,89310
28.03.2017 116,11720
27.03.2017 116,33360
26.03.2017 116,28830
25.03.2017 116,27790
24.03.2017 116,25610
23.03.2017 116,25790
22.03.2017 116,49780
21.03.2017 116,35250
20.03.2017 116,37700
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP euro novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
486,93 21.04.2017
-0,10%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 25.04.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,450251 0,00
0,03%
1 USD 6,855218 -0,10
-1,49%
1 GBP 8,790857 -0,11
-1,25%
1 CHF 6,893274 -0,07
-1,06%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 24.04. 16:29  1.945,25
-3,96
-0,20
CROBEX10* 24.04. 16:29  1.142,09
2,53
0,22
CROBEXtr* 24.04. 16:29  1.198,33
3,42
0,29
CROBEXplus* 24.04. 16:29  1.170,34
8,67
0,75
CROBIS* 24.04. 16:15  108,69
-0,11
-0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (24.04.2017 16:29:55)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
LEDO-R-A 3.799,00
0,53%
1.756.759,50
ATPL-R-A 449,99
2,55%
651.772,25
PODR-R-A 370,00
0,82%
648.025,00
HT-R-A 174,22
-0,16%
433.748,47
ADRS-P-A 468,00
1,04%
338.175,16
JMNC-R-A 54.989,00
-0,02%
329.396,00
RIVP-R-A 42,30
-0,24%
264.686,44
ERNT-R-A 1.350,00
0,67%
207.860,00
BLJE-R-A 9,00
-1,75%
171.399,89
ZABA-R-A 53,70
-8,24%
151.561,31
Ukupni redovni promet: 6.443.060,54kn
Osvježi