FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Flexible 30 fond
POKRENI KUPNJU

 

16.11.2017

+0,11%

104,00580 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2017., zaključno do 16:00. Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Kategorija fonda:
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda:
19.10.2015.
Starost fonda:
2,08 god (2g 1mj)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
min. 15,00 € - trajni nalog
(u kunskoj protuvrijednosti, ukoliko se uplata vrši u HRK)
Daljnje uplate:
nije određeno
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,45 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
19,566 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,46%
1 Mjesec-0,24%
6 Mjeseci+0,19%
12 Mjeseci+3,39%
2017+2,74%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,45 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ FLEXIBLE 30 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ FLEXIBLE 30 2017 07
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice PBZ Flexible 30 fond
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2017., zaključno do 16:00.
Naknada inače iznosi 1,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
1,00 %

 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 12 mjeseci = 0,50 %
nakon 12 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
do 1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Portfelj fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 70% imovine) sastojati od izloženosti novčanom i obvezničkom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 30% imovine) biti primarno izloženo dioničkim tržištima EU i SAD-a.

Izloženost tržištu obveznica primarno će se ostvarivati ulaganjem u investicijske fondove koji su većim udjelom imovine izloženi državnim i korporativnim dužničkim izdavateljima na međunarodnom tržištu. Ovisno o tržišnim uvjetima, fond može tražiti prilike za ostvarivanje dodatnog prinosa pojedinačnim ulaganjem u obveznice municipalnih i suverenih izdavatelja iz EU, u obveznice korporativnih izdavatelja iz EU, te u druge investicijske fondove.
Izloženost tržištu novca ostvarivat će se ulaganjem u depozite kod kreditnih institucija, instrumente tržišta novca i novčane investicijske fondove.
Izloženost dioničkim tržištima EU i SAD-a ostvarivat će se primarno ulaganjem u dioničke investicijske fondove. Alokacija imovine u dioničke investicijske fondove smanjivat će se sa ciljanih (i maksimalnih) 30% imovine, u skladu sa predviđanjima TAA modela.

Ograničenja ulaganja:

  • najviše 30% imovine smije se ukupno ulagati u dioničke investicijske fondove (IF),
  • najviše 20% imovine smije se ulagati u obveznice municipalnih izdavatelja,
  • najviše 20% imovine smije se ulagati u dužničke vrijednosne papire (VP) korporativnih izdavatelja,
  • najviše 100% imovine smije se ulagati u prenosive VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,24%

16.10.2017

104,25150

16.11.2017

104,00580
16.11.2017 104,00580
15.11.2017 103,89650
14.11.2017 104,07390
13.11.2017 104,24240
10.11.2017 104,34280
09.11.2017 104,48490
08.11.2017 104,80510
07.11.2017 104,86320
06.11.2017 104,93890
03.11.2017 104,96870
02.11.2017 104,82380
31.10.2017 104,73360
30.10.2017 104,62990
27.10.2017 104,72380
26.10.2017 104,49990
25.10.2017 104,19660
24.10.2017 104,41020
23.10.2017 104,44540
20.10.2017 104,35200
19.10.2017 104,21130
18.10.2017 104,36530
17.10.2017 104,30390
16.10.2017 104,25150
13.10.2017 104,23220
12.10.2017 104,19250
11.10.2017 104,11720
10.10.2017 104,08780
09.10.2017 104,23440
06.10.2017 104,30930
05.10.2017 104,24580
04.10.2017 104,13610
03.10.2017 104,10580
02.10.2017 104,14960

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP Short-term bond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
479,74 16.11.2017
-0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.11.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,559013 0,01
0,12%
1 USD 6,401061 -0,01
-0,21%
1 GBP 8,462845 0,00
-0,02%
1 CHF 6,459039 -0,01
-0,15%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 17.11. 16:00  1.853,08
0,34
0,02
CROBEX10* 17.11. 16:00  1.087,28
0,85
0,08
CROBEXtr* 17.11. 16:50  1.168,14
0,21
0,02
CROBEXplus* 17.11. 16:50  1.086,59
-1,24
-0,11
CROBIS* 17.11. 17:30  110,62
0,06
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.11.2017 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 167,40
-0,42%
971.230,50
JMNC 11.000,00
0,00%
916.623,06
ARNT 468,00
0,61%
672.280,56
ATGR 890,01
3,25%
642.597,94
RIVP 43,90
0,50%
564.231,69
PODR 298,01
-0,66%
362.939,38
HUPZ 3.300,00
0,01%
336.599,91
ATPL 519,00
1,47%
307.492,84
LEDO 753,00
-0,92%
306.916,66
DDJH 21,55
-3,67%
193.503,45
Ukupni redovni promet: 15.668.830,34kn
Osvježi