FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Neta Emerging Bond

20.11.2017

-0,16%

81,98530 kn
NAPOMENA:
S danom 6. travnja 2014. godine, vrsta fonda promijenjena je iz mješovitog u obveznički.

1. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
2. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo ALTA Skladi.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
17.07.2006
Starost fonda:
11,35 god (11g 4mj 6d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 350,00 kn
Daljnje uplate:
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,54 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
5
Imovina fonda:
7,349 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,38%
1 Mjesec+0,50%
6 Mjeseci-1,47%
12 Mjeseci-1,08%
2017-2,55%
PGP 3 godine+3,94%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
2,54 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID NETA EMERGING BOND 2016 02
Prospekt fonda:
Prospekt NETA EMERGING BOND 2016 02
Pravila fonda:
Pravila NETA EMERGING BOND 2015 07
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
otkup udjela NETA FONDOVI
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Veljača 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000 kn = 0,50 %
preko 1.000.000,01 kn = 0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
Za isplate u iznosu:
iznad 500.000,00 kn = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,00 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,30 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištu obveznica i to ne manje od 75% neto imovine fonda. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena.
Imovina će se ulagati u sljedeće instrumente:
  • do 100% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets: Brazil, Češka, čile, Egipat, Filipini, Indija, Indonezija, Izrael, Koreja, Južna Afrika, Kina, Kolumbija, Madžarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Peru, Poljska, Rusija, Tajvan, Tajland, Turska,
  • do 50% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja iz SEE i CIS regije (Poljska, Češka, Madžarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Turska, Grčka, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Ukrajina, Kazahstan, Armenija, Gruzija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Moldavija),
  • do 25% imovine u dužničke VP izdavatelja (uključujući i države kao izdavatelje) iz Australije, Austrije, Belgije, Danske, Finske, Francuske, Grčke, Hong-Konga, Irske, Italije, Japana, Kanade, Nizozemske, Norveške, Novog Zelanda, Njemačke, Portugala, Singapura, SAD, Španjolske, Švedske, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva,
  • maksimalno do 10% imovine u udjele UCITS fondova i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj državi članici ili udjela OIF (otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom) i ETF-ova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, pod uvjetom da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih investicijskih fondova, te da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova,
  • maksimalno do 30% imovine u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e. Navedeni depoziti su povratni na zahtjev i dospijevaju za najviše 12 mjeseci,
  • maksimalno do 20% imovine u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maksimalno do godine dana,
  • maksimalno do 10% imovine u dužničke VP izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda (NN. br. 85/13).
Društvo ce se pri ulaganju sredstava Fonda pridržavati ograničenja ulaganja iz članka 250. Zakona i podzakonskih propisa. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj RH.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,50%

20.10.2017

81,57590

20.11.2017

81,98530
20.11.2017 81,98530
17.11.2017 82,11390
16.11.2017 81,63300
15.11.2017 82,14300
14.11.2017 82,29730
13.11.2017 82,29590
10.11.2017 82,52470
09.11.2017 82,62670
08.11.2017 82,77180
07.11.2017 82,53050
06.11.2017 82,40290
03.11.2017 82,38910
02.11.2017 82,45930
31.10.2017 82,29270
30.10.2017 82,36900
27.10.2017 81,37440
26.10.2017 81,50800
25.10.2017 81,67940
24.10.2017 81,83060
23.10.2017 81,59580
20.10.2017 81,57590
19.10.2017 81,75040
18.10.2017 81,81780
17.10.2017 81,66850
16.10.2017 81,42700
13.10.2017 81,35170
12.10.2017 81,47200
11.10.2017 81,32030
10.10.2017 81,74410
09.10.2017 81,94190
06.10.2017 81,49690
05.10.2017 81,66820
04.10.2017 81,67750

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP Short-term bond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
475,29 20.11.2017
-0,49%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.11.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,558411 0,00
-0,03%
1 USD 6,444208 0,03
0,46%
1 GBP 8,521320 0,02
0,23%
1 CHF 6,489020 0,00
0,08%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.11. 09:49  1.855,79
-0,09
-0,00
CROBEX10* 22.11. 09:49  1.089,25
-1,09
-0,10
CROBEXtr* 22.11. 09:49  1.169,85
-0,06
-0,01
CROBEXplus* 22.11. 09:49  1.086,90
1,51
0,14
CROBIS* 21.11. 17:30  110,42
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.11.2017 09:50:58)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO 3.200,00
0,00%
841.600,00
ATPL 529,32
2,20%
539.755,56
JMNC 11.000,00
-0,86%
66.165,00
MDKA 15.400,00
0,00%
61.600,00
DDJH 21,00
0,05%
14.525,52
HT 167,70
-0,65%
10.565,10
ADRS 501,00
0,00%
10.521,00
LKRI 49,50
0,26%
9.900,00
RIVP 43,60
0,00%
8.101,68
VIRO 247,00
0,00%
7.904,00
Ukupni promet dionica: 1.597.763,19kn
Osvježi