FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Allianz Cash
POKRENI KUPNJU

20.11.2017

-0,0001%

118,69320 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
11.05.2009.
Starost fonda:
8,53 god (8g 6mj 12d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 5000,00 kn
Daljnje uplate:
min. 5000,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,04 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
174,225 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
vrlo nizak rizik
Očekivani prinos:
manji
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,08%
1 Mjesec+0,08%
6 Mjeseci+0,09%
12 Mjeseci+0,16%
2017+0,16%
PGP 3 godine+0,36%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,04 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ CASH 2017 02
Prospekt fonda:
Prospekt ALLIANZ CASH 2017 07
Pravila fonda:
Pravila ALLIANZ CASH 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izdavanje udjela ALLIANZ pravne
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice Allianz Cash
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Veljača 2011Siječanj 2011Prosinac 2010Rujan 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,60 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,09 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
  • minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (odnosno tržišta onih financijskih instrumenata čije dospijeće ne prelazi 1 godinu)
  • do 100% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 25% u ostale dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB
  • do 100% u depozite kod ovlaštenih banaka (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu), uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku
  • do 50% u kratkoročne dužničke VP (čije dospijeće ne prelazi 1 godinu) i instrumente tržišta novca izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 25% u ostale dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH
  • do 20% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, država članica EU, država članica OECD-a ili država članica CEFTA-e
  • do 10% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazumesa gore navedenim dužničkim instrumentima
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične dužničke vrijednosne papire
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj ili za njih jamči, RH, jedinica lokalne uprave i samouprave u RH ili HNB. Najviša dozvoljena izloženost valutnom riziku je 20% imovine fonda, a najviše dozvoljeno globalno modificirano trajanje fonda (prosječni rok do dospijeća) ukupne imovine Fonda je 1.5. Najviša dozvoljena izloženost nedržavnim vrijednosnim papirima ili papirima bez bezuvjetne garancije države je 50%. Pri ulaganju sredstava fonda, Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,08%

20.10.2017

118,59630

20.11.2017

118,69320
20.11.2017 118,69320
19.11.2017 118,69330
18.11.2017 118,69340
17.11.2017 118,69330
16.11.2017 118,59620
15.11.2017 118,59640
14.11.2017 118,59650
13.11.2017 118,59660
12.11.2017 118,59670
11.11.2017 118,59680
10.11.2017 118,59680
09.11.2017 118,59690
08.11.2017 118,59700
07.11.2017 118,59710
06.11.2017 118,59710
05.11.2017 118,59720
04.11.2017 118,59730
03.11.2017 118,59740
02.11.2017 118,59750
01.11.2017 118,59740
31.10.2017 118,59740
30.10.2017 118,59740
29.10.2017 118,59730
28.10.2017 118,59730
27.10.2017 118,59730
26.10.2017 118,59720
25.10.2017 118,59710
24.10.2017 118,59690
23.10.2017 118,59680
22.10.2017 118,59670
21.10.2017 118,59650
20.10.2017 118,59630
19.10.2017 118,59620

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP Short-term bond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
475,29 20.11.2017
-0,49%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.11.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,558411 0,00
-0,03%
1 USD 6,444208 0,03
0,46%
1 GBP 8,521320 0,02
0,23%
1 CHF 6,489020 0,00
0,08%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.11. 09:49  1.855,79
-0,09
-0,00
CROBEX10* 22.11. 09:49  1.089,25
-1,09
-0,10
CROBEXtr* 22.11. 09:49  1.169,85
-0,06
-0,01
CROBEXplus* 22.11. 09:49  1.086,90
1,51
0,14
CROBIS* 21.11. 17:30  110,42
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.11.2017 09:50:58)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO 3.200,00
0,00%
841.600,00
ATPL 529,32
2,20%
539.755,56
JMNC 11.000,00
-0,86%
66.165,00
MDKA 15.400,00
0,00%
61.600,00
DDJH 21,00
0,05%
14.525,52
HT 167,70
-0,65%
10.565,10
ADRS 501,00
0,00%
10.521,00
LKRI 49,50
0,26%
9.900,00
RIVP 43,60
0,00%
8.101,68
VIRO 247,00
0,00%
7.904,00
Ukupni promet dionica: 1.597.763,19kn
Osvježi