FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Classic

28.02.2017

+0,02%

107,11000 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
02.12.2014.
Starost fonda:
2,24 god (2g 2mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,53 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
112,263 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,08%
1 Mjesec+0,54%
6 Mjeseci+1,45%
12 Mjeseci+3,86%
2017+0,84%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,53 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN CLASSIC 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN CLASSIC 2017 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAZa sve udjele kupljene do 31.03.2017., zaključno do 14:00, prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% imovine fonda.Fond može ulagati:
  • do 100% u državne obveznice izdane od RH, druge članice EU i SAD,
  • do 75% u instrumente tržišta novca koje je izdala RH, druga članica EU i SAD,
  • najviše 10% u UCITS i ostale otvorene investicijske fondove s javnom ponudom koji pretežito ulažu u instrumente s fiksnim prinosom,
  • do 50% u depozite kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU.
Fond može više od 35% neto imovine fonda uložit i u vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH, država članica EU i SAD. Ulaganje u korporativne dužničke VP nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče prethodno navedene države. Investicijski cilj fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru.  Fond nastoji ostvariti cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire RH, drugih zemalja članica EU i SAD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,54%

27.01.2017

106,53000

28.02.2017

107,11000
28.02.2017 107,11000
27.02.2017 107,09000
24.02.2017 107,03000
23.02.2017 107,07000
22.02.2017 106,99000
21.02.2017 107,02000
20.02.2017 106,97000
17.02.2017 106,96000
16.02.2017 106,96000
15.02.2017 106,93000
14.02.2017 106,91000
13.02.2017 106,92000
10.02.2017 106,92000
09.02.2017 107,04000
08.02.2017 106,90000
07.02.2017 106,64000
06.02.2017 106,57000
03.02.2017 106,54000
02.02.2017 106,54000
01.02.2017 106,58000
31.01.2017 106,54000
30.01.2017 106,57000
27.01.2017 106,53000
26.01.2017 106,49000
25.01.2017 106,49000
24.01.2017 106,49000
23.01.2017 106,46000
20.01.2017 106,45000
19.01.2017 106,43000
18.01.2017 106,52000
17.01.2017 106,59000
16.01.2017 106,42000
13.01.2017 106,37000

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND    AKCIJA do 31.03.
InterCapital SEE Equity AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 5 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
535,48 28.02.2017
0,01%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 02.03.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,434534 0,01
0,09%
1 USD 7,051630 0,04
0,56%
1 GBP 8,724955 0,00
0,05%
1 CHF 6,989972 0,01
0,17%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 01.03. 16:29  N/A
N/A
N/A
CROBEX10* 01.03. 16:29  N/A
N/A
N/A
CROBEXtr* 01.03. 16:29  N/A
N/A
N/A
CROBEXplus* 01.03. 16:29  N/A
N/A
N/A
CROBIS* 01.03. 14:58  N/A
N/A
N/A
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (01.03.2017 16:29:52)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
JMNC-R-A 164.992,00
1,08%
5.607.454,00
HT-R-A 188,00
-0,84%
2.652.212,75
ADPL-R-A 162,75
3,55%
2.040.745,75
ZABA-R-A 64,50
-0,32%
1.500.018,00
RIVP-R-A 42,20
-0,09%
1.015.533,00
VIRO-R-A 478,62
-1,48%
667.024,75
LEDO-R-A 9.498,00
-0,63%
572.024,00
ADRS-P-A 505,00
0,19%
553.582,38
VDKT-R-A 408,00
2,39%
513.619,91
DLKV-R-A 21,46
2,04%
490.379,84
Ukupni redovni promet: 21.381.782,86kn
Osvježi