FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Dollar Bond fond 2

17.10.2017

+0,01%

103,29770 $
NAPOMENA:
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme).
Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 31.03.2021.

Izdavanje udjela u Fondu bilo je moguće samo u razdoblju početne ponude udjela. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni nakon razdoblja početne ponude smatrat će se nevažećima.
Pročitajte pravila za vrijeme trajanja početne ponude.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
PBZ Dollar Bond fond 2 je fond s dospijećem.
Početak rada fonda:
23.09.2016
Starost fonda:
1,05 god (1g 24d)
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata:
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate:
uplate više nisu moguće
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,94 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
47,061 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina (do dospijeća 31.03.2021.)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena rizičnost
Očekivani prinos:
ciljani minimalni prinosi za svaku klasu (navedeno u Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja)
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec-0,18%
6 Mjeseci+1,76%
12 Mjeseci+3,30%
2017+3,97%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,94 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ DOLLAR BOND 2 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ DOLLAR BOND 2 2017 07
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %

 
 
Izlazna naknada:
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 31.03.2021.godine.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
maksimalno do 1,20 % (uključena u cijenu udjela) za klasu udjela Investitor C,
maksimalno do 1,10 posto za klasu udjela Investitor B,
maksimalno do 1,00 posto za klasu udjela Investitor A
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,20 % (uključena u cijenu udjela), uvećana za porez ako postoji porezna obveza
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će većinom ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u USD.

Investicijski cilj fonda je zaštita početne vrijednosti fonda (vrijednost fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa (ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos) u rasponima od:

  • 4,25% - 5,75% (0,941% - 1,264% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor A;
  • 3,79% - 5,27% (0,839% - 1,161% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor B;
  • 3,32% - 4,80% (0,737% - 1,06% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor C.

Fondu je dopušteno ulaganje u: novčane depozite kod kreditnih institucija, u dužničke vrijednosne papire (VP) izdane od RH i tijela javne vlasti RH, članica EU i ostalih članica OECD, a s jednakom ili višom kreditnom kvalitetom od RH; u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH; u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH; u novčane UCITS fondove koji su registrirani u članicama EU i u novčane otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u ostalim članicama OECD; u obvezničke investicijske fondove koji su registrirani u članicama EU i ostalim članicama OECD; u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice; u REPO poslove.

Ograničenja ulaganja

Fond imovinu ulaže:

  • najviše 80% u investicijske fondove sa investicijskom strategijom koja odgovara investicijskoj strategiji fonda.;
  • najviše 25% u investicijske fondove, osim onih iz prethodne točke;
  • najviše 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH;
  • najviše 20% u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH;
  • najviše 20% u dužničke VP korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH.;
  • najviše 50% u obveznice ostalih država članica OECD, a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od RH;
  • najmanje 80% neto imovine Fonda bit će denominirano u USD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,18%

15.09.2017

103,48020

17.10.2017

103,29770
17.10.2017 103,29770
16.10.2017 103,28860
13.10.2017 103,28540
12.10.2017 103,27140
11.10.2017 103,27260
10.10.2017 103,29260
09.10.2017 103,29430
06.10.2017 103,25720
05.10.2017 103,30740
04.10.2017 103,32180
03.10.2017 103,29690
02.10.2017 103,28790
29.09.2017 103,25200
28.09.2017 103,27660
27.09.2017 103,35040
26.09.2017 103,45350
25.09.2017 103,44500
22.09.2017 103,44550
21.09.2017 103,39370
20.09.2017 103,43050
19.09.2017 103,49030
18.09.2017 103,50490
15.09.2017 103,48020
14.09.2017 103,49040
13.09.2017 103,54520
12.09.2017 103,56740
11.09.2017 103,54640
08.09.2017 103,59120
07.09.2017 103,58250
06.09.2017 103,49200
05.09.2017 103,45250
04.09.2017 103,35810
01.09.2017 103,32030

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 31.10.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
Addiko Cash - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
490,51 17.10.2017
-1,08%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.10.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,502113 0,00
-0,01%
1 USD 6,388039 0,01
0,10%
1 GBP 8,411384 -0,05
-0,57%
1 CHF 6,512251 -0,02
-0,28%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 18.10. 16:00  1.854,06
6,98
0,38
CROBEX10* 18.10. 16:00  1.092,23
3,37
0,31
CROBEXtr* 18.10. 16:50  1.168,76
4,40
0,38
CROBEXplus* 18.10. 16:50  1.164,78
2,56
0,22
CROBIS* 18.10. 17:30  111,11
0,19
0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (18.10.2017 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
DDJH 40,51
2,56%
1.090.197,13
RIVP 45,38
1,11%
781.308,63
ARNT 459,00
-0,43%
502.840,81
HT 172,00
0,47%
345.659,75
ATPL 461,72
-0,92%
196.161,56
VLEN 14,28
2,00%
189.977,13
LRH 3.900,00
0,65%
159.585,00
ADPL 165,60
-0,66%
120.371,47
ADRS2 448,00
-1,32%
88.834,62
MAIS 307,00
0,18%
77.785,35
Ukupni redovni promet: 4.216.079,94kn
Osvježi