- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 16.04.2024 Končar D&ST predložio isplatu 131 posto veće dividende n...
- 16.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pale više od 1 posto
- 16.04.2024 Inflacija u ožujku 4,1 posto
- 16.04.2024 Šest tvrtki zainteresirano za kupnju 3. maja Rijeka 1905
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 09.04.2024 Regionalna tržišta kapitala - Rumunjska
- 08.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 08.04.2024. - OTP Invest
- 19.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 19.04.2024 U HGK uručene godišnje nagrade za najbolje investicijske fondove u Hrvatskoj
- 19.04.2024 Ususret Svjetskom danu investicijskih fondova – glavni trendovi hrvatskog tržišta
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 16.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 19.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak
- 19.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka, Atlantic grupa najlikvidnija
- 19.04.2024 Iranske poruke spustile cijene nafte prema 86 dolara
- 19.04.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi oslabili treći dan zaredom, trgovanje oprezno
- 19.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pod pritiskom napetosti na Bliskom istoku
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 11.04.2024 EBRD u plusu u 2023.
- 04.04.2024 2023. je bila sva u znaku rasta
- 19.04.2024 Cijene zlata stabilne
- 19.04.2024 Croatia Airlines obavio prve letove s održivim zrakoplovnim gorivom
- 19.04.2024 RBI očekuje zahtjev ECB-a o ubrzanom smanjivanju poslovanja u Rusiji
- 19.04.2024 Nazire se dno za njemačku kemijsku industriju
- 19.04.2024 Krajem ožujka 1,64 milijuna zaposlenih, nezaposlenost 6,2 posto
FONDOVIObjavljeno: 19.12.2011
FONDOVI - Imovina fondova za STUDENI 2011. godine
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Nesigurnost koja je i dalje prisutna na tržištima kapitala utjecala je negativno i na imovinu dioničkih fondova u studenom. Proteklog mjeseca imovina dioničkih fondova pala je za 5,49 posto te je iznosila 2,227 milijardi kuna što je 129,4 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije. Najveći relativni i apsolutni porast imovine u studenom imao je fond Platinum Blue Chip kojem je imovina porasla za 7,97 posto, odnosno za 612,5 tisuća kuna, te taj fond sada raspolaže sa 8,295 milijuna kuna. Četrdeset dioničkih fondova zabilježilo je pad imovine a padovi su se kretali u rasponu od 43,23 posto do simboličnih 0,04 posto. Najveći pad u relativnom iznosu imao je fond ST Global Equity kojem je imovina smanjena za 43,23 posto, odnosno 4,365 milijuna kuna te je imovina fonda krajem studenog iznosila 5,732 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad, od 20,812 milijuna kuna, imao je fond PBZ Equity ali s obzirom na veličinu njegove imovine to je smanjenje od tek 8,74 posto, te njegova imovina sada iznosi 217,3 milijuna kuna.
MJEŠOVITI FONDOVI
Od ukupno sedamnaest mješovitih fondova samo je jedan fond ostvario simboličan porast imovine. Takva situacija rezultirala je padom ukupne imovine mješovitih fondova te je ona u studenom smanjena za 5,42 posto, odnosno za 81,591 milijun kuna, te mješoviti fondovi ukupno raspolažu sa 1,424 milijardi kuna. Najveći relativni pad koji je iznosio 15,33 posto imao je fond ST Balanced te mu je imovina smanjena za 2,152 milijuna kuna pa taj fond sada ima pod upravljanjem 11,886 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najveći pad je zabilježio fond ZB Global, kojem je imovina smanjena za 21,093 milijuna kuna, odnosno 3,73 posto, te sada njegova imovina iznosi 544,3 milijuna kuna. Jedini mješoviti fond koji je uspio ostvariti porast imovine u studenome je HI-balanced. Njegova imovina porasla je za 74,227 tisuće kuna, odnosno 0,12 posto, te taj fond sada raspolaže sa 63,737 milijuna kuna.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Negativan trend pada imovine nastavio se i u studenome te niti jedan od ukupno osam obvezničkih fondova nije ostvario porast a šest ih je imalo u postocima dvoznamenkasti pad. Obveznički fondovi krajem studenog raspolagali su sa 841,9 milijuna kuna što je smanjenje od 19,56 posto, odnosno 204,7 milijuna kuna, u odnosu na mjesec ranije. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond Erste Bond kojem je imovina smanjena za čak 133,0 milijuna kuna odnosno 27,37 posto, te on sada raspolaže sa 353,0 milijuna kuna. Priličan pad imovine imao je i fond Raiffeisen Bonds, kojem je imovina smanjena za 31,369 milijuna kuna, odnosno 13,84 posto, ali taj fond i dalje raspolaže sa vrlo visokih 195,2 milijuna kuna.
NOVČANI FONDOVI
Iako niti novčani fondovi nisu u studenom bili pošteđeni pada ukupne imovine, kao i u listopadu, situacija je bila vrlo zanimljiva jer su pojedinačno gledano bile prisutne dosta velike oscilacije imovine. Novčani su fondovi krajem studenog raspolagali sa 7,399 milijardi kuna što je za 3,45 posto, odnosno 264,8 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije. Uvjerljivo najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond HPB Novčani kojem je imovina uvećana za čak 105,3 milijuna kuna što je porast od 63,56 posto, te taj fond sada raspolaže sa 271,0 milijun kuna. Najveći porast u relativnom iznosu imao je fond Certus Cash kojem je imovina porasla za 172,75 posto, odnosno za 5,100 milijuna kuna te taj fond sada raspolaže sa 8,052 milijuna kuna. Pad od 21,32 posto zabilježen je kod fonda Platinum Cash što je za 1,409 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije, što je najveći relativni pad te ovaj fond sada raspolaže sa 5,203 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad imao je fond Raiffeisen Cash kojem je imovina smanjena za 134,0 milijuna kuna, što je pad od 14,02 posto te on sada raspolaže sa 956,4 milijuna kuna.
TŽIŠNI UDJELI PO GRUPAMA FONDOVA
Prema podacima od kraja studenog, 62,22 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom uloženo je u novčane fondove (porast od 2,26 posto), slijede dionički s 17,73 posto tržišta (pad od 0,01 posto). Mješoviti su zadržali 11,98 posto tržišta, dok je imovina obvezničkih krajem studenog predstavljala 7,08 posto ukupne imovine fondova, što predstavlja za 1,24 posto manji tržišni udio u odnosu na kraj listopada.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Što se tiče društava za upravljanje fondovima, stabilno na vrhu ljestvice nalazi se ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem studenog imao 4,093 milijardi kuna što je 34,42 posto tržišta (porast od 1,90 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,073 milijardi kuna što je tržišni udjel od 17,43 posto (pad od 0,41 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 15,54 posto zauzima Erste Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 1,848 milijardi kuna (pad od 1,38 posto). Kod neovisnih društava za upravljanje drugi mjesec za redom je Locusta invest sa 121,9 milijuna kuna pod upravljanjem. U vrhu su još i NFD Aureus Invest sa 103,0 milijuna kuna, te Ilirika investments sa 100,3 milijuna kuna.
na dan 30.11.2011. godine
ZB Invest 34,42%
PBZ Invest 17,43%
Erste Invest 15,54%
Raiffeisen Invest 13,20%
HPB Invest 3,56%
OTP Invest 3,23%
Hypo Alpe-Adria-Invest 2,28%
VB Invest 2,10%
Allianz Invest 1,56%
Agram Invest 1,52%
Locusta Invest 1,03%
NFD Aureus Invest 0,87%
Ilirika Investments 0,84%
KD Investments 0,73%
ST Invest 0,44%
Adriatica Capital 0,42%
ICAM 0,30%
Platinum Invest 0,17%
Ceba Invest 0,14%
FIMA Global Invest 0,13%
Certus Invest 0,07%
Alternative Invest 0,05%
Poba Ico Invest 0,04%
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 16.04.2024 Končar D&ST predložio isplatu 131 posto veće dividende n...
- 16.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pale više od 1 posto
- 16.04.2024 Inflacija u ožujku 4,1 posto
- 16.04.2024 Šest tvrtki zainteresirano za kupnju 3. maja Rijeka 1905
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 09.04.2024 Regionalna tržišta kapitala - Rumunjska
- 08.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 08.04.2024. - OTP Invest
- 19.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 19.04.2024 U HGK uručene godišnje nagrade za najbolje investicijske fondove u Hrvatskoj
- 19.04.2024 Ususret Svjetskom danu investicijskih fondova – glavni trendovi hrvatskog tržišta
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 16.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 19.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak
- 19.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka, Atlantic grupa najlikvidnija
- 19.04.2024 Iranske poruke spustile cijene nafte prema 86 dolara
- 19.04.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi oslabili treći dan zaredom, trgovanje oprezno
- 19.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pod pritiskom napetosti na Bliskom istoku
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 11.04.2024 EBRD u plusu u 2023.
- 04.04.2024 2023. je bila sva u znaku rasta
- 19.04.2024 Cijene zlata stabilne
- 19.04.2024 Croatia Airlines obavio prve letove s održivim zrakoplovnim gorivom
- 19.04.2024 RBI očekuje zahtjev ECB-a o ubrzanom smanjivanju poslovanja u Rusiji
- 19.04.2024 Nazire se dno za njemačku kemijsku industriju
- 19.04.2024 Krajem ožujka 1,64 milijuna zaposlenih, nezaposlenost 6,2 posto
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 19.04. 16:00 | 2799,37 | -3,94 |
-0,14 |
|
CROBEX10* | 19.04. 16:00 | 1698,51 | 1,11 |
0,07 |
|
CROBEX10tr* | 19.04. 16:00 | 1846,43 | 1,21 |
0,07 |
|
ADRIAprime* | 19.04. 15:54 | 1883,43 | 4,15 |
0,22 |
|
CROBISTR* | 19.04. 16:31 | 172,9705 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 19.04. 16:31 | 96,0146 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
ATGR | 56,50 € |
0,00% |
165.386,50 € |
ZABA | 16,90 € |
-0,29% |
112.780,20 € |
ATPL | 44,10 € |
2,56% |
80.061,90 € |
ERNT | 207,00 € |
-0,48% |
67.333,00 € |
HT | 30,50 € |
0,00% |
52.721,00 € |
KODT2 | 1.380,00 € |
-3,50% |
51.780,00 € |
ADRS2 | 62,40 € |
0,65% |
48.625,20 € |
ADRS | 84,00 € |
0,00% |
40.152,00 € |
JDOS | 460,00 € |
-4,17% |
39.164,00 € |
KODT | 1.440,00 € |
-0,69% |
28.880,00 € |
Redovni dionički promet: | 849.033,89 € |
Redovni obveznički promet: | 20.002,00 € |
Sveukupni promet: | 1.999.035,89 € |