FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

HPB Obveznički
POKRENI KUPNJU

22.09.2017

+0,02%

165,37010 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
04.10.2005
Starost fonda:
11,98 god (11g 11mj 21d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
min. 100,00 €
Daljnje uplate:
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
min. 100,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,73 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
291,014 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
1 godinu i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska do umjerena razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec+0,86%
6 Mjeseci+1,56%
12 Mjeseci+2,93%
2017+3,00%
PGP 3 godine+4,14%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,73 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID HPB OBVEZNICKI 2017 09
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila HPB OBVEZNICKI 2017 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
upitnik FATCA CRS pravne HPB
izjava stvarni vl HPB pravne
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice HPB Obveznički
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
obrazac za prijenos vlasnistva HPB
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit HPB
izjava o ovlastenju HPB
zahtjev za promjenu podataka HPB
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
iznad 6 mjeseci = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,20 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će prikupljena sredstva ulagati u financijske instrumente isključivo čiji je izdavatelj ili za koji jamči RH, države EU, OECD i CEFTA i čiji je izdavatelj iz RH, države EU, OECD i CEFTA.

Imovina fonda ulaže se:

minimalno 75%:

  • obveznice, instrumenti tržišta novca i drugi dužnički vrijednosni papiri (dalje: VP) te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP,
  • nedavno izdani i neuvršteni prenosivi VP iz prethodne alineje,

ukupno do 25%:

  • obveznice, instrumenti tržišta novca i drugi dužnički VP te svaki drugi prenosivi VP koji daje pravo na stjecanje takvih obveznica, instrumenata tržišta novca i dužničkih VP, čiji je izdavatelj iz ili za kojeg jamči država članica CEFTA-e,
  • nedavno izdani i neuvršteni prenosivi VP iz prethodne alineje,
  • udjeli UCITS fondova,
  • depoziti i novac na računu kod kreditnih institucija,
  • repo ugovori o kupnji i ponovnoj prodaji (repo aktivni) gdje se kao osiguranje koriste dužnički VP i instrumenti tržišta novca.

Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine fonda u dužničke VP i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, SR Njemačka i SAD, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu s člankom 256. Zakona. Društvo može, u skladu sa strategijom fonda i tržišnim uvjetima, imati izloženost prema RH, SR Njemačkoj ili SAD-u ispod 35% neto vrijednosti imovine fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,86%

22.08.2017

163,96530

22.09.2017

165,37010
22.09.2017 165,37010
21.09.2017 165,34090
20.09.2017 165,43130
19.09.2017 165,35230
18.09.2017 165,49090
15.09.2017 165,40850
14.09.2017 165,38420
13.09.2017 165,40630
12.09.2017 165,26060
11.09.2017 165,20480
08.09.2017 165,22260
07.09.2017 165,08880
06.09.2017 164,99660
05.09.2017 164,71830
04.09.2017 164,58880
01.09.2017 164,57560
31.08.2017 164,52430
30.08.2017 164,35730
29.08.2017 164,34430
28.08.2017 164,23300
25.08.2017 164,14350
24.08.2017 164,14140
23.08.2017 163,95900
22.08.2017 163,96530
21.08.2017 163,95460
18.08.2017 163,97950
17.08.2017 163,98000
16.08.2017 164,01140
14.08.2017 164,02100
11.08.2017 164,01740
10.08.2017 164,03810
09.08.2017 164,03270
08.08.2017 164,03260

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB Future fondovi - izlazna AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
510,90 22.09.2017
0,07%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.09.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,483301 0,01
0,08%
1 USD 6,295895 0,06
1,03%
1 GBP 8,514394 0,06
0,74%
1 CHF 6,468408 0,03
0,50%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.09. 16:00  1.819,36
-10,06
-0,55
CROBEX10* 25.09. 16:00  1.079,64
-5,31
-0,49
CROBEXtr* 25.09. 16:50  1.146,88
-6,35
-0,55
CROBEXplus* 25.09. 16:50  1.139,72
-5,17
-0,45
CROBIS* 22.09. 17:30  110,85
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.09.2017 16:00:12)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 410,00
-0,96%
1.286.832,63
ATGR 800,00
-0,74%
1.208.481,00
DDJH 35,49
-1,28%
1.130.205,25
RIVP 43,70
-1,69%
913.702,44
KOEI 700,62
0,02%
652.749,19
ARNT 468,00
-0,85%
458.360,22
HT 178,00
-0,22%
407.490,13
HUPZ 3.106,00
0,19%
289.912,03
TUHO 3.110,01
-1,27%
261.722,72
PLAG 6.800,00
0,00%
211.391,56
Ukupni promet dionica: 8.352.730,51kn
Osvježi