Top 10 ulaganja fonda |
Minist. fin. CROATI 2028 2,70 | 14,80% | |
Minist. fin. CROATI 2030 2,75 | 10,35% | |
Minist. fin. CROATI 2025 3 | 10,33% | |
HRELEC 2022/10/23 5,875 | 6,88% | |
Minist. fin. H275E | 6,15% | |
ROMANI 2027/04/19 2,375 | 5,65% | |
Minist. fin. CROATI 2027 3 | 5,23% | |
Mađarska REPHUN 2026/04/28 1,125 | 4,90% | |
Minist. fin. CROATI 2024 6 | 4,74% | |
GGB 2028/01/30 3,75 | 4,48% | |
Ostalo | 26,49% | |
|
|
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja |
Obveznice | 79,55% | |
Novac i krat. potraživanja | 18,76% | |
Izvedenice | 1,68% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Geografska izloženost fonda |
Hrvatska | 62,75% | |
Novac i potraživanja | 18,78% | |
Mađarska | 7,51% | |
Rumunjska | 4,79% | |
Grčka | 4,58% | |
Njemačka | 1,59% | |
|
|
Sektorska izloženost fonda |
Država | 71,02% | |
Novac i krat. potraživanja | 18,78% | |
Energija | 5,82% | |
Financije | 2,25% | |
Futures ugovor | 1,59% | |
Telekomunikacijske usluge | 0,40% | |
Industrijski proizvodi | 0,13% | |
Ostalo | 0,01% | |
|
|
Valutna izloženost fonda |
HRK | 71,70% | |
EUR | 22,39% | |
CZK | 5,93% | |
HUF | 0,12% | |
PLN | 0,03% | |
USD | -0,17% | |
|
|
|