FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

24.02.2017

+0,0807%

133,62040 kn

Benchmark

+0,0149%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0651%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,52 god (2g 6mj 8d)
Imovina fonda:
246,060 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,50%
1 Mjesec+2,61%
6 Mjeseci+10,34%
12 Mjeseci+18,59%
2017+3,98%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,83%
1 Mjesec+2,82%
6 Mjeseci+11,30%
12 Mjeseci+18,31%
2017+4,04%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,61%

24.01.2017

130,21750

24.02.2017

133,62040
24.02.2017 133,62040
23.02.2017 133,51270
22.02.2017 133,09480
21.02.2017 133,28900
20.02.2017 133,13070
19.02.2017 132,89230
18.02.2017 132,88670
17.02.2017 132,95590
16.02.2017 133,11780
15.02.2017 132,85000
14.02.2017 132,86360
13.02.2017 132,98910
12.02.2017 132,98300
11.02.2017 132,97740
10.02.2017 132,74700
09.02.2017 132,98660
08.02.2017 133,17450
07.02.2017 132,66990
06.02.2017 131,99870
05.02.2017 131,21850
04.02.2017 131,21350
03.02.2017 131,18360
02.02.2017 130,95160
01.02.2017 130,96090
31.01.2017 130,79920
30.01.2017 130,43680
29.01.2017 130,43830
28.01.2017 130,43320
27.01.2017 130,43640
26.01.2017 130,34000
25.01.2017 130,18650
24.01.2017 130,21750
23.01.2017 130,22240
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND    AKCIJA do 31.03.
InterCapital SEE Equity AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
535,20 24.02.2017
0,30%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.02.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,428657 -0,01
-0,10%
1 USD 7,020088 0,00
-0,01%
1 GBP 8,718058 -0,09
-1,05%
1 CHF 6,970683 -0,01
-0,16%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.02. 17:53  2.229,39
-14,07
-0,63
CROBEX10* 27.02. 17:53  1.290,21
-10,27
-0,79
CROBEXtr* 27.02. 17:53  1.366,67
-8,63
-0,63
CROBEXplus* 27.02. 17:53  1.319,96
-6,74
-0,51
CROBIS* 27.02. 17:53  110,69
0,11
0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.02.2017 16:29:52)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP-R-A 42,00
-0,07%
2.295.899,26
HT-R-A 189,50
-0,26%
1.118.093,03
ADRS-P-A 512,00
0,78%
982.481,48
PODR-R-A 414,09
-1,85%
839.515,15
KOEI-R-A 823,01
-4,30%
690.823,77
VIRO-R-A 470,00
-3,89%
613.420,29
IGH-R-A 267,37
-12,34%
523.372,92
HPB-R-A 755,00
-3,82%
496.926,04
LEDO-R-A 9.501,00
-1,03%
475.001,49
ZABA-R-A 64,80
-0,31%
401.340,15
Ukupni redovni promet: 12.575.989,82kn
Osvježi