FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP euro novčani
POKRENI KUPNJU

 

26.07.2017

+0,0010%

102,13680 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2017. te iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
05.02.2013
Starost fonda:
4,47 god (4g 5mj 20d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 1000,00 kn
min. 100000,00 €
Daljnje uplate:
min. 100,00 kn
min. 100000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,17 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
114,112 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
do 1 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
niži
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec-0,01%
6 Mjeseci-0,42%
12 Mjeseci-0,63%
2017-0,42%
PGP 3 godine+0,02%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,17 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP EURO NOVCANI 2016 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP EURO NOVCANI 2017 02
Pravila fonda:
Pravila OTP EURO NOVCANI 2013 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP euro novčani
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Ožujak 2013
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:

do 15 dana = 1,50 %
duže od 15 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do 31.08.2017. te iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
OTP euro novčani fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti, repo poslovi), ulaganjem u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjom od 75% imovine fonda. Valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena.
Imovina fonda će se ulagati u sljedeće financijske instrumente i depozite i uz sljedeća ograničenja ulaganja:
  • bez ograničenja u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
  • bez ograničenja u depozite kod financijskih institucija iz RH i zemalja članica EU,
  • bez ograničenja u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, zemlja članica EU,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala jedinica lokalne uprave i samouprave ili pravna osoba sa sjedištem u RH,
  • do 40% u dužničke do 40% u VP koje je izdala ili za njih jamči zemlja članica OECD-a ili CEFTA-e te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u EU,
  • do 10% u OIF (otvorene investicijske fondove) koji su registrirani u RH ili zemljama članicama EU, koji pretežno ulažu u nisko rizične dužničke VP u RH, državama članicama EU i OECD-a, CEFTA-e,
  • do 10% u repo i obrnute repo sporazume, odnosno do 40% imovine u repo i obrnute repo sporazume koji uključuju dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH.
Fond će najvišu valutnu izloženost održavati manjom od 20% imovine Fonda. To znači da će najmanje 80% imovine fonda biti uloženo u VP ili depozite denominirane u euru. Bilo kakva izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Fond može ulagati u neuvrštene VP, a takva ulaganja uređena su u skladu sa Zakonom i drugim propisima donesenim po osnovi Zakona. Udio dužničkih vrijednosnih papira u Fondu kojima je kreditni rejting manji od BBB neće biti veći od 10% imovine fonda, pri čemu se u taj limit ne računaju dužnički  VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,01%

26.06.2017

102,15090

26.07.2017

102,13680
26.07.2017 102,13680
25.07.2017 102,13580
24.07.2017 102,13650
21.07.2017 102,13540
20.07.2017 102,13300
19.07.2017 102,13410
18.07.2017 102,15030
17.07.2017 102,13170
14.07.2017 102,13030
13.07.2017 102,12900
12.07.2017 102,12730
11.07.2017 102,13000
10.07.2017 102,13040
07.07.2017 102,14030
06.07.2017 102,14310
05.07.2017 102,14630
04.07.2017 102,15020
03.07.2017 102,14690
30.06.2017 102,14670
29.06.2017 102,14630
28.06.2017 102,14870
27.06.2017 102,15210
26.06.2017 102,15090
23.06.2017 102,14190
21.06.2017 102,13970
20.06.2017 102,15260
19.06.2017 102,14670
16.06.2017 102,14320
14.06.2017 102,14100
13.06.2017 102,13970
12.06.2017 102,13940
09.06.2017 102,13520
08.06.2017 102,13450

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,19 26.07.2017
0,06%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,403362 0,00
-0,05%
1 USD 6,319018 -0,05
-0,78%
1 GBP 8,306252 0,02
0,19%
1 CHF 6,587207 -0,07
-0,99%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.07. 16:00  1.888,11
8,81
0,47
CROBEX10* 27.07. 16:00  1.119,19
4,34
0,39
CROBEXtr* 27.07. 16:50  1.189,27
7,79
0,66
CROBEXplus* 27.07. 16:50  1.182,35
6,91
0,59
CROBIS* 27.07. 17:30  110,09
0,14
0,13
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.07.2017 16:00:04)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 43,53
-1,07%
1.874.335,25
KOEI 717,00
-0,00%
411.564,47
HT 181,01
0,48%
309.090,91
ATPL 414,00
-1,19%
206.232,38
ATGR 854,99
6,21%
153.900,23
PODR 321,01
-0,78%
133.630,67
CKML 6.150,00
0,00%
123.000,00
ADRS2 459,05
0,45%
107.322,15
INA 3.195,00
0,00%
99.045,00
JDGT 1.003,01
-1,47%
71.512,70
Ukupni redovni promet: 7.970.819,91kn
Osvježi