FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - C

25.05.2017

+0,0210%

115,93870 kn

Benchmark

+0,0627%

MIREX C

F vs B [dnevno]

-0,0427%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija C
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,76 god (2g 9mj 6d)
Imovina fonda:
1284,958 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,20%
1 Mjesec+0,24%
6 Mjeseci+1,44%
12 Mjeseci+5,49%
2017+0,75%
PGP 3 godineN/A
MIREX C (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec+0,07%
6 Mjeseci+1,55%
12 Mjeseci+5,81%
2017+0,66%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat C 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,24%

25.04.2017

115,66310

25.05.2017

115,93870
25.05.2017 115,93870
24.05.2017 115,91440
23.05.2017 115,89900
22.05.2017 115,85700
21.05.2017 115,81290
20.05.2017 115,80260
19.05.2017 115,74590
18.05.2017 115,70770
17.05.2017 115,84870
16.05.2017 115,84950
15.05.2017 115,80630
14.05.2017 115,80410
13.05.2017 115,79410
12.05.2017 115,77150
11.05.2017 115,63870
10.05.2017 115,53760
09.05.2017 115,51910
08.05.2017 115,57040
07.05.2017 115,55220
06.05.2017 115,54220
05.05.2017 115,54330
04.05.2017 115,56290
03.05.2017 115,56180
02.05.2017 115,58780
01.05.2017 115,59530
30.04.2017 115,58410
29.04.2017 115,57390
28.04.2017 115,54590
27.04.2017 115,61390
26.04.2017 115,64840
25.04.2017 115,66310
24.04.2017 115,64130
23.04.2017 115,64810
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
477,88 25.05.2017
-0,03%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.05.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,425921 0,00
0,04%
1 USD 6,623190 0,01
0,13%
1 GBP 8,521828 -0,05
-0,55%
1 CHF 6,823414 0,02
0,31%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.05. 16:17  1.862,07
8,98
0,48
CROBEX10* 26.05. 16:17  1.101,47
5,15
0,47
CROBEXtr* 26.05. 16:17  1.154,25
5,57
0,48
CROBEXplus* 26.05. 16:17  1.124,81
8,71
0,78
CROBIS* 26.05. 09:19  108,87
0,12
0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.05.2017 16:29:22)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 169,02
1,75%
1.168.933,75
ADRS-P-A 460,50
-0,65%
626.581,69
RIVP-R-A 40,00
0,00%
452.851,19
PVCM-R-A 188,00
-1,06%
375.222,28
ATGR-R-A 763,00
2,55%
232.799,52
VDKT-R-A 90,87
0,96%
144.650,56
PLAG-R-A 6.230,00
2,11%
98.402,02
PBZ-R-A 770,00
0,00%
77.000,00
TUHO-R-A 3.100,00
0,00%
71.300,00
KRAS-R-A 515,00
0,59%
61.931,10
Ukupni promet dionica: 3.939.665,51kn
Osvježi