FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

AZ - A

21.09.2017

-0,1202%

131,97020 kn

Benchmark

-0,0331%

MIREX A

F vs B [dnevno]

-0,0869%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
3,09 god (3g 1mj 1d)
Imovina fonda:
256,797 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec+0,67%
6 Mjeseci-0,07%
12 Mjeseci+6,41%
2017+2,69%
PGP 3 godine+9,24%
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec+1,05%
6 Mjeseci+0,72%
12 Mjeseci+8,22%
2017+3,35%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt AZ OMF kat A 2016 12
Statut fonda:
statut AZ OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,70 % do 2 godine članstva
svaku iduću godinu se smanjuje za 0,05 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,419 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2016. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,022 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,67%

21.08.2017

131,08660

21.09.2017

131,97020
21.09.2017 131,97020
20.09.2017 132,12900
19.09.2017 132,01410
18.09.2017 131,92840
17.09.2017 132,22070
16.09.2017 132,21620
15.09.2017 132,13460
14.09.2017 131,91650
13.09.2017 132,26790
12.09.2017 132,33190
11.09.2017 132,28170
10.09.2017 132,13920
09.09.2017 132,13470
08.09.2017 132,20760
07.09.2017 131,98760
06.09.2017 132,05990
05.09.2017 131,91620
04.09.2017 131,81140
03.09.2017 131,70160
02.09.2017 131,69700
01.09.2017 131,71850
31.08.2017 131,39670
30.08.2017 131,03430
29.08.2017 131,12100
28.08.2017 131,27320
27.08.2017 131,23440
26.08.2017 131,22980
25.08.2017 131,20740
24.08.2017 131,25540
23.08.2017 131,25230
22.08.2017 131,11910
21.08.2017 131,08660
20.08.2017 131,22020
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,63 20.09.2017
0,82%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.09.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,477361 0,00
-0,01%
1 USD 6,231653 -0,05
-0,74%
1 GBP 8,451861 -0,02
-0,24%
1 CHF 6,436014 -0,02
-0,33%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.09. 16:00  1.829,42
1,88
0,10
CROBEX10* 22.09. 16:00  1.084,95
-2,92
-0,27
CROBEXtr* 22.09. 16:50  1.153,23
1,19
0,10
CROBEXplus* 22.09. 16:50  1.144,89
8,22
0,72
CROBIS* 22.09. 17:30  110,85
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.09.2017 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DDJH 35,95
27,03%
2.085.214,13
HT 178,40
-0,34%
670.123,25
ERNT 1.106,00
1,48%
609.238,00
ARNT 472,01
-1,17%
558.705,19
RIVP 44,45
-0,87%
359.142,47
ATPL 413,98
0,42%
277.601,69
ADPL 161,00
0,19%
192.167,30
INGR 3,57
-12,93%
156.931,67
ULPL 146,99
-3,93%
109.214,40
DLKV 21,95
1,15%
100.650,01
Ukupni redovni promet: 7.525.777,90kn
Osvježi