FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP novčani fond
POKRENI KUPNJU

 

25.05.2017

-0,0148%

133,33760 kn
NAPOMENA:
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,15 posto do 31.05.2017. te iznosi 0,85 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
27.12.2005
Starost fonda:
11,43 god (11g 5mj 1d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,07 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
375,927 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do 1 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-0,02%
6 Mjeseci+0,04%
12 Mjeseci+0,11%
2017+0,03%
PGP 3 godine+0,56%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,07 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP NOVCANI 2016 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP NOVCANI 2017 02
Pravila fonda:
Pravila OTP NOVCANI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP novčani fond
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,15 posto do 31.05.2017. te iznosi 0,85 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 1,00 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • neograničeno u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 50% u depozite kod financijskih institucija
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume
  • do 40% u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH
  • maksimalna valutna izloženost manja od 20% imovine Fonda
  • prosječno dospijeće imovine Fonda bit će manje od 12 mjeseci
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,02%

25.04.2017

133,35800

25.05.2017

133,33760
25.05.2017 133,33760
24.05.2017 133,35730
23.05.2017 133,35720
22.05.2017 133,35700
19.05.2017 133,35650
18.05.2017 133,35630
17.05.2017 133,35610
16.05.2017 133,35600
15.05.2017 133,35580
12.05.2017 133,35530
11.05.2017 133,35520
10.05.2017 133,35500
09.05.2017 133,35490
08.05.2017 133,35480
05.05.2017 133,35450
04.05.2017 133,35440
03.05.2017 133,35820
02.05.2017 133,35550
28.04.2017 133,35500
27.04.2017 133,35460
26.04.2017 133,35650
25.04.2017 133,35800
24.04.2017 133,35860
21.04.2017 133,36010
20.04.2017 133,35960
19.04.2017 133,35930
18.04.2017 133,35900
14.04.2017 133,35690
13.04.2017 133,35660
12.04.2017 133,34960
11.04.2017 133,34970
10.04.2017 133,35460
07.04.2017 133,35410

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
477,88 25.05.2017
-0,03%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.05.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,425921 0,00
0,04%
1 USD 6,623190 0,01
0,13%
1 GBP 8,521828 -0,05
-0,55%
1 CHF 6,823414 0,02
0,31%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.05. 16:17  1.862,07
8,98
0,48
CROBEX10* 26.05. 16:17  1.101,47
5,15
0,47
CROBEXtr* 26.05. 16:17  1.154,25
5,57
0,48
CROBEXplus* 26.05. 16:17  1.124,81
8,71
0,78
CROBIS* 26.05. 09:19  108,87
0,12
0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.05.2017 16:29:22)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 169,02
1,75%
1.168.933,75
ADRS-P-A 460,50
-0,65%
626.581,69
RIVP-R-A 40,00
0,00%
452.851,19
PVCM-R-A 188,00
-1,06%
375.222,28
ATGR-R-A 763,00
2,55%
232.799,52
VDKT-R-A 90,87
0,96%
144.650,56
PLAG-R-A 6.230,00
2,11%
98.402,02
PBZ-R-A 770,00
0,00%
77.000,00
TUHO-R-A 3.100,00
0,00%
71.300,00
KRAS-R-A 515,00
0,59%
61.931,10
Ukupni redovni promet: 3.966.389,24kn
Osvježi