FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Zodaks Cash
POKRENI KUPNJU

Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
23.03.2017.
Starost fonda:
0,00 god (3mj 3d)
Početna cijena udjela:
1000 kn
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,01 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
5,000 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 mjesec i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo nizak rizik
Očekivani prinos:
manji
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec0,00%
6 Mjeseci0,00%
12 Mjeseci0,00%
0,00%
PGP 3 godine0,00%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,01 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ZODAKS CASH 2017 06
Prospekt fonda:
Prospekt ZODAKS CASH 2017 06
Pravila fonda:
Pravila ZODAKS CASH 2017 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
upitnik FATCA CRS fizicke ZODAKS
upitnik FATCA CRS pravne ZODAKS
izjava pravne osobe stvarni vlasnici ZODAKS
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Zodaks Cash
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,75 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond u pravilu ulaže na novčanom i obvezničkom tržištu. Pretežiti udio imovine Fonda čine instrumenti tržišta novca kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu sukladno regulatornim odredbama te depoziti.

Imovina fonda ulaže se:

do 100%:

  • obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri (dalje: VP) te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica EU ili OECD ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, članice EU ili OECD,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica EU ili OECD,
  • nedavno izdani prenosivi VP iz prethodnih alineja,
  • repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja,
  • depoziti kod kreditnih institucija,
  • novac na računima.

do 50%:

  • obveznice i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih VP čiji je izdavatelj iz RH, članice EU ili OECD,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz RH, članice EU ili OECD,
  • nedavno izdani prenosivi VP iz prethodnih alineja,
  • repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja.

do 20%:

  • obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica CEFTA ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave članice CEFTA,
  • obveznice i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih VP čiji je izdavatelj iz članice CEFTA,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj članica CEFTA,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz članica CEFTA,
  • repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja.

do 10%:

  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a pretežito ulažu u prenosive VP iz prethodnih točaka.

U financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim točkama, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečaja ili valuta. Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

0,00%

23.05.2017

1000,35550

23.06.2017

1000,77440
23.06.2017 1000,77440
21.06.2017 1000,74980
20.06.2017 1000,73710
19.06.2017 1000,72400
16.06.2017 1000,68710
14.06.2017 1000,66320
13.06.2017 1000,65050
12.06.2017 1000,63620
09.06.2017 1000,60090
08.06.2017 1000,58780
07.06.2017 1000,57530
06.06.2017 1000,56250
05.06.2017 1000,54980
02.06.2017 1000,51470
01.06.2017 1000,50200
31.05.2017 1000,48770
30.05.2017 1000,47350
29.05.2017 1000,43390
26.05.2017 1000,39560
25.05.2017 1000,38330
24.05.2017 1000,36990
23.05.2017 1000,35550
22.05.2017 1000,34050
19.05.2017 1000,29900
18.05.2017 1000,28460
17.05.2017 1000,26690
16.05.2017 1000,25000
15.05.2017 1000,23330
12.05.2017 1000,18470
11.05.2017 1000,16770
10.05.2017 1000,15120
09.05.2017 1000,16180
08.05.2017 1000,15870

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
508,34 23.06.2017
0,49%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.06.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,405786 -0,01
-0,10%
1 USD 6,625323 -0,01
-0,18%
1 GBP 8,426199 -0,02
-0,27%
1 CHF 6,808040 -0,02
-0,34%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.06. 16:29  1.877,51
12,93
0,69
CROBEX10* 26.06. 16:17  1.119,38
5,97
0,54
CROBEXtr* 26.06. 16:29  1.169,90
8,05
0,69
CROBEXplus* 26.06. 16:29  1.152,31
-3,42
-0,30
CROBIS* 26.06. 16:02  109,73
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.06.2017 16:29:21)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ARNT-R-A 471,98
-0,46%
3.647.456,25
RIVP-R-A 44,20
2,50%
1.581.321,75
KOEI-R-A 730,00
0,62%
605.142,06
HT-R-A 175,49
-0,05%
497.293,66
ADRS-P-A 474,90
0,65%
475.144,19
ATPL-R-A 420,00
7,71%
266.037,00
DLKV-R-A 23,80
4,02%
257.834,23
ADRS-R-A 565,00
0,00%
171.760,00
PVCM-R-A 199,00
5,41%
136.826,14
ATGR-R-A 767,10
-1,02%
111.213,90
Ukupni promet dionica: 8.968.132,85kn
Osvježi