FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

27.04.2017

-0,3133%

130,42970 kn

Benchmark

-0,2678%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0422%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,68 god (2g 8mj 7d)
Imovina fonda:
249,033 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,38%
1 Mjesec-0,91%
6 Mjeseci+3,29%
12 Mjeseci+13,57%
2017+1,50%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,08%
1 Mjesec-0,75%
6 Mjeseci+3,56%
12 Mjeseci+12,86%
2017+1,38%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,91%

27.03.2017

131,62310

27.04.2017

130,42970
27.04.2017 130,42970
26.04.2017 130,83960
25.04.2017 130,53590
24.04.2017 131,02740
23.04.2017 131,04000
22.04.2017 131,03530
21.04.2017 130,89400
20.04.2017 130,92310
19.04.2017 130,83490
18.04.2017 131,02170
17.04.2017 130,73000
16.04.2017 130,68670
15.04.2017 130,68190
14.04.2017 130,65670
13.04.2017 130,64450
12.04.2017 130,82260
11.04.2017 131,00900
10.04.2017 131,18070
09.04.2017 131,07800
08.04.2017 131,07320
07.04.2017 130,95070
06.04.2017 130,21710
05.04.2017 130,92900
04.04.2017 131,48200
03.04.2017 131,12400
02.04.2017 130,24960
01.04.2017 130,24480
31.03.2017 130,05970
30.03.2017 129,66430
29.03.2017 130,70050
28.03.2017 131,35970
27.03.2017 131,62310
26.03.2017 131,65170
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP euro novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
494,28 27.04.2017
0,01%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.04.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,470263 0,01
0,11%
1 USD 6,831516 -0,02
-0,27%
1 GBP 8,838456 0,00
0,00%
1 CHF 6,893930 0,00
0,00%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.04. 16:29  1.901,87
13,01
0,69
CROBEX10* 28.04. 16:29  1.128,64
11,65
1,04
CROBEXtr* 28.04. 16:29  1.171,74
7,98
0,69
CROBEXplus* 28.04. 16:29  1.153,15
15,61
1,37
CROBIS* 28.04. 14:49  108,49
-0,11
-0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.04.2017 16:29:51)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 178,70
1,18%
2.919.271,25
ATGR-R-A 784,01
-1,81%
2.403.865,25
ADRS-P-A 458,40
-0,25%
1.067.384,50
ADPL-R-A 164,65
1,22%
796.305,00
RIVP-R-A 42,00
-0,54%
633.309,00
PODR-R-A 338,00
-2,72%
568.173,56
PVCM-R-A 204,70
-4,77%
397.059,50
ZABA-R-A 47,28
-9,11%
336.479,00
KOEI-R-A 800,00
1,66%
233.336,50
VLEN-R-B 9,30
5,20%
202.643,45
Ukupni redovni promet: 11.312.195,39kn
Osvježi