- 21.04.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze pale treći tjedan zaredom, ka...
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 21.04.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta peti tjed...
- 23.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, britanski FTSE na rekor...
- 23.04.2024 Vjerojatno počinje ciklus pada kamatnih stopa
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 23.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 23.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Svi fondovi zabilježili pad vrijednosti udjela
- 22.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 22.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s negativnim rezultatom
- 25.04.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Ulagači oprezni, tehnološki sektor pod pritiskom
- 25.04.2024 WALL STREET: Na Wall Streetu oprez, indeksi stagnirali
- 24.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi i danas crveni uz skroman promet
- 24.04.2024 Nagađanja o američkoj monetarnoj politici spustila cijene nafte na 88 dolara
- 24.04.2024 ZSE INTRADAY: Uz mršav promet, Crobex oslabio drugi dan zaredom
- 24.04.2024 Teslin prihod pao u prvom tromjesečju
- 24.04.2024 Bolja prodaja oslonac Heinekenovom prihodu u prvom tromjesečju
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 24.04.2024 Dioničari Valamara odlučili o isplati dividende
- 24.04.2024 EU provjerava javnu nabavu medicinskih uređaja u Kini
- 24.04.2024 Kanada napravila iznimku za Airbusovu nabavu titanija u Rusiji
- 24.04.2024 U Hrvatskoj milijun i 603 tisuće zaposlenih - prosjek 2023.
- 24.04.2024 Turska i skupina zemalja u Perzijskom zaljevu pripremaju teren za ′Put razvoja′
FONDOVIObjavljeno: 20.06.2011
FONDOVI - Imovina fondova za SVIBANJ 2011. godine
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u svibnju je porasla za 2,17 posto te je iznosila 3,097 milijarde kuna što je 65,800 milijuna kuna više u odnosu na kraj travnja. Najveći relativni i apsolutni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond ZB BRIC+ kojem je imovina uvećana za 13,23 posto što je rast od 18,798 milijuna kuna te sada fond raspolaže sa 160,9 milijuna kuna. Najveći pad imovine u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond OTP Meridian 20 kojem je imovina smanjena za 36,88 posto što je pad od 7,799 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te je ovaj fond krajem svibnja upravljao sa 13,008 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, najuspješniji je bio fond Alternative A1 koji je porastao za 6,98 posto a slijede ga HPB Dionički fond (+6,88 posto), Fima Equity (+6,74 posto) te Erste Total East kojem je vrijednost uvećana za 5,82 posto. Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili fondovi koji investiraju na stranim tržištima. Predvode ih NFD Aureus New Europe (-3,03 posto), NFD Aureus US Algorithm (-2,88 posto) te AC Rusija kojem je vrijednost smanjena za 2,33 posto.
MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u svibnju porasla za 0,94 posto što je 18,514 milijuna kuna više u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te je iznosila 1,981 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond ST Balanced kojem je imovina uvećana za 40,67 posto što je porast od 4,385 milijuna kuna. Najveći porast u apsolutnom iznosu ostvario je fond Erste Balanced kojem je imovina uvećana za 11,33 posto što je porast od 11,760 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu zabilježio je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina smanjena za 13,57 posto, odnosno za 27,185 milijuna kuna te taj fond sada raspolaže sa 173,2 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, najuspješniji su bili fond ICF Balanced kojem je vrijednost uvećana za 4,92 posto te Erste Balanced čija je vrijednost porasla za 4,42 posto. Najveći pad u ovoj grupi zabilježio je Ilirika JIE Balanced kojem je vrijednost smanjena za 2,81 posto a iza njega je KD Balanced sa padom od 1,11 posto.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Imovina obvezničkih fondova raste već deset mjeseci uzastopno. Njihova imovina je u svibnju uvećana za 3,58 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,696 milijardi, što je u odnosu na kraj travnja porast od 58,537 milijuna kuna. Najveći apsolutni porast zabilježio je Erste Bond koji je razdoblje završio s imovinom od 632,8 milijuna kuna što predstavlja rast od 31,598 milijuna kuna, odnosno 5,26 posto. Najveći porast u relativnom iznosu ostvario je fond Capital One kojem je imovina uvećana za 22,42 posto te on sada raspolaže sa 79,385 milijuna kuna što je za 14,534 milijuna kuna više u odnosu na travanj. Jedini obveznički fond kojem je imovina smanjena je ZB bond čija je imovina pala za 1,06 posto što je smanjenje od 1,854 milijuna kuna te sada raspolaže sa 173,9 milijuna kuna.
Pogledamo li ostvarene prinose, , najviše je porastao Capital One kojem je vrijednost uvećana za 0,41 posto a slijede ga HI-conservative sa porastom od 0,35 posto. Najveće padove imali su HPB Obveznički fond (-0,16 posto) i Raiffeisen Bonds (-0,11 posto).
NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je porasla za 9,37 posto te je krajem mjeseca iznosila 8,570 milijardi kuna, što je za 734,4 milijuna više u odnosu na kraj travnja. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Erste Money s uvećanjem imovine za 225,261 milijuna kuna što je porast od 28,11 posto pa taj fond sada raspolaže sa 1,026 milijardi kuna. Najveći relativni porast imao je fond PBZ Euro Novčani kojem je imovina uvećana za 31,67 posto odnosno, 135,0 milijuna kuna te on sada raspolaže sa 561,3 milijuna kuna. Pad od 6,13 posto zabilježen je kod fonda Platinum Cash što je za 456,6 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije, što je najveći pad u relativnom iznosu. Najveći apsolutni pad, od 3,269 milijuna kuna zabilježio je fond ZB europlus, što je smanjenje od 2,70 posto, te taj fond sada raspolaže sa 117,8 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa najuspješniji novčani fond protekloga mjeseca bio je Platinum Cash kojem je vrijednost porasla za čak 1,43 posto a slijede ga Erste Euro-Money (+0,37 posto), HI-Cash (+0,32 posto) te VB Cash i Agram Euro Cash oba sa porastom od 0,26 posto. Kod novčanih fondova nije bilo fondova s negativnim rezultatima.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem svibnja imao 4,648 milijardi kuna što je 30,29 posto tržišta (pad od 0,55 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,978 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,41 posto (porast od 0,13 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 17,73 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,720 milijarde kuna.
Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investments koja upravlja sa 170,2 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 131,7 milijuna dok treće mjesto sa 111,8 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 3.408,00 kuna, odnosno 459,00 eura, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 1.503,00 kuna odnosno 202,00 eura.
* na dan 31.05.2011. godine
ZB Invest 30,29%
PBZ Invest 19,41%
Raiffeisen Invest 17,73%
Erste Invest 15,16%
HPB Invest 3,76%
OTP Invest 3,06%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,75%
VB Invest 1,58%
Agram Invest 1,41%
Allianz Invest 1,17%
Ilirika Investments 1,11%
NFD Aureus Invest 0,86%
KD Investments 0,73%
ICAM 0,57%
ST Invest 0,42%
Adriatica Capital 0,40%
FIMA Global Invest 0,18%
Platinum Invest 0,16%
Ceba Invest 0,12%
Locusta Invest 0,11%
Alternative Invest 0,07%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,03%
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
- 21.04.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze pale treći tjedan zaredom, ka...
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 21.04.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta peti tjed...
- 23.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, britanski FTSE na rekor...
- 23.04.2024 Vjerojatno počinje ciklus pada kamatnih stopa
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 23.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 23.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Svi fondovi zabilježili pad vrijednosti udjela
- 22.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 22.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s negativnim rezultatom
- 25.04.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Ulagači oprezni, tehnološki sektor pod pritiskom
- 25.04.2024 WALL STREET: Na Wall Streetu oprez, indeksi stagnirali
- 24.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi i danas crveni uz skroman promet
- 24.04.2024 Nagađanja o američkoj monetarnoj politici spustila cijene nafte na 88 dolara
- 24.04.2024 ZSE INTRADAY: Uz mršav promet, Crobex oslabio drugi dan zaredom
- 24.04.2024 Teslin prihod pao u prvom tromjesečju
- 24.04.2024 Bolja prodaja oslonac Heinekenovom prihodu u prvom tromjesečju
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 24.04.2024 Dioničari Valamara odlučili o isplati dividende
- 24.04.2024 EU provjerava javnu nabavu medicinskih uređaja u Kini
- 24.04.2024 Kanada napravila iznimku za Airbusovu nabavu titanija u Rusiji
- 24.04.2024 U Hrvatskoj milijun i 603 tisuće zaposlenih - prosjek 2023.
- 24.04.2024 Turska i skupina zemalja u Perzijskom zaljevu pripremaju teren za ′Put razvoja′
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 24.04. 16:00 | 2785,53 | -1,53 |
-0,05 |
|
CROBEX10* | 24.04. 16:00 | 1685,35 | -5,49 |
-0,32 |
|
CROBEX10tr* | 24.04. 16:00 | 1832,13 | -5,96 |
-0,32 |
|
ADRIAprime* | 24.04. 16:00 | 1871,16 | -3,50 |
-0,19 |
|
CROBISTR* | 24.04. 16:31 | 173,0057 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 24.04. 16:31 | 96,0146 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KODT2 | 1.470,00 € |
2,08% |
250.550,00 € |
RIVP | 5,22 € |
0,38% |
92.939,04 € |
7SLO | 26,29 € |
0,54% |
70.799,79 € |
HPB | 230,00 € |
2,68% |
48.606,00 € |
ZABA | 16,70 € |
-0,89% |
44.633,20 € |
KODT | 1.480,00 € |
5,71% |
36.770,00 € |
HT | 30,50 € |
-0,33% |
33.679,40 € |
7BET | 13,85 € |
0,14% |
27.921,60 € |
ZVCV | 15,20 € |
44,76% |
27.065,30 € |
KOEI | 256,00 € |
0,00% |
21.550,00 € |
Redovni dionički promet: | 787.946,03 € |
Redovni obveznički promet: | 47.503,17 € |
Sveukupni promet: | 835.449,20 € |