FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Bonds

26.07.2017

+0,05%

179,23000 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
27.05.2002.
Starost fonda:
15,18 god (15g 2mj)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
min. 65,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,49 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
173,360 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,08%
1 Mjesec+0,19%
6 Mjeseci+0,93%
12 Mjeseci+2,63%
2017+1,20%
PGP 3 godine+3,14%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,49 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL BOND 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN BONDS 2017 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJAZa sve udjele kupljene do 30.09.2017., zaključno do 14:00, prilikom isplate neće se obračunavati izlazna naknada, bez obzira na iznos ili rok ulaganja.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Ovisno o razdoblju investiranja:
za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 1,00 %
duže od 1 godine = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75%.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • najmanje 70% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca koje je izdala ili za koje jamči RH, Slovenija, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bugarska i Rumunjska te dužničke VP i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja sa sjedištem u navedenim zemljama, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama
  • do 30% u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče druge zemlje članice EU, OECD i Rusija, te dužničke VP i instrumente tržišta novca ostalih izdavatelja sa sjedištem u navedenim zemljama, odnosno izdavatelja koji svoju osnovnu djelatnost obavljaju u tim zemljama
  • do 30% u korporativne dužničke, dužnički VP za koje jamči država ne ulaze u ograničenje ulaganja za korporativne dužničke VP
  • više od 35% u VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH, Slovenija, Bugarska i Rumunjska.
  • do 10% u investicijske fondove (IF)
  • do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji financijskih instrumenata
  • dozvoljeno je ulaganje u neuvrštene VP u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,19%

26.06.2017

178,89000

26.07.2017

179,23000
26.07.2017 179,23000
25.07.2017 179,14000
24.07.2017 179,15000
21.07.2017 179,15000
20.07.2017 179,09000
19.07.2017 179,08000
18.07.2017 179,19000
17.07.2017 178,97000
14.07.2017 178,93000
13.07.2017 178,95000
12.07.2017 178,91000
11.07.2017 178,84000
10.07.2017 178,83000
07.07.2017 178,87000
06.07.2017 178,89000
05.07.2017 178,95000
04.07.2017 179,04000
03.07.2017 178,97000
30.06.2017 178,94000
29.06.2017 178,93000
28.06.2017 178,99000
27.06.2017 178,98000
26.06.2017 178,89000
23.06.2017 178,82000
21.06.2017 178,85000
20.06.2017 178,97000
19.06.2017 178,91000
16.06.2017 178,77000
14.06.2017 178,78000
13.06.2017 178,71000
12.06.2017 178,69000
09.06.2017 178,71000
08.06.2017 178,66000

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,19 26.07.2017
0,06%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,403362 0,00
-0,05%
1 USD 6,319018 -0,05
-0,78%
1 GBP 8,306252 0,02
0,19%
1 CHF 6,587207 -0,07
-0,99%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.07. 15:54  1.887,87
8,57
0,46
CROBEX10* 27.07. 15:50  1.118,89
4,04
0,36
CROBEXtr* 27.07. 15:54  1.189,11
7,63
0,65
CROBEXplus* 27.07. 15:54  1.182,31
6,87
0,58
CROBIS* 26.07. 17:30  109,94
0,08
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.07.2017 16:00:04)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 43,53
-1,07%
1.874.335,25
KOEI 717,00
-0,00%
411.564,47
HT 181,01
0,48%
309.090,91
ATPL 414,00
-1,19%
206.232,38
ATGR 854,99
6,21%
153.900,23
PODR 321,01
-0,78%
133.630,67
CKML 6.150,00
0,00%
123.000,00
ADRS2 459,05
0,45%
107.322,15
INA 3.195,00
0,00%
99.045,00
JDGT 1.003,01
-1,47%
71.512,70
Ukupni promet dionica: 3.986.624,66kn
Osvježi