FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Neta Frontier

26.07.2017

-0,09%

478,07550 kn
NAPOMENA:

1. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
2. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo ALTA Skladi.

Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
07.03.2008.
Starost fonda:
9,39 god (9g 4mj 20d)
Početna cijena udjela:
400 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
6,05 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
4,796 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena do visoka razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren do viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,18%
1 Mjesec-1,52%
6 Mjeseci-5,72%
12 Mjeseci-2,57%
2017-4,92%
PGP 3 godine-2,53%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
6,05 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID NETA FRONTIER 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt NETA FRONTIER 2016 02
Pravila fonda:
Pravila NETA FRONTIER 2015 07
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Rujan 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
3,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,35 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Imovina će se ulagati u sljedeće instrumente:
  • minimalno 50% u dionice izdavatelja iz zemalja: Alžir, Bahrein, Egipat, Iran, Irak, Izrael, Jordan, Kuvajt, Libanon, Libija, Maroko, Oman, Katar, Saudijska Arabija, Sirija, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati i Jemen kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima
  • maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (osim Egipta i Izraela): Brazil, Češka, Čile, Filipini, Indonezija, Indija, Kina, Koreja, Južna Afrika, Kolumbija, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima;
  • maksimalno do 25% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI World: Australija, Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Kanada, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Portugal, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo. U dionice izdavatelja iz ostalih zemalja CIS regije: Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Kirgistan, Kazahstan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan te u dionice izdavatelja s područja jugoistočne Europe: Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Rumunjska, Bugarska kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima;
  • maksimalno do 30% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz Hrvatske, države članica EU, OECD-a i CEFTA-e, a što podrazumijeva i navedene države kao izdavatelje, a kojima se trguje na burzama ili nekim drugim uređenim tržištima;
  • maksimalno do 10% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Naknada za upravljanje koju naplaćuje drugo društvo na imovinu fonda kojim upravlja, a u koji fond društvo NFD Aureus Invest d.d. ulaže imovinu fonda kojim upravlja, smije iznositi maksimalno 6% godišnje. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo;
  • maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca na sljedeći način: u depozite i ostale instrumente tržišta novca u Republici RH, u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e maksimalno do 30%;
  • maksimalno do 20% u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana;
  • maksimalno do 10% u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom uređenom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (članak 3.)
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,52%

26.06.2017

485,47220

26.07.2017

478,07550
26.07.2017 478,07550
25.07.2017 478,49670
24.07.2017 478,34180
21.07.2017 480,16740
20.07.2017 479,49330
19.07.2017 477,22570
18.07.2017 480,27760
17.07.2017 484,07540
14.07.2017 486,83210
13.07.2017 484,60700
12.07.2017 482,80700
11.07.2017 478,39450
10.07.2017 476,13200
07.07.2017 475,79870
06.07.2017 476,85190
05.07.2017 475,54320
04.07.2017 474,55980
03.07.2017 471,97490
30.06.2017 471,91870
29.06.2017 473,61620
28.06.2017 477,63170
27.06.2017 483,61650
26.06.2017 485,47220
23.06.2017 484,86100
21.06.2017 480,41280
20.06.2017 481,14940
19.06.2017 484,39900
16.06.2017 484,90720
14.06.2017 484,42240
13.06.2017 481,97030
12.06.2017 482,16890
09.06.2017 481,99010
08.06.2017 481,95900

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,19 26.07.2017
0,06%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,403362 0,00
-0,05%
1 USD 6,319018 -0,05
-0,78%
1 GBP 8,306252 0,02
0,19%
1 CHF 6,587207 -0,07
-0,99%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 27.07. 16:00  1.888,11
8,81
0,47
CROBEX10* 27.07. 16:00  1.119,19
4,34
0,39
CROBEXtr* 27.07. 16:00  1.189,27
7,79
0,66
CROBEXplus* 27.07. 16:00  1.182,35
6,91
0,59
CROBIS* 26.07. 17:30  109,94
0,08
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (27.07.2017 16:00:04)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 43,53
-1,07%
1.874.335,25
KOEI 717,00
-0,00%
411.564,47
HT 181,01
0,48%
309.090,91
ATPL 414,00
-1,19%
206.232,38
ATGR 854,99
6,21%
153.900,23
PODR 321,01
-0,78%
133.630,67
CKML 6.150,00
0,00%
123.000,00
ADRS2 459,05
0,45%
107.322,15
INA 3.195,00
0,00%
99.045,00
JDGT 1.003,01
-1,47%
71.512,70
Ukupni promet dionica: 3.986.624,66kn
Osvježi