FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Neta MultiCash

28.03.2017

-0,0013%

107,30290 kn
NAPOMENA:

1. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
2. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo ALTA Skladi.

Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
30.12.2011
Starost fonda:
5,25 god (5g 2mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,11 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
5,227 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 dana i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec-0,05%
6 Mjeseci-0,31%
12 Mjeseci-0,76%
2017-0,15%
PGP 3 godine+0,63%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,11 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID NETA MULTICASH 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt NETA MULTICASH 2016 02
Pravila fonda:
Pravila NETA MULTICASH 2015 07
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,10 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond je novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji je trajno izložen novčanom (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti i repo poslovi) i obvezničkom tržištu. Instrumenti sa dospijećem kraćim od godinu dana moraju činiti najmanje 75% imovine fonda, uz uvjet da globalno modificirano trajanje Fonda ne prelazi 1,5. Valutna izloženost Fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% imovine fonda. Izloženost korporativnim VP (obveznice i zapisi) neće prelaziti 50% imovine fonda. Izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Imovina Fonda se ulaže:
  • neograničeno u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH
  • neograničeno u obveznice iz RH
  • neograničeno u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku
  • neograničeno u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, članica OECD, i članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
  • neograničeno u državne dužničke VP i obveznice izdavatelja iz članica EU ili OECD s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odobrila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor′s, Moody′s, Fitch IBCA) izdane od država članica EU,članica OECD, i članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
  • do 10% u IF (investicijske fondove) koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke VP u RH, članicama EU i OECD-a,
  • u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima
  • U terminske i opcijske ugovore i druge izvedenice
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,05%

28.02.2017

107,35710

28.03.2017

107,30290
28.03.2017 107,30290
27.03.2017 107,30430
24.03.2017 107,31340
23.03.2017 107,31540
22.03.2017 107,31740
21.03.2017 107,32000
20.03.2017 107,32150
17.03.2017 107,32660
16.03.2017 107,32810
15.03.2017 107,32970
14.03.2017 107,33170
13.03.2017 107,33300
10.03.2017 107,34000
09.03.2017 107,34200
08.03.2017 107,34460
07.03.2017 107,34610
06.03.2017 107,34750
03.03.2017 107,35250
02.03.2017 107,35400
01.03.2017 107,35560
28.02.2017 107,35710
27.02.2017 107,37990
24.02.2017 107,38490
23.02.2017 107,38630
22.02.2017 107,38770
21.02.2017 107,38910
20.02.2017 107,39050
17.02.2017 107,39560
16.02.2017 107,39700
15.02.2017 107,39840
14.02.2017 107,39990
13.02.2017 107,40120
10.02.2017 107,40580

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Income Plus NOVI FOND    AKCIJA do 31.03.
InterCapital SEE Equity AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
Allianz Portfolio PRODUŽENO AKCIJA do 28.04.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +24,73 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
KD Nova Europa +22,92 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Energija +20,39 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
OTP indeksni AKCIJA +19,95 4 Kupnja udjela u fondu OTP indeksni

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
477,44 28.03.2017
-1,48%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.03.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,428443 0,00
-0,04%
1 USD 6,884563 0,04
0,58%
1 GBP 8,561073 -0,04
-0,45%
1 CHF 6,926933 -0,02
-0,28%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.03. 16:29  2.015,12
-62,00
-2,98
CROBEX10* 29.03. 16:28  1.156,26
-32,38
-2,72
CROBEXtr* 29.03. 16:29  1.235,32
-38,00
-2,98
CROBEXplus* 29.03. 16:29  1.240,96
-28,91
-2,28
CROBIS* 29.03. 15:43  109,61
-0,47
-0,42
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.03.2017 16:29:53)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
LEDO-R-A 6.100,00
-11,98%
9.543.603,00
JMNC-R-A 100.000,00
-17,63%
8.139.071,00
ADRS-P-A 465,00
-3,23%
3.831.043,50
ATGR-R-A 815,00
-5,99%
3.481.094,00
PODR-R-A 345,00
-3,87%
3.343.064,00
HT-R-A 170,39
-0,33%
2.796.204,25
RIVP-R-A 42,30
-1,56%
2.379.087,50
ATPL-R-A 449,98
5,55%
2.328.619,25
DLKV-R-A 22,96
-3,81%
848.370,88
PVCM-R-A 235,00
-7,03%
838.514,38
Ukupni promet dionica: 44.090.480,36kn
Osvježi