- 25.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi pali na početku tjedna, promet umanjen
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, očekuj...
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta drugi tje...
- 25.03.2024 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokus...
- 01.03.2024 PRIPAJANJE - InterCapital pripaja InterCapital Conservative Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 21.11.2023 Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnosti
- 27.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 25.03.2024 Dionički indeks S&P500 testirao novi povijesni maksimum!
- 20.03.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2024.
- 19.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 18.03.2024. - OTP Invest
- 27.03.2024 Mirovinski fondovi - U minusu većina Mirexa
- 26.03.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova nadomak 21 mlrd eura
- 26.03.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 26.03.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 25.03.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 28.03.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi povećali gubitke na tjednoj razini
- 28.03.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 28.03.2024 ZSE OTVARANJE: Crobexi na putu tjednih gubitaka
- 28.03.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Burze porasle, dolar stabilan
- 28.03.2024 WALL STREET: Indeksi porasli nakon tri dana pada
- 27.03.2024 Američka središnja banka potvrdila rekordni gubitak u 2023.
- 19.03.2024 Skok prihoda Xiaomija na kraju 2023.
- 18.03.2024 Erste banka ostvarila 219 mln eura dobiti na krilima rasta kamatnih prihoda
- 15.03.2024 Njemački nekretninski div u gubitku od gotovo sedam mlrd eura
- 13.03.2024 Skok godišnje dobiti i prihoda vlasnika Zare
- 28.03.2024 Umjetna inteligencija ′guta′ struju
- 28.03.2024 Promet industrije veći za 0,3 posto
- 28.03.2024 Potpisan ugovor o suradnji između FOI-ja i Siemensa Energy
- 28.03.2024 Dividenda 24 eura po dionici
- 27.03.2024 Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u 2024. godini 200 mil. eura
PBZ INVESTObjavljeno: 30.01.2017
Komentar tržišta - PBZ Invest - prosinac 2016.
Podijeli sadržaj: | ||||
PBZ Novčani fond
Ulaganjem u depozite kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj, te kupnjom trezorskih zapisa Ministarstva financija PBZ Novčani fond ostvario je stabilan rast u prosincu uz prinos 0,11% (na godišnjoj razini).
Protekli mjesec održana je samo jedna aukcija trezorskih zapisa Ministarstva financija te je prinos zbog velikog interesa investitora pao na povijesno niskih 0,65% sa 0,70%. Na domaćem novčanom tržištu, u uvjetima iznimno visoke razine likvidnosti u sustavu (oko 11 milijardi kuna) tržišne kamatne stope su stagnirale.
PBZ Euro novčani fond
Eurski jednogodišnji trezorski zapis nalazi se na povijesno najnižoj razini od 0,05% te se nastavlja trend pada eurskih kamatnih stopa koje su na najdužim rokovima tek nešto malo iznad nule. Zbog navedene tržišne situaciji PBZ Euro novčani fond zabilježio je tijekom prosinca negativan prinos od -0,03% (na godišnjoj razini).
Europska središnja banka zadržala je referentne kamatne stope nepromijenjenima (glavna stopa refinanciranja 0,00%, stopa depozita -0,40%, granična stopa kreditiranja 0,25%). Guverner ECB-a najavio je produljenje programa kupnji obveznica do kraja 2017. Očekujemo i dalje nastavak povijesno niskih kamatnih stopa na euro.
PBZ Dollar fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Dollar fond u prosincu je iznosio 1,37% (na godišnjoj razini), rast je postignut upravljanjem ročnošću depozita, te diversifikacijom portfelja kod najvećih banaka u Republici Hrvatskoj.
Američka središnja banka prema očekivanjima podignula je referentni kamatnjak za 0,25% te se sada nalazi na razinama (0,50%-0,75%). Obzirom na bolje ekonomske pokazatelje poput stope inflacije i podataka s tržišta rada očekuje se nastavak pozitivnog trenda kamatnih stopa na USD i u 2017 godini.
PBZ Short term bond fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Short term bond fonda u prosincu iznosio je 0,08%. Promet na obvezničkom tržištu smanjen je u odnosu na prethodni mjesec te je iznosio 2,3 mlrd. kuna što je uzrokovano manjim brojem radnih dana u prosincu i nešto nižom razinom likvidnosti na kunskim obveznicama RH. Ovaj mjesec većinom se trgovalo obveznicama RH denominiranima u valutnoj klauzuli s duljim rokom dospijeća. Najveći promet ostvaren je obveznicom s dospijećem 2024. godine dok je od kunskih papira najviše trgovano obveznicom RH s dospijećem 2021. godine uz prinos od 2,05%. Izloženost obvezničkom tržištu je povećana tijekom prosinca.
PBZ Bond fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Bond fonda u prosincu iznosio je 0,33%. Pozitivan sentiment na globalnim obvezničkim tržištima donio je povećanu potražnju za obveznicama zemalja u razvoju sa nešto višim prinosima te posljedično i za obveznicama RH. Pozitivnoj mjesečnoj izvedbi najviše je pridonijela obveznica CROATIA22 denominirana u eurima te obveznica RH denominirana u USD s dospijećem 2020. godine. Nešto manji, ali ipak značajan doprinos rastu vrijednosti imala je kunska obveznica RH s dospijećem 2026. godine. S obzirom da u prvoj polovici ove godine dospijevaju dvije obveznice RH uskoro očekujemo novo izdanje, možda čak i u mjesecu siječnju.
PBZ Conservative 10 fond
Vrijednost udjela PBZ Conservative 10 fonda u prosincu uvećana je 0,63%, pod utjecajem obvezničke i dioničke komponente. Najveći doprinos mjesečnoj izvedbi imale su obveznice RH sa dospijećem 2020. godine denominirane u USD te euroobveznice RH sa dospijećem 2022. godine.
Njemački indeks DAX u prosincu je porastao za 7,9% čime je uspio godinu završiti pozitivno s rastom od 6,87%. Izloženost fonda prema Dax-u u prosincu je smanjena na 2% s prethodne razine od 2,5% čime je ostvaren pozitivan doprinos. Izloženost dioničkom tržištu prema TAA modelu postupno je snižavana od kraja svibnja (u travnju i svibnju izloženost je bila 10% i 9%) uslijed negativnog očekivanog prinosa. Od listopada dva važna faktora u održavanju niske razine investiranosti su visoka razina Ted-spread-a i niska volatilnost. Rastuća stopa inflacije i povjerenje potrošača također su bili važni pri odluci no s manjim utjecajem. U studenom je izloženost blago povećana zbog oporavka cijena nafte i drugih roba. Ti faktori su smanjili Ted-spread i utjecali na volatilnost, ali ne dovoljno za podizanje izloženosti u prosincu. Ukupni rast vrijednosti udjela PBZ Conservative 10 fonda u 2016. godini iznosi 6,36%.
PBZ Flexible 30 fond
Vrijednost udjela PBZ Flexible 30 fonda u prosincu porasla je za 0,8% pod utjecajem rasta obvezničke i dioničke komponente. Obveznička tržišta bila su pozitivna. Najveći doprinos ostvarile su korporativne obveznice europskih izdavatelja, a slijede ih obveznice zemalja u razvoju. Državne obveznice kako svjetske tako i hrvatske također su pozitivno utjecale na prinos fonda. Neizvjesnost i pritisak na cijene popustio je nakon talijanskog referenduma i odluke ECB-a o produženju monetarnog stimulansa do kraja 2017. godine. Izloženost državnim i korporativnim obveznicama te obveznicama zemalja u razvoju kretala se na razini 50% dok se izloženost domaćim državnim obveznicama kretala na razini 20%. Dionička tržišta ostvarila su pozitivan doprinos zahvaljujući rastu europsko i američkog tržišta pri čemu je europsko nadmašilo prinosom. Izloženost dioničkom segmentu kretala se na od 10%.
PBZ Global fond
Vrijednost udjela PBZ Global fonda u prosincu je porasla za 1,37%. Dionička i obveznička komponenta imale su pozitivan utjecaj.
Svjetska dionička tržišta su rasla pri čemu je najveći relativan rast ostvaren na europskim tržištima, a slijede ga japansko i sjevernoameričko tržište. Najveći pozitivan doprinos PBZ Global fondu dolazi od izloženosti američkom tržištu čiji je rast potpomognut jačanjem dolara prema euru. Slijedi, pozitivan doprinos europskih tržišta, dok je doprinos japanskog (ponajviše zbog slabljenja jena) te tržišta u razvoju bio neutralan. Izloženost dioničkom tržištu smanjenja je na razinu razinu benchmarka početkom mjeseca prije održavanja talijanskog referenduma te je zadržan na toj razini do kraja mjeseca. Ukupni rast vrijednosti udjela PBZ Global fonda u 2016. godini iznosi 7,98%.
Obveznički dio portfelja izložen državnom dugu RH ostvario je pozitivan doprinos vrijednosti fonda. Najveći doprinos u prosincu imale su obveznice RH u valutnoj klauzuli s dospijećem 2019. te 2024. godine.
PBZ Equity fond
Rast vrijednosti udjela PBZ Equity fonda u prosincu iznosio je 0,87%. Većina regionalnih tržišta je bila pozitivna s izuzetkom domaćeg tržišta dionica, gdje je CROBEX Indeks ostvario manji pad (-0,15%). Najveći rast je ostvario slovenski SBITOP koji je ojačao za 3,89%, a prati ga srpski BELEX15 indeks s rastom od 3,27%. Ta su dva regionalna tržišta dionica ujedno imala i najveći doprinos rastu PBZ Equity fonda u prosincu, a u tom smo razdoblju povećavali izloženost slovenskom tržištu dionica, dok smo prema domaćem tržištu dionica smanjili izloženost.
PBZ Equity fond je u 2016. godini zabilježio najveći godišnji porast vrijednosti udjela u proteklih 5 godina. Tako je cijena udjela ostvarila godišnji dobitak od 14,03%, a fond je u 2016. godini značajno nadmašio svoj benchmark. Sva su regionalna tržišta završila godinu pozitivno, a najveći rast ostvarilo je domaće tržište dionica koje je ujedno imalo i najveći doprinos u godišnjem porastu udjela Fonda.
Tijekom godine povećavali smo izloženost domaćem tržištu dionica sa naglaskom na turistički sektor što je dodatno povećalo uspješnost Fonda. Nakon domaćeg tržišta dionica, uspješnosti Fonda doprinijelo je tržište dionica u Srbiji, a pogotovo u zadnjem kvartalu 2016. godine kada je BELEX15 Indeks ostvario značajan rast. Najmanji rast vrijednosti ostvarilo je rumunjsko tržište dionica gdje je lokalni BET Indeks realizirao rast od samo 1,15%. Slovensko tržište dionica poraslo je za 3,08%, ali je zbog neuspjele prodaje Gorenja japanskom Panasonicu, najmanje doprinijelo u godišnjem rastu Fonda. U narednoj nam je godini plan većinu sredstava i nadalje alocirati na domaće tržište dionica s nastavkom fokusa na turistički sektor.
Tečajnica svih PBZ fondova
Izvor: PBZ Invest
Podijeli sadržaj: | ||||
- 25.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi pali na početku tjedna, promet umanjen
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, očekuj...
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta drugi tje...
- 25.03.2024 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokus...
- 01.03.2024 PRIPAJANJE - InterCapital pripaja InterCapital Conservative Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 21.11.2023 Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnosti
- 27.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 25.03.2024 Dionički indeks S&P500 testirao novi povijesni maksimum!
- 20.03.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2024.
- 19.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 18.03.2024. - OTP Invest
- 27.03.2024 Mirovinski fondovi - U minusu većina Mirexa
- 26.03.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova nadomak 21 mlrd eura
- 26.03.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 26.03.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 25.03.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 28.03.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi povećali gubitke na tjednoj razini
- 28.03.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 28.03.2024 ZSE OTVARANJE: Crobexi na putu tjednih gubitaka
- 28.03.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Burze porasle, dolar stabilan
- 28.03.2024 WALL STREET: Indeksi porasli nakon tri dana pada
- 27.03.2024 Američka središnja banka potvrdila rekordni gubitak u 2023.
- 19.03.2024 Skok prihoda Xiaomija na kraju 2023.
- 18.03.2024 Erste banka ostvarila 219 mln eura dobiti na krilima rasta kamatnih prihoda
- 15.03.2024 Njemački nekretninski div u gubitku od gotovo sedam mlrd eura
- 13.03.2024 Skok godišnje dobiti i prihoda vlasnika Zare
- 28.03.2024 Umjetna inteligencija ′guta′ struju
- 28.03.2024 Promet industrije veći za 0,3 posto
- 28.03.2024 Potpisan ugovor o suradnji između FOI-ja i Siemensa Energy
- 28.03.2024 Dividenda 24 eura po dionici
- 27.03.2024 Za energetsku obnovu višestambenih zgrada u 2024. godini 200 mil. eura
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2023.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +42,64% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +31,15% | 4 | ||||
Capital Breeder | +29,68% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 28.03. 12:13 | 2825,22 | -17,19 |
-0,60 |
|
CROBEX10* | 28.03. 12:10 | 1707,54 | -8,82 |
-0,51 |
|
CROBEX10tr* | 28.03. 12:10 | 1856,25 | -9,59 |
-0,51 |
|
ADRIAprime* | 28.03. 12:19 | 1918,94 | -4,64 |
-0,24 |
|
CROBISTR* | 27.03. 16:31 | 172,7653 | 0,08 |
0,05 |
|
CROBIS* | 27.03. 16:31 | 96,038 | 0,01 |
0,01 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KOEI | 260,00 € |
-1,52% |
236.222,00 € |
7SLO | 27,14 € |
0,11% |
111.213,23 € |
7BET | 13,87 € |
0,65% |
69.300,84 € |
RIVP | 5,14 € |
-0,39% |
64.922,98 € |
HPB | 232,00 € |
0,00% |
51.054,00 € |
SPAN | 48,00 € |
0,21% |
41.655,50 € |
ZABA | 18,25 € |
0,27% |
30.613,40 € |
7CRO | 22,78 € |
-0,52% |
29.519,35 € |
KODT | 1.330,00 € |
-3,62% |
24.060,00 € |
DLKV | 2,42 € |
0,83% |
19.937,16 € |
Redovni dionički promet: | 775.451,06 € |
Redovni obveznički promet: | 0 € |
Sveukupni promet: | 2.560.451,06 € |