FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - B

25.07.2017

+0,0151%

233,76820 kn

Benchmark

+0,0220%

MIREX B

F vs B [dnevno]

-0,0020%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija B
Početak rada fonda:
30.04.2002
Starost fonda:
15,25 god (15g 2mj 27d)
Imovina fonda:
32,215 milijardi kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,04%
1 Mjesec-0,31%
6 Mjeseci-1,14%
12 Mjeseci+2,24%
2017-0,61%
PGP 3 godine+4,68%
MIREX B (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-0,15%
6 Mjeseci-0,60%
12 Mjeseci+5,22%
2017+0,19%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat B 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,31%

25.06.2017

234,49740

25.07.2017

233,76820
25.07.2017 233,76820
24.07.2017 233,73280
23.07.2017 233,85540
22.07.2017 233,83760
21.07.2017 234,28930
20.07.2017 234,23630
19.07.2017 233,58940
18.07.2017 233,85560
17.07.2017 233,75340
16.07.2017 233,78530
15.07.2017 233,76730
14.07.2017 233,91550
13.07.2017 233,60010
12.07.2017 233,62950
11.07.2017 233,29410
10.07.2017 233,10980
09.07.2017 232,92890
08.07.2017 232,91080
07.07.2017 233,11930
06.07.2017 233,52420
05.07.2017 233,47710
04.07.2017 233,52710
03.07.2017 233,36410
02.07.2017 233,57220
01.07.2017 233,55420
30.06.2017 233,49650
29.06.2017 233,79320
28.06.2017 234,09460
27.06.2017 234,40970
26.06.2017 234,84120
25.06.2017 234,49740
24.06.2017 234,47920
23.06.2017 234,47360
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
513,89 25.07.2017
-0,66%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,407048 0,01
0,12%
1 USD 6,368915 0,02
0,29%
1 GBP 8,290853 0,03
0,33%
1 CHF 6,653236 -0,05
-0,72%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.07. 16:00  1.879,30
-0,09
-0,00
CROBEX10* 26.07. 16:00  1.114,85
-0,36
-0,03
CROBEXtr* 26.07. 16:50  1.181,48
2,10
0,18
CROBEXplus* 26.07. 16:50  1.175,44
-6,14
-0,52
CROBIS* 26.07. 17:30  109,94
0,08
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.07.2017 16:00:13)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 457,00
0,44%
1.925.955,63
RIVP 44,00
0,00%
458.812,34
ARNT 475,00
-0,21%
428.990,19
HT 180,14
0,08%
335.598,50
ADPL 165,81
-5,52%
334.071,44
ADRS 555,00
3,74%
198.173,75
ZABA 53,03
0,53%
149.396,00
CKML 6.150,00
0,00%
129.150,00
LPLH 185,00
2,77%
108.418,36
MAIS 295,00
0,68%
108.245,00
Ukupni redovni promet: 4.836.161,57kn
Osvježi