FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

14.12.2017

+0,1455%

133,14130 kn

Benchmark

+0,0580%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0920%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
3,32 god (3g 3mj 26d)
Imovina fonda:
266,889 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,14%
1 Mjesec+0,61%
6 Mjeseci+2,27%
12 Mjeseci+4,98%
2017+3,61%
PGP 3 godine+9,12%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,14%
1 Mjesec+0,64%
6 Mjeseci+3,44%
12 Mjeseci+6,10%
2017+4,88%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2016 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,61%

14.11.2017

132,33920

14.12.2017

133,14130
14.12.2017 133,14130
13.12.2017 132,94790
12.12.2017 132,98600
11.12.2017 133,16520
10.12.2017 133,25210
09.12.2017 133,24690
08.12.2017 133,18350
07.12.2017 132,95950
06.12.2017 132,92120
05.12.2017 132,91730
04.12.2017 133,31770
03.12.2017 133,22770
02.12.2017 133,22250
01.12.2017 133,26770
30.11.2017 133,31090
29.11.2017 132,83850
28.11.2017 132,76260
27.11.2017 132,88010
26.11.2017 132,78160
25.11.2017 132,77750
24.11.2017 132,77670
23.11.2017 132,86120
22.11.2017 132,85820
21.11.2017 132,79080
20.11.2017 132,67290
19.11.2017 132,64530
18.11.2017 132,64040
17.11.2017 132,63510
16.11.2017 132,30180
15.11.2017 132,28140
14.11.2017 132,33920
13.11.2017 132,38930
12.11.2017 132,43310
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio AKCIJA do 31.01.
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP euro novčani - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi – upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
469,60 14.12.2017
-0,17%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 17.12.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,544925 -0,01
-0,08%
1 USD 6,391296 0,01
0,15%
1 GBP 8,573778 -0,01
-0,07%
1 CHF 6,469112 0,01
0,13%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 15.12. 16:00  1.859,34
-0,42
-0,02
CROBEX10* 15.12. 16:00  1.087,41
1,81
0,17
CROBEXtr* 15.12. 16:50  1.172,08
-0,27
-0,02
CROBEXplus* 15.12. 16:50  1.089,77
-1,31
-0,12
CROBIS* 15.12. 17:30  110,74
0,03
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (15.12.2017 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 167,75
1,21%
1.042.319,13
ATPL 670,00
1,54%
894.867,75
RIVP 43,92
-0,63%
532.145,44
LEDO 773,40
-1,93%
365.465,34
ADRS 475,00
-1,04%
278.365,22
JMNC 13.000,00
0,00%
270.963,78
ERNT 1.170,00
-0,85%
175.004,55
ADPL 168,20
0,51%
115.082,13
ARNT 460,10
-1,47%
91.675,82
DLKV 18,80
-1,05%
88.154,52
Ukupni redovni promet: 4.635.508,90kn
Osvježi