FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Dynamic

22.09.2017

+0,07%

120,82000 €
Kategorija fonda:
Posebni fondovi - Special funds
Početak rada fonda:
30.12.2011.
Starost fonda:
5,73 god (5g 8mj 26d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,99 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
112,019 mil kn
Nagrade
Raiffeisen Dynamic primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji posebni fond:
  • u 2016. godini, (dodijeljeno 20. travnja 2017. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
viša razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,62%
1 Mjesec+1,98%
6 Mjeseci-0,31%
12 Mjeseci+0,70%
2017-0,62%
PGP 3 godine+0,37%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,99 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN DYNAMIC 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN DYNAMIC 2017 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAZa sve udjele kupljene do 30.09.2017., zaključno do 14:00, prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 3,00 %
1 do 2 godine = 1,50 %
duže od 2 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • sve vrste vrijednosnih papira,
  • više od 35% imovine može se uložiti u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka ili SAD,
  • neuvrštene VP u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima,
  • UCITS fondove i druge otvorene investicijske fondove s javnom ponudom (IF) koji u udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ulažu najviše 10% neto vrijednosti imovine,
  • najviše 30% imovine može se uložiti u otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji nisu UCITS fondovi,
  • financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim tržištima ili financijske izvedenice kojima se trguje izvan uređenih tržišta (neuvrštene OTC izvedenice),
  • depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU,
  • repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata (repo ugovor) društvo može za račun fonda ugovarati do 20% neto vrijednosti imovine fonda
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,98%

22.08.2017

118,47000

22.09.2017

120,82000
22.09.2017 120,82000
21.09.2017 120,74000
20.09.2017 120,48000
19.09.2017 120,25000
18.09.2017 120,37000
15.09.2017 120,08000
14.09.2017 120,10000
13.09.2017 119,82000
12.09.2017 119,80000
11.09.2017 119,35000
08.09.2017 118,57000
07.09.2017 118,57000
06.09.2017 118,33000
05.09.2017 118,00000
04.09.2017 118,21000
01.09.2017 118,30000
31.08.2017 118,28000
30.08.2017 118,13000
29.08.2017 118,37000
28.08.2017 118,47000
25.08.2017 118,52000
24.08.2017 118,47000
23.08.2017 118,41000
22.08.2017 118,47000
21.08.2017 118,43000
18.08.2017 118,61000
17.08.2017 118,72000
16.08.2017 118,84000
14.08.2017 118,93000
11.08.2017 119,00000
10.08.2017 119,15000
09.08.2017 120,14000
08.08.2017 120,89000

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,90 22.09.2017
0,07%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.09.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,483301 0,01
0,08%
1 USD 6,295895 0,06
1,03%
1 GBP 8,514394 0,06
0,74%
1 CHF 6,468408 0,03
0,50%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.09. 16:00  1.819,36
-10,06
-0,55
CROBEX10* 25.09. 16:00  1.079,64
-5,31
-0,49
CROBEXtr* 25.09. 16:00  1.146,88
-6,35
-0,55
CROBEXplus* 25.09. 16:00  1.139,72
-5,17
-0,45
CROBIS* 22.09. 17:30  110,85
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.09.2017 16:00:12)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 410,00
-0,96%
1.286.832,63
ATGR 800,00
-0,74%
1.208.481,00
DDJH 35,49
-1,28%
1.130.205,25
RIVP 43,70
-1,69%
913.702,44
KOEI 700,62
0,02%
652.749,19
ARNT 468,00
-0,85%
458.360,22
HT 178,00
-0,22%
407.490,13
HUPZ 3.106,00
0,19%
289.912,03
TUHO 3.110,01
-1,27%
261.722,72
PLAG 6.800,00
0,00%
211.391,56
Ukupni promet dionica: 8.352.730,51kn
Osvježi