FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Zodaks Cash
POKRENI KUPNJU

20.07.2017

+0,0010%

1001,16880 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
23.03.2017.
Starost fonda:
0,33 god (3mj 29d)
Početna cijena udjela:
1000 kn
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
49,00 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 mjesec i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo nizak rizik
Očekivani prinos:
manji
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,04%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2017+0,12%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ZODAKS CASH 2017 07
Prospekt fonda:
Prospekt ZODAKS CASH 2017 06
Pravila fonda:
Pravila ZODAKS CASH 2017 06
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
dodatni podaci fizicke ZODAKS
dodatni podaci pravne ZODAKS
upitnik FATCA CRS fizicke ZODAKS
upitnik FATCA CRS pravne ZODAKS
izjava pravne osobe stvarni vlasnici ZODAKS
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Zodaks Cash
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,75 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond u pravilu ulaže na novčanom i obvezničkom tržištu. Pretežiti udio imovine Fonda čine instrumenti tržišta novca kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu sukladno regulatornim odredbama te depoziti.

Imovina fonda ulaže se:

do 100%:

  • obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri (dalje: VP) te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica EU ili OECD ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave RH, članice EU ili OECD,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica EU ili OECD,
  • nedavno izdani prenosivi VP iz prethodnih alineja,
  • repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja,
  • depoziti kod kreditnih institucija,
  • novac na računima.

do 50%:

  • obveznice i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih VP čiji je izdavatelj iz RH, članice EU ili OECD,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz RH, članice EU ili OECD,
  • nedavno izdani prenosivi VP iz prethodnih alineja,
  • repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja.

do 20%:

  • obveznice i drugi dužnički vrijednosni papiri te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica CEFTA ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave članice CEFTA,
  • obveznice i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo stjecanje takvih obveznica i dužničkih VP čiji je izdavatelj iz članice CEFTA,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj članica CEFTA,
  • instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj iz članica CEFTA,
  • repo ugovore o kupnji i ponovnoj prodaji (aktivni repo) gdje su predmet transakcije financijski instrumenti iz prethodnih alineja.

do 10%:

  • udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, a pretežito ulažu u prenosive VP iz prethodnih točaka.

U financijske izvedenice čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih u prethodnim točkama, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečaja ili valuta. Fond smije ulagati do 20% prikupljenih sredstava u valute koje su različite od osnovne valute Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,04%

20.06.2017

1000,73710

20.07.2017

1001,16880
20.07.2017 1001,16880
19.07.2017 1001,15830
18.07.2017 1001,14850
17.07.2017 1001,13900
14.07.2017 1001,11440
13.07.2017 1001,10450
12.07.2017 1001,09400
11.07.2017 1001,08350
10.07.2017 1001,07220
07.07.2017 1001,04420
06.07.2017 1001,03360
05.07.2017 1001,02290
04.07.2017 1001,01250
03.07.2017 1000,99930
30.06.2017 1000,95930
29.06.2017 1000,85220
28.06.2017 1000,83840
27.06.2017 1000,85220
26.06.2017 1000,81160
23.06.2017 1000,77440
21.06.2017 1000,74980
20.06.2017 1000,73710
19.06.2017 1000,72400
16.06.2017 1000,68710
14.06.2017 1000,66320
13.06.2017 1000,65050
12.06.2017 1000,63620
09.06.2017 1000,60090
08.06.2017 1000,58780
07.06.2017 1000,57530
06.06.2017 1000,56250
05.06.2017 1000,54980
02.06.2017 1000,51470

POKRENI KUPNJU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
517,99 20.07.2017
0,79%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,405300 0,00
-0,02%
1 USD 6,361942 -0,08
-1,21%
1 GBP 8,276853 -0,07
-0,86%
1 CHF 6,696781 -0,03
-0,39%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 21.07. 16:00  1.871,82
2,03
0,11
CROBEX10* 21.07. 16:00  1.113,64
1,49
0,13
CROBEXtr* 21.07. 16:50  1.174,66
1,26
0,11
CROBEXplus* 21.07. 16:50  1.173,07
0,71
0,06
CROBIS* 21.07. 17:30  109,84
0,04
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (21.07.2017 16:05:16)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 181,25
-0,45%
993.903,00
ARNT 480,00
-0,41%
676.836,19
ADPL 173,60
2,16%
416.109,13
ADRS2 460,00
0,87%
345.253,09
RIVP 43,40
-0,05%
149.277,69
VART 16,50
-0,12%
105.604,00
ERNT 1.222,00
1,16%
100.875,90
CROS 5.565,00
1,16%
94.617,00
ZABA 50,00
2,04%
78.552,67
HPB 500,00
0,00%
61.506,90
Ukupni promet dionica: 3.586.133,40kn
Osvježi