FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

23.06.2017

+0,0399%

130,73720 kn

Benchmark

+0,0179%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0221%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,84 god (2g 10mj 5d)
Imovina fonda:
252,195 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,43%
1 Mjesec+1,72%
6 Mjeseci+2,72%
12 Mjeseci+11,86%
2017+1,73%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,50%
1 Mjesec+1,52%
6 Mjeseci+2,48%
12 Mjeseci+12,15%
2017+1,83%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,72%

23.05.2017

128,53210

23.06.2017

130,73720
23.06.2017 130,73720
22.06.2017 130,68500
21.06.2017 130,51900
20.06.2017 130,41070
19.06.2017 130,36820
18.06.2017 130,19970
17.06.2017 130,19530
16.06.2017 130,17960
15.06.2017 130,12910
14.06.2017 130,18100
13.06.2017 129,78460
12.06.2017 129,67520
11.06.2017 129,34610
10.06.2017 129,34150
09.06.2017 129,19730
08.06.2017 128,95280
07.06.2017 128,81750
06.06.2017 128,94500
05.06.2017 129,49370
04.06.2017 129,59770
03.06.2017 129,59320
02.06.2017 129,54360
01.06.2017 129,35760
31.05.2017 129,15670
30.05.2017 128,92130
29.05.2017 128,79430
28.05.2017 128,88200
27.05.2017 128,87740
26.05.2017 128,84780
25.05.2017 128,79840
24.05.2017 128,41900
23.05.2017 128,53210
22.05.2017 128,53730
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
508,34 23.06.2017
0,49%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.06.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,405786 -0,01
-0,10%
1 USD 6,625323 -0,01
-0,18%
1 GBP 8,426199 -0,02
-0,27%
1 CHF 6,808040 -0,02
-0,34%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.06. 16:29  1.877,51
12,93
0,69
CROBEX10* 26.06. 16:17  1.119,38
5,97
0,54
CROBEXtr* 26.06. 16:29  1.169,90
8,05
0,69
CROBEXplus* 26.06. 16:29  1.152,31
-3,42
-0,30
CROBIS* 26.06. 16:02  109,73
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.06.2017 16:29:21)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ARNT-R-A 471,98
-0,46%
3.647.456,25
RIVP-R-A 44,20
2,50%
1.581.321,75
KOEI-R-A 730,00
0,62%
605.142,06
HT-R-A 175,49
-0,05%
497.293,66
ADRS-P-A 474,90
0,65%
475.144,19
ATPL-R-A 420,00
7,71%
266.037,00
DLKV-R-A 23,80
4,02%
257.834,23
ADRS-R-A 565,00
0,00%
171.760,00
PVCM-R-A 199,00
5,41%
136.826,14
ATGR-R-A 767,10
-1,02%
111.213,90
Ukupni promet dionica: 8.968.132,85kn
Osvježi