FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

25.07.2017

-0,0096%

117,64260 kn

Benchmark

-0,0260%

MIREX C

F vs B [dnevno]

+0,0160%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,93 god (2g 11mj 5d)
Imovina fonda:
1356,695 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,08%
1 Mjesec+0,33%
6 Mjeseci+1,87%
12 Mjeseci+6,27%
2017+2,23%
PGP 3 godineN/A
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,24%
6 Mjeseci+1,57%
12 Mjeseci+6,58%
2017+2,10%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,33%

25.06.2017

117,25160

25.07.2017

117,64260
25.07.2017 117,64260
24.07.2017 117,65390
23.07.2017 117,62560
22.07.2017 117,61600
21.07.2017 117,61500
20.07.2017 117,62290
19.07.2017 117,53360
18.07.2017 117,54590
17.07.2017 117,38070
16.07.2017 117,36630
15.07.2017 117,35680
14.07.2017 117,37240
13.07.2017 117,32520
12.07.2017 117,27410
11.07.2017 117,18850
10.07.2017 117,13450
09.07.2017 117,09140
08.07.2017 117,08180
07.07.2017 117,08540
06.07.2017 117,13010
05.07.2017 117,21760
04.07.2017 117,26240
03.07.2017 117,17180
02.07.2017 117,20860
01.07.2017 117,19920
30.06.2017 117,18710
29.06.2017 117,20160
28.06.2017 117,24270
27.06.2017 117,33200
26.06.2017 117,34200
25.06.2017 117,25160
24.06.2017 117,24220
23.06.2017 117,22240
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
513,89 25.07.2017
-0,66%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,407048 0,01
0,12%
1 USD 6,368915 0,02
0,29%
1 GBP 8,290853 0,03
0,33%
1 CHF 6,653236 -0,05
-0,72%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.07. 16:00  1.879,30
-0,09
-0,00
CROBEX10* 26.07. 16:00  1.114,85
-0,36
-0,03
CROBEXtr* 26.07. 16:50  1.181,48
2,10
0,18
CROBEXplus* 26.07. 16:50  1.175,44
-6,14
-0,52
CROBIS* 26.07. 17:30  109,94
0,08
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.07.2017 16:00:13)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 457,00
0,44%
1.925.955,63
RIVP 44,00
0,00%
458.812,34
ARNT 475,00
-0,21%
428.990,19
HT 180,14
0,08%
335.598,50
ADPL 165,81
-5,52%
334.071,44
ADRS 555,00
3,74%
198.173,75
ZABA 53,03
0,53%
149.396,00
CKML 6.150,00
0,00%
129.150,00
LPLH 185,00
2,77%
108.418,36
MAIS 295,00
0,68%
108.245,00
Ukupni redovni promet: 4.836.161,57kn
Osvježi