- 25.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi pali na početku tjedna, promet umanjen
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, očekuj...
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta drugi tje...
- 25.03.2024 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokus...
- 01.03.2024 PRIPAJANJE - InterCapital pripaja InterCapital Conservative Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 21.11.2023 Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnosti
- 27.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 25.03.2024 Dionički indeks S&P500 testirao novi povijesni maksimum!
- 20.03.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2024.
- 19.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 18.03.2024. - OTP Invest
- 28.03.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 27.03.2024 Mirovinski fondovi - U minusu većina Mirexa
- 26.03.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova nadomak 21 mlrd eura
- 26.03.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 26.03.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 28.03.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi tjedan zaključili padom, HPB najlikvidniji
- 28.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi u minusu uz povećan promet
- 28.03.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi povećali gubitke na tjednoj razini
- 28.03.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 28.03.2024 ZSE OTVARANJE: Crobexi na putu tjednih gubitaka
- 27.03.2024 Američka središnja banka potvrdila rekordni gubitak u 2023.
- 19.03.2024 Skok prihoda Xiaomija na kraju 2023.
- 18.03.2024 Erste banka ostvarila 219 mln eura dobiti na krilima rasta kamatnih prihoda
- 15.03.2024 Njemački nekretninski div u gubitku od gotovo sedam mlrd eura
- 13.03.2024 Skok godišnje dobiti i prihoda vlasnika Zare
- 28.03.2024 Visoke cijene na financijskim tržištima rizik za britanski sustav
- 28.03.2024 Dodijeljeni ugovori za javnu turističku infrastrukturu vrijedni 106 milijuna eura
- 28.03.2024 Plin i struja u Njemačkoj u drugoj polovini 2023. znatno skuplji nego prije rata
- 28.03.2024 Umjetna inteligencija ′guta′ struju
- 28.03.2024 Promet industrije veći za 0,3 posto
GENERALI INVESTMENTS D.O.O.Objavljeno: 24.03.2020
Obavijest o prijenosu poslova upravljanja fondom SQ Flow
Podijeli sadržaj: | ||||
Ovim putem obavještavamo sve imatelje udjela o dobrovoljnom prijenosu poslova upravljanja SQ Flow, otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Fond).
Fondom upravlja društvo SQ Capital d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 43 (u daljnjem tekstu: UCITS prenositelj), temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Franje Račkog 6, Zagreb (u daljnjem tekstu: Agencija), od dana 17.3.2017. godine, Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7.
UCITS prenositelj je dana 3.2.2020. godine s društvom Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106 (u daljnjem tekstu: UCITS preuzimatelj) sklopio Ugovor o prijenosu poslova upravljanja fondom SQ Flow-otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (u daljnjem tekstu: Ugovor o prijenosu).
Postupak, uvjeti i način dobrovoljnog prijenosa poslova upravljanja otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom definirani su člancima 85. do 89. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 44/16, 126/19, u daljnjem tekstu: Zakon).
OSNOVNI PODACI O DRUŠTVIMA KOJA SUDJELUJU U PRIJENOSU UPRAVLJANJA
UCITS prenositelj upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 3.2.2017. godine rješenjem broj Tt-16/45842-7, MBS: 081077118. Osobni identifikacijski broj UCITS prenositelja je 54009254385. UCITS prenositelj je zastupan po predsjedniku Uprave Dominiku Lice i članici Uprave Jasmini Hadžić. UCITS prenositelj je dobilo odobrenje za rad dana 20.1.2017. godine rješenjem Agencije, o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima, Klasa: UP/I 972-02/16-01/37, Ur. broj: 326-01-440-443-16-9.
UCITS preuzimatelj upisan je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 25.3.2008. godine rješenjem broj Tt-08/3797-2, MBS: 080649778. Osobni identifikacijski broj UCITS preuzimatelja je 61865183767. UCITS preuzimatelj je zastupan po predsjedniku Uprave Zvonimiru Mariću i članu uprave Petru Brkiću. UCITS preuzimatelj je dobio odobrenje za rad dana 13.3.2008. godine, rješenjem Agencije o odobrenju poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima, Klasa: UP/I-451-04/08-05/1, Ur. broj: 326-113-08-02.
OSNOVI PODACI O FONDU
Predmet Ugovora o prijenosu je dobrovoljni i trajni prijenos Fondom, ISIN HRZDINUCASH6, MB: 4695968, OIB: 07545658431, LEI: 747800V0NCYGNCD6WI38. Rad Fonda odobren je rješenjem Agencije od dana 17.3.2017. godine, Klasa: UP/I 972-02/16-01/53, Urbroj: 326-01-440-443-17-7.
DEPOZITAR FONDA
Depozitar Fonda je Hrvatska poštanska banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4, OIB: 87939104217, MBS: 080010698 (u daljnjem tekstu: Depozitar). Prilikom prijenosa upravljanja Fondom ne dolazi do promjene depozitara niti do bitnih promjena u ugovoru s Depozitarom. UCITS preuzimatelj će do dana prijenosa upravljanja Fondom s Depozitarom sklopiti aneks ugovora o obavljanju poslova depozitara Fonda.
ODOBRENJE AGENCIJE
Prijenos poslova upravljanja Fondom vrši se na temelju odobrenja Agencije. Agencija je temeljem zahtjeva UCITS preuzimatelja od dana 5.2.2020. godine izdala rješenje Klasa: UP/I 972-02/20-01/05, Ur. broj: 326-01-40-42-20-4 dana 18.3.2020. godine kojim se UCITS preuzimatelju izdaje odobrenje za preuzimanje poslova upravljanja Fondom.
PLANIRANI DATUM PRIJENOSA UPRAVLJANJA FONDOM
Prijenos upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelj izvršit će se u roku od 5 dana od isteka roka 30 dana od dana izdavanja odobrenja Agencije za prijenos upravljanja. Sukladno navedenom planirani datum prijenosa upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelja je 22.4.2020. godine.
PRIJENOS UPRAVLJANJA
U vezi s prijenosom poslova upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelja poduzeti su postupci i radnje kako slijedi:
- U postupku prijenosa poslova upravljanja Fondom prenosi se cjelokupni Fond UCITS preuzimatelju.
- U periodu prijenosa upravljanja UCITS prenositelj i UCITS preuzimatelj će završit sve postupke i radnje koji su potrebni za prijenos upravljanja Fondom što najmanje uključuje ali nije ograničeno na sklapanje odgovarajućih ugovora s investicijskim društvima, kreditnim institucijama, agentima i dr., a sve u svrhu kvalitetnijeg i efikasnijeg upravljanja Fondom.
- Prilikom provođenja postupka prijenosa poslova upravljanja Fondom, UCITS preuzimatelj će od UCITS prenositelja zaprimiti cjelokupnu poslovnu dokumentaciju koja se odnosi na Fond i ulagatelje te će istu čuvati s dužnom pažnjom kako je to propisano Zakonom i odgovarajućim pravilnicima, pritom poštujući obveze propisane odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.
- Prijenosom upravljanja Fondom sva prava i obveze UCITS prenositelja u vezi s upravljanjem prelaze na UCITS preuzimatelja.
- S danom prijenosa upravljanja UCITS preuzimatelj samostalno će upravljati s Fondom, a navedeno će uključivati:
- upravljanje imovinom,
- upravljanje rizicima,
- administrativne poslove, a što obuhvaća: pravne i računovodstvene usluge, zaprimanje i obradu upita ulagatelja, vrednovanje imovine i utvrđivanje cijena udjela (uključujući i izračun porezne obveze), praćenje usklađenosti s propisima, isplatu prihoda ili dobiti, izdavanje i otkup udjela, namiru ugovorenih obveza, vođenje poslovnih evidencija, vođenje registra udjela, objave i obavještavanje ulagatelja,
- trgovanje udjelima Fonda, a što obuhvaća sve usluge i aktivnosti koje su na bilo koji način povezane s distribucijom udjela od UCITS-a do ulagatelja, aktivnosti povezane s oglašavanjem, obavještavanjem i nuđenjem udjela.
Nakon što se izvrši prijenos poslova upravljanja Fondom s UCITS prenositelja na UCITS preuzimatelj, UCITS preuzimatelj će omogućiti svim ulagateljima u Fondu da pod istim uvjetima i na isti način koriste sve oblike komunikacije s Upravom i zaposlenicima UCITS preuzimatelja kao što je to omogućeno ulagateljima od strane UCITS prenositelja, a što posebno uključuje, a ne ograničava se na:
- razgovore s fond managerima/Upravom UCITS preuzimatelja (telefonski, putem mail-a, sastanci u prostorijama UCITS preuzimatelja),
- slanje redovitih izvješća o radu Fonda, slanje godišnjeg izvješća o radu UCITS preuzimatelja i Fonda.
Nakon prijenosa poslova upravljanja Fondom, poslovanje Fonda i UCITS preuzimatelja i dalje će nadzirati Agencija.
IZLAZNA NAKNADA
Ulagatelji u Fond ne plaćaju izlaznu naknadu zbog prijenosa poslova upravljanja Fondom na UCITS preuzimatelja u razdoblju od dostave obavijesti o prijenosu ulagatelju, do proteka roka od 30 dana od prijenosa poslova upravljanja Fondom. Izlazna naknada i inače nije predviđena prospektom Fonda.
KONTAKT PODACI
Za sve dodatne informacije oko prijenosa upravljanja Fondom ulagatelji se mogu obratiti UCITS preuzimatelju, UCITS prenositelju, te Depozitar Fonda putem dolje navedenih kontakata.
Izvor: Generali Investments d.o.o.Podijeli sadržaj: | ||||
- 25.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi pali na početku tjedna, promet umanjen
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, očekuj...
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta drugi tje...
- 25.03.2024 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokus...
- 01.03.2024 PRIPAJANJE - InterCapital pripaja InterCapital Conservative Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 21.11.2023 Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnosti
- 27.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 25.03.2024 Dionički indeks S&P500 testirao novi povijesni maksimum!
- 20.03.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2024.
- 19.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 18.03.2024. - OTP Invest
- 28.03.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 27.03.2024 Mirovinski fondovi - U minusu većina Mirexa
- 26.03.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova nadomak 21 mlrd eura
- 26.03.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 26.03.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 28.03.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi tjedan zaključili padom, HPB najlikvidniji
- 28.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi u minusu uz povećan promet
- 28.03.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi povećali gubitke na tjednoj razini
- 28.03.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 28.03.2024 ZSE OTVARANJE: Crobexi na putu tjednih gubitaka
- 27.03.2024 Američka središnja banka potvrdila rekordni gubitak u 2023.
- 19.03.2024 Skok prihoda Xiaomija na kraju 2023.
- 18.03.2024 Erste banka ostvarila 219 mln eura dobiti na krilima rasta kamatnih prihoda
- 15.03.2024 Njemački nekretninski div u gubitku od gotovo sedam mlrd eura
- 13.03.2024 Skok godišnje dobiti i prihoda vlasnika Zare
- 28.03.2024 Visoke cijene na financijskim tržištima rizik za britanski sustav
- 28.03.2024 Dodijeljeni ugovori za javnu turističku infrastrukturu vrijedni 106 milijuna eura
- 28.03.2024 Plin i struja u Njemačkoj u drugoj polovini 2023. znatno skuplji nego prije rata
- 28.03.2024 Umjetna inteligencija ′guta′ struju
- 28.03.2024 Promet industrije veći za 0,3 posto
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2023.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +42,64% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +31,15% | 4 | ||||
Capital Breeder | +29,68% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 28.03. 16:00 | 2834,52 | -7,89 |
-0,28 |
|
CROBEX10* | 28.03. 16:00 | 1713,17 | -3,19 |
-0,19 |
|
CROBEX10tr* | 28.03. 16:00 | 1862,37 | -3,47 |
-0,19 |
|
ADRIAprime* | 28.03. 16:00 | 1919,38 | -4,20 |
-0,22 |
|
CROBISTR* | 28.03. 16:31 | 172,777 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 28.03. 16:31 | 96,038 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KOEI | 260,00 € |
-1,52% |
309.290,00 € |
PODR | 160,00 € |
0,31% |
211.489,00 € |
MONP | 8,35 € |
0,00% |
179.703,25 € |
HPB | 236,00 € |
1,72% |
154.070,00 € |
RIVP | 5,18 € |
0,39% |
123.723,18 € |
7SLO | 27,14 € |
0,11% |
111.213,23 € |
HT | 30,40 € |
0,00% |
111.163,60 € |
7BET | 13,84 € |
0,44% |
97.880,44 € |
KODT | 1.340,00 € |
-2,90% |
64.260,00 € |
ADRS2 | 60,40 € |
0,33% |
63.230,80 € |
Redovni dionički promet: | 1.713.649,50 € |
Redovni obveznički promet: | 92.517,06 € |
Sveukupni promet: | 3.591.166,56 € |