FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Euro-Money

29.05.2017

+0,0005%

116,24580 €
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
22.09.2009
Starost fonda:
7,69 god (7g 8mj 6d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,05 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
751,901 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
30 dana i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
jako niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,07%
6 Mjeseci+0,13%
12 Mjeseci+0,35%
2017+0,11%
PGP 3 godine+0,67%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,05 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE EURO MONEY 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE EURO MONEY 2017 03
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit Erste
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 15 dana = 2,00 %
od 16 do 30 dana = 1,00 %
iznad 30 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,08 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
novac na računu fonda do 13:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • imovina fonda izložena je s ciljanim omjerom od minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske zapise, komercijalne zapise, depozite.), kao i u obveznice dospijeća do godine dana pod uvjetom da ulaganje u korporativne vrijednosne papire ne prelazi 50% i modificirano vrijeme trajanja fonda ne prelazi 1,5
  • valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (EUR) ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH
  • bez ograničenja u obveznice izdavatelja iz RH
  • bez ograničenja u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA)
  • do 20% u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane u Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
  • do 10% u udjele u OIF i dionice u ZIF koji ulažu prvenstveno u dužničke VP i registrirani su u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, kao i u Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku
  • bez ograničenja u sporazume repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP izdani u RH, u zemljama _članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
  • do 20% u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP izdani u Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,07%

28.04.2017

116,16150

29.05.2017

116,24580
29.05.2017 116,24580
26.05.2017 116,24520
25.05.2017 116,24490
24.05.2017 116,24490
23.05.2017 116,24430
22.05.2017 116,22840
19.05.2017 116,22800
18.05.2017 116,22760
17.05.2017 116,22740
16.05.2017 116,22730
15.05.2017 116,22790
12.05.2017 116,23070
11.05.2017 116,15050
10.05.2017 116,14980
09.05.2017 116,15360
08.05.2017 116,15720
05.05.2017 116,15860
04.05.2017 116,15910
03.05.2017 116,15930
02.05.2017 116,15980
28.04.2017 116,16150
27.04.2017 116,16190
26.04.2017 116,16220
25.04.2017 116,16260
24.04.2017 116,16320
21.04.2017 116,16440
20.04.2017 116,16530
19.04.2017 116,16610
18.04.2017 116,16640
14.04.2017 116,16830
13.04.2017 116,16940
12.04.2017 116,16910
11.04.2017 116,16970

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
ZB global AKCIJA do 30.06.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.06.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +9,57 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +7,64 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +7,14 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
Capital Breeder +5,09 5 Kupnja udjela u fondu Capital Breeder

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
484,47 26.05.2017
1,38%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 30.05.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,423905 0,00
-0,03%
1 USD 6,637969 0,01
0,22%
1 GBP 8,523427 0,00
0,02%
1 CHF 6,815299 -0,01
-0,12%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 30.05. 10:47  1.856,69
3,27
0,18
CROBEX10* 30.05. 10:47  1.100,32
2,47
0,22
CROBEXtr* 30.05. 10:47  1.150,91
2,03
0,18
CROBEXplus* 30.05. 10:47  1.125,80
3,94
0,35
CROBIS* 30.05. 08:34  108,86
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (30.05.2017 10:45:44)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 169,04
-0,08%
133.209,20
PODR-R-A 331,00
-2,58%
132.162,02
ATPL-R-A 416,88
6,96%
102.642,87
INGR-R-A 4,50
5,39%
39.659,16
KOEI-R-A 774,50
-0,49%
38.725,00
KRAS-R-A 507,00
1,43%
28.268,78
ARNT-R-A 480,00
0,45%
28.262,00
ADRS-P-A 460,00
-0,10%
19.320,00
DLKV-R-A 20,00
-2,30%
17.131,20
RIVP-R-A 40,17
0,40%
16.755,23
Ukupni promet dionica: 606.080,65kn
Osvježi