FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

USA Blue Chip
POKRENI KUPNJU

27.06.2017

-0,27%

20,59860 $
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
18.04.2017.
Starost fonda:
0,11 god (2mj 11d)
Početna cijena udjela:
20,0000 $
Prva uplata:
min. 20,00 $ (za uplate u valuti $)
min. 20,00 $ u kunskoj protuvrijednosti (za uplate u valuti HRK)
Daljnje uplate:
min. 20,00 $ (za uplate u valuti $)
min. 20,00 $ u kunskoj protuvrijednosti (za uplate u valuti HRK)
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,56 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
5,683 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
visoka razina rizika
Očekivani prinos:
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec+0,69%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2017+2,99%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,56 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID USA BLUE CHIP 2017 04
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila USA BLUE CHIP 2017 04
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice USA Blue Chip
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 2,00 %
od 6 do 12 mjeseci = 1,00 %
duže od 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,175 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.

Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente i sa slijedećim ograničenjima:

  • do 100% u vlasničke vrijednosne papire (dalje u tekstu:VP) kojima se trguje na uređenim tržištima u SAD, a koji su sastavnice indeksa S&P 500, Dow Jones Industrial Average ili NASDAQ 100;
  • do 30% u UCITS fondove;
  • do 30% u depozite kod kreditnih institucija;
  • do 30% u novac na računima;
  • do 10% u financijske izvedenice i to:
    • kupnju "put" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima čime se kupuje pravo da se određeni VP za vrijeme trajanja opcijskog ugovora uvijek može prodati po određenoj (izvršnoj) cijeni. Na taj način se želi zaštiti imovinu Fonda od pada vrijednosti ispod razine izvršne cijene. Za kupnju takvog opcijskog ugovora plaća se premija.
    • Izdavanje "call" opcijskih ugovora kojima se trguje na uređenim tržištima čime nastaje obveza prodaje VP iz imovine Fonda na određenoj (izvršnoj) cijeni za vrijeme trajanja ugovora. Na ovaj način Fond prihoduje premiju od izdanih opcija u zamjenu za odricanje od rasta iznad izvršne cijene. Sve izdane "call" opcije su uvijek pokrivene u potpunosti imovinom Fonda na način da za svaki "underlying" VP na koji je prodana "call" opcija postoji identičan vrijednosni papir u imovini fonda.
    • Izdavanje "put" opcijskih ugovora čime se obvezuje kupiti određeni VP po određenoj (izvršnoj) cijeni za vrijeme trajanja ugovora. U zamjenu za izdavanje opcijskih ugovora dobiva se novčana premija. "Put" opcijski ugovori izdaju se isključivo u iznosu koji je pokriven stanjem novčanih sredstava na računu Fonda.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,69%

27.05.2017

20,45720

27.06.2017

20,59860
27.06.2017 20,59860
26.06.2017 20,65500
25.06.2017 20,62200
24.06.2017 20,62350
23.06.2017 20,62320
22.06.2017 20,61310
21.06.2017 20,61740
20.06.2017 20,59970
19.06.2017 20,68080
18.06.2017 20,61370
17.06.2017 20,61520
16.06.2017 20,61890
15.06.2017 20,61320
14.06.2017 20,62950
13.06.2017 20,68730
12.06.2017 20,65020
11.06.2017 20,62470
10.06.2017 20,62620
09.06.2017 20,63170
08.06.2017 20,58600
07.06.2017 20,55150
06.06.2017 20,52120
05.06.2017 20,52240
04.06.2017 20,52070
03.06.2017 20,52220
02.06.2017 20,52450
01.06.2017 20,53480
31.05.2017 20,40320
30.05.2017 20,42460
29.05.2017 20,45550
28.05.2017 20,45560
27.05.2017 20,45720
26.05.2017 20,46050

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
511,08 27.06.2017
0,59%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.06.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,405791 0,00
0,00%
1 USD 6,520330 -0,06
-0,91%
1 GBP 8,357737 -0,03
-0,40%
1 CHF 6,788076 -0,02
-0,32%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 28.06. 16:29  1.877,71
6,73
0,36
CROBEX10* 28.06. 16:28  1.124,93
8,76
0,78
CROBEXtr* 28.06. 16:29  1.170,02
4,19
0,36
CROBEXplus* 28.06. 16:29  1.145,27
-1,30
-0,11
CROBIS* 28.06. 16:03  109,79
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (28.06.2017 16:29:44)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 178,71
1,37%
909.372,56
ARNT-R-A 473,97
0,20%
857.786,06
VIRO-R-A 340,00
8,97%
850.000,00
RIVP-R-A 44,44
1,00%
623.184,00
ADPL-R-A 166,28
-0,56%
277.311,31
KODT-R-A 1.500,00
-3,29%
142.500,00
ADRS-P-A 472,90
-0,42%
115.192,77
KRAS-R-A 470,00
-2,08%
114.307,18
LRH-R-A 3.790,00
1,61%
106.120,00
KOEI-R-A 740,00
1,88%
75.412,54
Ukupni redovni promet: 4.857.298,83kn
Osvježi