FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen zaštićena glavnica

21.09.2017

0,00%

104,16000 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Početak rada fonda:
01.07.2014.
Starost fonda:
3,23 god (3g 2mj 22d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,71 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
7,762 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec0,00%
6 Mjeseci-0,05%
12 Mjeseci-0,01%
2017-0,15%
PGP 3 godine+1,24%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,71 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN ZASTICENA GLAVNICA 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN ZASTICENA GLAVNICA 2017 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014
Naknade
Ulazna naknada:
5,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
5,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond koristi investicijsku strategiju poznatu pod nazivom Variable Proportion Portfolio Insurance (VPPI), koja se temelji na dinamičkoj raspodjeli sredstava između niskorizične klase imovine i rizične klase imovine:
Klasa imovine niskog rizika - dužnički prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca izdane odstrane RH, te depoziti kod banaka sa sjedištem u RH.
Rizična klasa imovine - financijski instrumenti koji su izloženi prema dioničkom tržištu i alternativnim investicijama i to uglavnom ETF-ovi, udjeli u UCITS fondovima i drugim otvorenim i nvesticijskim fondovima s javnom ponudom te financijske izvedenice.

Maksimalna izloženost rizičnoj klasi
Maksimalna izloženost fonda rizičnoj klasi imovine je 50%. To znači da se udio rizične klase imovine može kretati u rasponu od 0% do 50% imovine Fonda. Udio nisko rizične klase imovine može se kretati u rasponu od 50% do 100% imovine Fonda.
U određenim razdobljima udio novčanih sredstava i depozita može biti velik u svrhu restrukturiranja portfelja ili u svrhu smanjenja utjecaja mogućeg pada cijena vrijednosnih papira.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

0,00%

21.08.2017

104,16000

21.09.2017

104,16000
21.09.2017 104,16000
20.09.2017 104,16000
19.09.2017 104,16000
18.09.2017 104,16000
15.09.2017 104,16000
14.09.2017 104,16000
13.09.2017 104,16000
12.09.2017 104,16000
11.09.2017 104,16000
08.09.2017 104,16000
07.09.2017 104,16000
06.09.2017 104,16000
05.09.2017 104,16000
04.09.2017 104,16000
01.09.2017 104,16000
31.08.2017 104,16000
30.08.2017 104,16000
29.08.2017 104,16000
28.08.2017 104,16000
25.08.2017 104,16000
24.08.2017 104,16000
23.08.2017 104,16000
22.08.2017 104,16000
21.08.2017 104,16000
18.08.2017 104,16000
17.08.2017 104,16000
16.08.2017 104,16000
14.08.2017 104,16000
11.08.2017 104,16000
10.08.2017 104,16000
09.08.2017 104,16000
08.08.2017 104,16000
07.08.2017 104,16000

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,63 20.09.2017
0,82%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.09.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,477361 0,00
-0,01%
1 USD 6,231653 -0,05
-0,74%
1 GBP 8,451861 -0,02
-0,24%
1 CHF 6,436014 -0,02
-0,33%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.09. 16:00  1.829,42
1,88
0,10
CROBEX10* 22.09. 16:00  1.084,95
-2,92
-0,27
CROBEXtr* 22.09. 16:50  1.153,23
1,19
0,10
CROBEXplus* 22.09. 16:50  1.144,89
8,22
0,72
CROBIS* 22.09. 17:30  110,85
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.09.2017 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DDJH 35,95
27,03%
2.085.214,13
HT 178,40
-0,34%
670.123,25
ERNT 1.106,00
1,48%
609.238,00
ARNT 472,01
-1,17%
558.705,19
RIVP 44,45
-0,87%
359.142,47
ATPL 413,98
0,42%
277.601,69
ADPL 161,00
0,19%
192.167,30
INGR 3,57
-12,93%
156.931,67
ULPL 146,99
-3,93%
109.214,40
DLKV 21,95
1,15%
100.650,01
Ukupni redovni promet: 7.525.777,90kn
Osvježi