FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

26.07.2017

+0,0276%

129,59860 kn

Benchmark

+0,0698%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0398%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,93 god (2g 11mj 5d)
Imovina fonda:
256,116 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec-1,06%
6 Mjeseci-0,57%
12 Mjeseci+7,88%
2017+0,85%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,27%
1 Mjesec-0,43%
6 Mjeseci+0,14%
12 Mjeseci+9,68%
2017+1,59%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt statut AZ OMF 2013 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,032 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,06%

26.06.2017

130,99340

26.07.2017

129,59860
26.07.2017 129,59860
25.07.2017 129,56290
24.07.2017 129,54130
23.07.2017 129,63580
22.07.2017 129,63120
21.07.2017 129,87110
20.07.2017 129,78110
19.07.2017 129,36890
18.07.2017 129,57960
17.07.2017 129,52390
16.07.2017 129,52990
15.07.2017 129,52520
14.07.2017 129,60470
13.07.2017 129,50150
12.07.2017 129,48710
11.07.2017 129,19210
10.07.2017 129,11380
09.07.2017 129,05350
08.07.2017 129,04890
07.07.2017 129,16600
06.07.2017 130,41860
05.07.2017 130,32180
04.07.2017 130,42840
03.07.2017 130,38010
02.07.2017 130,36530
01.07.2017 130,36100
30.06.2017 130,33660
29.06.2017 130,52400
28.06.2017 130,67390
27.06.2017 130,81880
26.06.2017 130,99340
25.06.2017 130,74270
24.06.2017 130,73830
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,19 26.07.2017
0,06%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,403362 0,00
-0,05%
1 USD 6,319018 -0,05
-0,78%
1 GBP 8,306252 0,02
0,19%
1 CHF 6,587207 -0,07
-0,99%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.07. 15:54  1.887,87
8,57
0,46
CROBEX10* 27.07. 15:50  1.118,89
4,04
0,36
CROBEXtr* 27.07. 15:54  1.189,11
7,63
0,65
CROBEXplus* 27.07. 15:54  1.182,31
6,87
0,58
CROBIS* 26.07. 17:30  109,94
0,08
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.07.2017 15:54:42)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 43,53
-1,07%
1.874.335,25
KOEI 717,00
-0,00%
411.564,47
HT 180,80
0,37%
308.909,88
ATPL 414,00
-1,19%
206.232,38
ATGR 854,99
6,21%
153.900,23
PODR 321,01
-0,78%
133.630,67
CKML 6.150,00
0,00%
123.000,00
ADRS2 459,05
0,45%
107.322,15
INA 3.195,00
0,00%
99.045,00
JDGT 1.003,01
-1,47%
71.512,70
Ukupni promet dionica: 3.986.443,63kn
Osvježi