FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Global Bond (ex. Addiko Conservative)
POKRENI KUPNJU

 

20.11.2017

-0,01%

15,12010 €
NAPOMENA:
Dana 15. rujna 2017. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.

Dana 31. listopada 2017. fond je promijenio naziv iz Addiko Conservative u InterCapital Global Bond.

AKCIJA: Za sva izdavanja i otkupe udjela izvršene u ex. Addiko fondovima do 31. prosinca 2017. ulagačima neće biti obračunate ulazne i izlazne naknade.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
26.02.2002.
Starost fonda:
15,75 god (15g 8mj 25d)
Početna cijena udjela:
10 €
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
uplate u €: protuvrijednost od 3000,00 kn (cca. 400,00 €)
Daljnje uplate:
min. 3000,00 kn
uplate u €: protuvrijednost od 3000,00 kn (cca. 400,00 €)
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,75 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
96,187 mil kn
Nagrade
Addiko Conservative primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
    • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),

    • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
    • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
srednji rok (2 godine i više)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
manja razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,11%
1 Mjesec+0,11%
6 Mjeseci+2,79%
12 Mjeseci+5,55%
2017+4,70%
PGP 3 godine+4,03%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,75 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL GLOBAL BOND 2017 10
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2017 10
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Global Bond (ex. Addiko Conservative)
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA Za sva izdavanja i otkupe udjela izvršene u ex. Addiko fondovima do do 31.12.2017. ulagačima neće biti obračunate ulazne i izlazne naknade.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
1,00

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Izlazna naknada:
AKCIJA Za sva izdavanja i otkupe udjela izvršene u ex. Addiko fondovima do do 31.12.2017. ulagačima neće biti obračunate ulazne i izlazne naknade.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
Za razdoblje investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
duže od 3 mjeseca do 1 godine = 0,50 %
duže od 1 godine = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Addiko Conservative investira najmanje 75% neto vrijednosti imovine u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite kod kreditnih institucija.

Najmanje 75 posto neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • bez ograničenja u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica CEFTA-e i OECD-a ili jedinica lokalne i područne samouprave RH i druge te obveznice trgovačkih društava iz tih država - bez ograničenja,
  • do 20 % u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija te obveznice trgovačkih društava iz tih država,
  • do 80 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz RH,
  • do 50 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica EU, CEFTA-e i OECD-a te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u udjele investicijskih fondova (IF) koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine te članica EU, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine,
  • do 20 % u udjele tzv. Exchange Traded Funds (ETFs - fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni obveznički indeks ili košaricu obveznica).

Do 25 posto neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • do 25 % u depozite kod kreditnih institucija u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 4. Zakona, koje kreditne institucije imaju registrirano sjedište u RH, članici EU, CEFTA-e i OECD-a.

Ulaganja u uvrštene i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda, korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

Društvo za zajednički račun ulagatelja, odnosno pod-fonda ne smije uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i/ili preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

Iznimno, Društvo može, na rok ne duži od tri mjeseca, u svoje ime i za račun pod-fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u pod-fondu, pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Društvo ne smije imovinu pod-fonda založiti ili na bilo koji način opteretiti, niti prenijeti ili ustupiti u svrhu osiguranja tražbine, sporazumi protivno navedenom ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,11%

20.10.2017

15,10310

20.11.2017

15,12010
20.11.2017 15,12010
17.11.2017 15,12130
16.11.2017 15,06920
15.11.2017 15,07990
14.11.2017 15,10230
13.11.2017 15,10320
10.11.2017 15,10730
09.11.2017 15,12930
08.11.2017 15,18920
07.11.2017 15,19160
06.11.2017 15,18060
03.11.2017 15,17830
02.11.2017 15,17590
31.10.2017 15,16890
30.10.2017 15,14650
27.10.2017 15,11860
26.10.2017 15,10670
25.10.2017 15,10230
24.10.2017 15,10460
23.10.2017 15,11130
20.10.2017 15,10310
19.10.2017 15,12250
18.10.2017 15,12240
17.10.2017 15,12390
16.10.2017 15,11510
13.10.2017 15,10320
12.10.2017 15,09770
11.10.2017 15,09120
10.10.2017 15,08920
09.10.2017 15,08550
06.10.2017 15,08370
05.10.2017 15,08530
04.10.2017 15,09100

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do 31.12.
ex. Addiko fondovi AKCIJA do 31.12.
InterCapital SEE Equity PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 29.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
OTP Short-term bond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
InterCapital Cash (ex. Addiko Cash) - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.01.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3. 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB BRIC+ +16,06 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
ZB trend +14,06 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD BRIC +9,95 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
InterCapital SEE Equity AKCIJA +9,02 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
475,29 20.11.2017
-0,49%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.11.2017.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,558411 0,00
-0,03%
1 USD 6,444208 0,03
0,46%
1 GBP 8,521320 0,02
0,23%
1 CHF 6,489020 0,00
0,08%
EUR - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.11. 10:02  1.857,61
1,73
0,09
CROBEX10* 22.11. 10:02  1.089,98
-0,36
-0,03
CROBEXtr* 22.11. 10:02  1.171,00
1,09
0,09
CROBEXplus* 22.11. 10:02  1.087,90
2,51
0,23
CROBIS* 21.11. 17:30  110,42
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2017 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.11.2017 10:01:51)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO 3.200,00
0,00%
841.600,00
ATPL 536,97
3,68%
711.874,25
JMNC 11.000,00
-0,86%
66.165,00
MDKA 15.400,00
0,00%
61.600,00
LKRI 49,50
0,26%
42.075,00
ULJN 14,22
1,57%
19.212,22
DDJH 21,00
0,05%
16.184,52
HT 167,70
-0,65%
10.565,10
ADRS 501,00
0,00%
10.521,00
RIVP 43,60
0,00%
8.101,68
Ukupni promet dionica: 1.826.360,10kn
Osvježi