FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

USA Blue Chip
POKRENI KUPNJU

21.08.2017

-0,16%

20,36600 $
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
18.04.2017.
Starost fonda:
0,26 god (4mj 5d)
Početna cijena udjela:
20,0000 $
Prva uplata:
min. 20,00 $ (za uplate u valuti $)
min. 20,00 $ u kunskoj protuvrijednosti (za uplate u valuti HRK)
Daljnje uplate:
min. 20,00 $ (za uplate u valuti $)
min. 20,00 $ u kunskoj protuvrijednosti (za uplate u valuti HRK)
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,18 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
6.038 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,22%
1 Mjesec-2,26%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2017+1,83%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,18 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID USA BLUE CHIP 2017 04
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila USA BLUE CHIP 2017 04
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice USA Blue Chip
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,175 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente i sa slijedećim ograničenjima:

  • do 100% u vlasničke vrijednosne papire (dalje u tekstu:VP) kojima se trguje na uređenim tržištima u SAD, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100;
  • do 30% u UCITS fondove;
  • do 30% u depozite kod kreditnih institucija;
  • do 30% u novac na računima;
  • do 10% u financijske izvedenice i to:
    • kupnju "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima čime se kupuje pravo da se određeni VP za vrijeme trajanja opcijskog ugovora uvijek može prodati po određenoj (izvršnoj) cijeni. Na taj način se želi zaštiti imovinu Fonda od pada vrijednosti ispod razine izvršne cijene. Za kupnju takvog opcijskog ugovora plaća se premija.
    • Izdavanje "call" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima čime nastaje obveza prodaje VP iz imovine Fonda na određenoj (izvršnoj) cijeni za vrijeme trajanja ugovora. Na ovaj način Fond prihoduje premiju od izdanih opcija u zamjenu za odricanje od rasta iznad izvršne cijene. Sve izdane "call" opcije su uvijek pokrivene u potpunosti imovinom Fonda na način da za svaki "underlying" VP na koji je prodana "call" opcija postoji identičan vrijednosni papir u imovini fonda.
    • Izdavanje "put" opcijskih ugovora čime se obvezuje kupiti određeni VP po određenoj (izvršnoj) cijeni za vrijeme trajanja ugovora. U zamjenu za izdavanje opcijskih ugovora dobiva se novčana premija. "Put" opcijski ugovori izdaju se isključivo u iznosu koji je pokriven stanjem novčanih sredstava na računu Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,26%

21.07.2017

20,83650

21.08.2017

20,36600
21.08.2017 20,36600
20.08.2017 20,39950
19.08.2017 20,40100
18.08.2017 20,40000
17.08.2017 20,41590
16.08.2017 20,57630
15.08.2017 20,58230
14.08.2017 20,61720
13.08.2017 20,53240
12.08.2017 20,53390
11.08.2017 20,53220
10.08.2017 20,52060
09.08.2017 20,68690
08.08.2017 20,69340
07.08.2017 20,74770
06.08.2017 20,74850
05.08.2017 20,75000
04.08.2017 20,74900
03.08.2017 20,72590
02.08.2017 20,75510
01.08.2017 20,79060
31.07.2017 20,72360
30.07.2017 20,74560
29.07.2017 20,74710
28.07.2017 20,74890
27.07.2017 20,80980
26.07.2017 20,81400
25.07.2017 20,85970
24.07.2017 20,78720
23.07.2017 20,83490
22.07.2017 20,83650
21.07.2017 20,83650
20.07.2017 20,84010

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
513,94 21.08.2017
0,34%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.08.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,394979 0,00
-0,02%
1 USD 6,292528 -0,01
-0,15%
1 GBP 8,076648 -0,04
-0,45%
1 CHF 6,511958 0,00
0,01%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.08. 16:00  1.901,67
3,27
0,17
CROBEX10* 22.08. 16:00  1.122,19
3,41
0,30
CROBEXtr* 22.08. 16:50  1.198,19
2,04
0,17
CROBEXplus* 22.08. 16:50  1.202,18
-3,95
-0,33
CROBIS* 22.08. 17:30  110,54
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.08.2017 16:00:14)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 44,81
0,25%
417.878,06
HT 179,78
0,63%
377.821,50
ADPL 169,87
-0,07%
272.856,91
ADRS2 453,01
0,21%
270.864,94
ERNT 1.229,90
-0,01%
144.590,16
HUPZ 3.100,00
3,33%
117.399,95
DDJH 26,53
-8,52%
115.059,58
JNAF 5.650,00
-2,59%
90.400,00
INA 3.250,00
0,00%
68.250,00
DLKV 21,86
-1,71%
55.647,35
Ukupni redovni promet: 2.620.035,25kn
Osvježi