FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

ZB global
POKRENI KUPNJU

 

25.07.2017

+0,30%

164,11959 €
NAPOMENA:
Pri zamjeni udjela između dioničkih fondova ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+, izlazna naknada se ne naplaćuje.
AKCIJA: U razdoblju od 10. travnja do 30. lipnja 2017. isto vrijedi i za mješoviti fond ZB global.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
04.07.2001.
Starost fonda:
16,07 god (16g 23d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog - 15,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
min. 50,00 €
trajni nalog - 15,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,34 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
374,958 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren do viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,08%
1 Mjesec-0,49%
6 Mjeseci-6,55%
12 Mjeseci-2,03%
2017-6,43%
PGP 3 godine+3,94%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,34 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ZB GLOBAL 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ZB GLOBAL 2017 05
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ZB
izdavanje udjela ZB TRAJNI NALOG
pristupnica ZB fizicke osobe
pristupnica ZB pravne osobe
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice ZB global
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
zamjena udjela ZB
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela ZB fizicke osobe
otkup udjela ZB pravne osobe
Ostali dokumenti:
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,50 % (maksimalna naknada)  
Za otkupe veće od 300.000 kn = 0,00 %, inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 1,50 %
6 mjeseci i duže = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između dioničkih fondova ZB trend, ZB euroaktiv, ZB aktiv i ZB BRIC+, izlazna naknada se ne naplaćuje. U razdoblju od 10. travnja do 30. lipnja 2017. isto vrijedi i za mješoviti fond ZB global.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,30 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
novac na računu fonda do 13:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • do 60% u obveznice i druge kamatonosne instrumente izdavatelja iz RH, država članica EU i OECD-a,
  • do 10% u obveznice i druge kamatonosne financijske instrumente izdavatelja s popisa zemalja,
  • od 10% do 60% u dionice i prava na dionice izdavatelja iz RH, država članica EU i OECD-a,
  • do 15% u dionice i prava na dionice izdavatelja s popisa zemalja,
  • do 30% u investicijske fondove koji ulažu pretežno u financijske instrumente navedene u prethodnim alinejama,
  • do 60% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz  uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.

Udio pojedine klase imovine u Fondu neće prelaziti 60% neto vrijednosti imovine fonda. Više od 35% neto vrijednosti imovine fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB).

Popis zemalja:
Albanija, Argentina, Bahrein, Bangladeš, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indija, Indonezija, Izrael, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazakstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Makedonija, Malezija, Maroko, Moldavija, Libanon, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Srbija, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela, Vijetnam

Ulaganja u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda, odnosno povećanja prinosa ili smanjenja troškova fonda. Ulaganjem u financijske izvedenice neće se mijenjati investicijska strategija, niti  povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih prospektom fonda te Zakonom.

U skladu sa Zakonom, imovina fonda može se uložiti u udjele ili dionice drugih IF pod uvjetom da razina zaštite ulagača i obveza izvješćivanja i informiranja ulagača u takve fondove bude barem jednaka zahtjevima propisanim Zakonom, da su takvi investicijski fondovi ovlašteni od strane nadzornih tijela u državi u kojoj su registrirani, te da je prospektom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili dionice istog investicijskog fonda iz članka 100. stavka 1. točke 3. Zakona, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u fondove izvan članka 15. stavka 1. točke 1. i 2. Zakona.

Imovina fonda će se ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja Društvo, ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili vladajućim utjecajem, ili izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom, pod uvjetom da za takva ulaganja fondu ne bude naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

Imovina fonda može se uložiti u neuvrštene vrijednosne papire. Ulaganje u neuvrštene vrijednosne papire vršit će se sukladno ograničenjima definiranim Zakonom i drugim propisima.

Društvo može u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama upisivati vrijednosne papire koji će odmah nakon ponude kotirati ili za koje je prospektom izdanja predviđeno uvrštenje na službenu kotaciju burze ili drugo uređeno javno tržište koje redovito posluje.

Prilikom ulaganja, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona. Ograničenja ulaganja fonda navedena u ovom Prospektu i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa ulagatelja.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,49%

23.06.2017

164,92311

25.07.2017

164,11959
25.07.2017 164,11959
24.07.2017 163,62778
21.07.2017 164,06747
20.07.2017 163,81386
19.07.2017 163,31004
18.07.2017 163,99450
17.07.2017 163,51459
14.07.2017 163,97417
13.07.2017 163,66117
12.07.2017 163,39370
11.07.2017 163,34005
10.07.2017 163,56946
07.07.2017 163,31240
06.07.2017 163,43977
05.07.2017 163,76537
04.07.2017 163,76669
03.07.2017 163,68800
30.06.2017 163,72014
29.06.2017 163,89003
28.06.2017 164,42597
27.06.2017 164,90723
26.06.2017 165,04525
23.06.2017 164,92311
21.06.2017 164,61681
20.06.2017 164,21077
19.06.2017 164,39266
16.06.2017 164,07158
14.06.2017 164,22031
13.06.2017 164,30969
12.06.2017 164,03778
09.06.2017 163,97003
08.06.2017 164,23398
07.06.2017 163,91508

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
513,89 25.07.2017
-0,66%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,407048 0,01
0,12%
1 USD 6,368915 0,02
0,29%
1 GBP 8,290853 0,03
0,33%
1 CHF 6,653236 -0,05
-0,72%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.07. 16:00  1.879,30
-0,09
-0,00
CROBEX10* 26.07. 16:00  1.114,85
-0,36
-0,03
CROBEXtr* 26.07. 16:50  1.181,48
2,10
0,18
CROBEXplus* 26.07. 16:50  1.175,44
-6,14
-0,52
CROBIS* 26.07. 17:30  109,94
0,08
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.07.2017 16:00:13)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 457,00
0,44%
1.925.955,63
RIVP 44,00
0,00%
458.812,34
ARNT 475,00
-0,21%
428.990,19
HT 180,14
0,08%
335.598,50
ADPL 165,81
-5,52%
334.071,44
ADRS 555,00
3,74%
198.173,75
ZABA 53,03
0,53%
149.396,00
CKML 6.150,00
0,00%
129.150,00
LPLH 185,00
2,77%
108.418,36
MAIS 295,00
0,68%
108.245,00
Ukupni redovni promet: 4.836.161,57kn
Osvježi