FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

22.08.2017

+0,0248%

131,11910 kn

Benchmark

+0,1201%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,1001%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
3,01 god (3g 3d)
Imovina fonda:
256,116 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,19%
1 Mjesec+1,15%
6 Mjeseci-1,48%
12 Mjeseci+8,29%
2017+2,03%
PGP 3 godine+9,45%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,06%
1 Mjesec+0,99%
6 Mjeseci-1,26%
12 Mjeseci+9,64%
2017+2,40%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,15%

22.07.2017

129,63120

22.08.2017

131,11910
22.08.2017 131,11910
21.08.2017 131,08660
20.08.2017 131,22020
19.08.2017 131,21560
18.08.2017 131,22710
17.08.2017 131,14120
16.08.2017 131,20430
15.08.2017 131,36360
14.08.2017 131,37790
13.08.2017 131,23200
12.08.2017 131,22750
11.08.2017 131,34040
10.08.2017 131,28990
09.08.2017 131,11430
08.08.2017 131,18290
07.08.2017 130,78050
06.08.2017 130,74780
05.08.2017 130,74320
04.08.2017 130,81600
03.08.2017 129,59490
02.08.2017 129,91560
01.08.2017 130,16030
31.07.2017 130,11970
30.07.2017 129,84610
29.07.2017 129,84140
28.07.2017 129,80680
27.07.2017 129,97120
26.07.2017 129,59860
25.07.2017 129,56290
24.07.2017 129,54130
23.07.2017 129,63580
22.07.2017 129,63120
21.07.2017 129,87110
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
513,16 22.08.2017
-0,15%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.08.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,396089 0,00
0,02%
1 USD 6,280113 -0,01
-0,20%
1 GBP 8,038353 -0,04
-0,47%
1 CHF 6,487797 -0,02
-0,37%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 23.08. 16:00  1.899,76
-1,91
-0,10
CROBEX10* 23.08. 15:48  1.123,76
1,57
0,14
CROBEXtr* 23.08. 16:50  1.196,99
-1,20
-0,10
CROBEXplus* 23.08. 16:50  1.199,17
-3,01
-0,25
CROBIS* 23.08. 17:30  110,47
-0,06
-0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (23.08.2017 16:00:12)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 45,01
0,45%
895.291,19
HT 180,15
0,21%
564.303,19
ADRS2 456,00
0,66%
259.539,69
TUHO 3.141,50
0,05%
210.480,50
LRH 3.760,00
-1,05%
205.330,05
KRAS 460,02
-2,12%
201.950,30
PLAG 7.000,00
2,94%
167.999,95
DDJH 26,51
-0,08%
138.703,67
LRHC 1.606,00
-5,53%
120.650,78
PODR 315,00
-0,00%
119.702,41
Ukupni redovni promet: 3.472.321,21kn
Osvježi