FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Adriatic Short Term Bond

25.07.2017

+0,00%

100,12410 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
09.01.2017
Starost fonda:
0,54 god (6mj 16d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,10 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
103,267 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci+0,15%
12 MjeseciN/A
2017+0,12%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,10 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC SHORT TERM BOND 2017 01
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC SHORT TERM BOND 2017 03
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit Erste
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 30 dana = 1,00 %
više od 30 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,50 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,08 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
novac na računu fonda do 13:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire (VP) te instrumente tržišta novca izdane u RH, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Rumunjskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj;
  • do 20% u dužničke VP te instrumente tržišta novca izdane u drugim članicama EU koje nisu navedene u prethodnoj alineji, članicama OECD-a te državama navedenim u Dodatak 1;
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih kreditnih institucija, uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu kreditnu instituciju;
  • do 10% u udjele investicijskih fondova (UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj državi članici, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi te udjele ili dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova), koji svoju imovinu pretežito ulažu u dužničke VP i instrumente tržišta novca;
  • do 10% u financijske instrumente koji nisu uvršteni ili se njima ne trguje na nekom uređenom tržištu;
  • u terminske i opcijske ugovore te druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda.

Društvo će za račun fonda koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem i to repo ugovore, na način da vrijednost pasivnih repo ugovora može činiti najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda, dok vrijednost aktivnih repo ugovora može činiti do 100% neto vrijednosti imovine Fonda. Kod sklapanja aktivnih repo poslova kao osiguranje Društvo prihvaća dužničke VP koji su izdani u RH, članicama OECD-a i EU, SAD, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim pod Dodatak 1;

Dodatak 1. Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela i Vijetnam.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

23.06.2017

100,09240

25.07.2017

100,12410
25.07.2017 100,12410
24.07.2017 100,12300
21.07.2017 100,12090
20.07.2017 100,10990
19.07.2017 100,14170
18.07.2017 100,14530
17.07.2017 100,14270
14.07.2017 100,14130
13.07.2017 100,14200
12.07.2017 100,14380
11.07.2017 100,14290
10.07.2017 100,14260
07.07.2017 100,13760
06.07.2017 100,16670
05.07.2017 100,10400
04.07.2017 100,10440
03.07.2017 100,10370
30.06.2017 100,10120
29.06.2017 100,10240
28.06.2017 100,09580
27.06.2017 100,09500
26.06.2017 100,09520
23.06.2017 100,09240
21.06.2017 100,09350
20.06.2017 100,09540
19.06.2017 100,09450
16.06.2017 100,09290
14.06.2017 100,09340
13.06.2017 100,09250
12.06.2017 100,09200
09.06.2017 100,09320
08.06.2017 100,09300
07.06.2017 100,09390

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
Addiko fondovi - upravljačka AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,44 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
ZB trend +8,83 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +7,19 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +6,38 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
513,89 25.07.2017
-0,66%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.07.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,407048 0,01
0,12%
1 USD 6,368915 0,02
0,29%
1 GBP 8,290853 0,03
0,33%
1 CHF 6,653236 -0,05
-0,72%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 26.07. 16:00  1.879,30
-0,09
-0,00
CROBEX10* 26.07. 16:00  1.114,85
-0,36
-0,03
CROBEXtr* 26.07. 16:50  1.181,48
2,10
0,18
CROBEXplus* 26.07. 16:50  1.175,44
-6,14
-0,52
CROBIS* 26.07. 17:30  109,94
0,08
0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (26.07.2017 16:00:13)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 457,00
0,44%
1.925.955,63
RIVP 44,00
0,00%
458.812,34
ARNT 475,00
-0,21%
428.990,19
HT 180,14
0,08%
335.598,50
ADPL 165,81
-5,52%
334.071,44
ADRS 555,00
3,74%
198.173,75
ZABA 53,03
0,53%
149.396,00
CKML 6.150,00
0,00%
129.150,00
LPLH 185,00
2,77%
108.418,36
MAIS 295,00
0,68%
108.245,00
Ukupni redovni promet: 4.836.161,57kn
Osvježi