FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Neta MultiCash

26.05.2017

-0,0027%

107,15380 kn
NAPOMENA:

1. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
2. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo ALTA Skladi.

Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
30.12.2011
Starost fonda:
5,41 god (5g 4mj 28d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,11 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
5,177 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 dana i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,01%
1 Mjesec-0,07%
6 Mjeseci-0,35%
12 Mjeseci-0,73%
2017-0,29%
PGP 3 godine+0,45%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,11 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID NETA MULTICASH 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt NETA MULTICASH 2016 02
Pravila fonda:
Pravila NETA MULTICASH 2015 07
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2017Prosinac 2016Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,10 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,14 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond je novčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom koji je trajno izložen novčanom (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti i repo poslovi) i obvezničkom tržištu. Instrumenti sa dospijećem kraćim od godinu dana moraju činiti najmanje 75% imovine fonda, uz uvjet da globalno modificirano trajanje Fonda ne prelazi 1,5. Valutna izloženost Fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% imovine fonda. Izloženost korporativnim VP (obveznice i zapisi) neće prelaziti 50% imovine fonda. Izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.

Imovina Fonda se ulaže:
  • neograničeno u kratkoročne dužničke VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH
  • neograničeno u obveznice iz RH
  • neograničeno u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine Fonda može položiti kao depozit u jednu te istu Banku
  • neograničeno u državne dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od članica EU, članica OECD, i članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
  • neograničeno u državne dužničke VP i obveznice izdavatelja iz članica EU ili OECD s kreditnim rejtingom A- ili višim, kojima je kreditni rejting odobrila barem jedna rejting agencija (Standard&Poor′s, Moody′s, Fitch IBCA) izdane od država članica EU,članica OECD, i članica Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (CEFTA)
  • do 10% u IF (investicijske fondove) koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke VP u RH, članicama EU i OECD-a,
  • u repo sporazume s gore navedenim financijskim instrumentima
  • U terminske i opcijske ugovore i druge izvedenice
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,07%

26.04.2017

107,23290

26.05.2017

107,15380
26.05.2017 107,15380
25.05.2017 107,15670
24.05.2017 107,15820
23.05.2017 107,15970
22.05.2017 107,16100
19.05.2017 107,16640
18.05.2017 107,16800
17.05.2017 107,17060
16.05.2017 107,17220
15.05.2017 107,17390
12.05.2017 107,18140
11.05.2017 107,18380
10.05.2017 107,18540
09.05.2017 107,18700
08.05.2017 107,18850
05.05.2017 107,19660
04.05.2017 107,19820
03.05.2017 107,19970
02.05.2017 107,20090
28.04.2017 107,21110
27.04.2017 107,21270
26.04.2017 107,23290
25.04.2017 107,23440
24.04.2017 107,23580
21.04.2017 107,24070
20.04.2017 107,24210
19.04.2017 107,24410
18.04.2017 107,24630
14.04.2017 107,25340
13.04.2017 107,25490
12.04.2017 107,25650
11.04.2017 107,25810
10.04.2017 107,25930

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
484,47 26.05.2017
1,38%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.05.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,423905 0,00
-0,03%
1 USD 6,637969 0,01
0,22%
1 GBP 8,523427 0,00
0,02%
1 CHF 6,815299 -0,01
-0,12%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 29.05. 16:39  1.853,42
-8,65
-0,46
CROBEX10* 29.05. 16:26  1.097,85
-3,62
-0,33
CROBEXtr* 29.05. 16:39  1.148,88
-5,37
-0,47
CROBEXplus* 29.05. 16:39  1.121,86
-2,95
-0,26
CROBIS* 29.05. 13:41  108,84
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (29.05.2017 16:39:04)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 169,60
0,84%
2.311.021,50
RIVP-R-A 40,00
-0,07%
672.552,38
LKPC-R-A 543,00
0,18%
594.365,81
ERNT-R-A 1.300,00
-0,20%
523.711,88
ADPL-R-A 169,66
-1,54%
421.547,84
JNAF-R-A 5.700,00
0,00%
330.600,00
ADRS-P-A 460,00
-0,01%
201.218,78
ADRS-R-A 595,00
2,55%
180.433,88
MDKA-R-A 14.100,00
-6,03%
141.951,00
ZABA-R-A 46,50
-1,02%
133.111,86
Ukupni redovni promet: 6.648.244,52kn
Osvježi