- 21.04.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze pale treći tjedan zaredom, ka...
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 21.04.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta peti tjed...
- 23.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, britanski FTSE na rekor...
- 23.04.2024 Vjerojatno počinje ciklus pada kamatnih stopa
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 23.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 23.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Svi fondovi zabilježili pad vrijednosti udjela
- 22.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 22.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s negativnim rezultatom
- 25.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze stagniraju, ulagači oprezni
- 25.04.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se stagnacija Crobexa nakon dva dana pada
- 25.04.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Ulagači oprezni, tehnološki sektor pod pritiskom
- 25.04.2024 WALL STREET: Na Wall Streetu oprez, indeksi stagnirali
- 24.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi i danas crveni uz skroman promet
- 24.04.2024 Teslin prihod pao u prvom tromjesečju
- 24.04.2024 Bolja prodaja oslonac Heinekenovom prihodu u prvom tromjesečju
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 24.04.2024 Dioničari Valamara odlučili o isplati dividende
- 24.04.2024 EU provjerava javnu nabavu medicinskih uređaja u Kini
- 24.04.2024 Kanada napravila iznimku za Airbusovu nabavu titanija u Rusiji
- 24.04.2024 U Hrvatskoj milijun i 603 tisuće zaposlenih - prosjek 2023.
- 24.04.2024 Turska i skupina zemalja u Perzijskom zaljevu pripremaju teren za ′Put razvoja′
FONDOVIObjavljeno: 18.01.2012
FONDOVI - Imovina fondova za PROSINAC 2011. godine
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Nesigurnost koja i dalje vlada na dioničkim tržištima, ne ohrabruje ulagače u dioničke fondove te njihova imovina ponovno bilježi pad, doduše blaži nego u studenom. Proteklog mjeseca imovina dioničkih fondova pala je za 2,51 posto te je iznosila 2,165 milijardi kuna što je 55,716 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije. Najveći porast u apsolutnom iznosu imao je fond ZB euroaktiv kojem je imovina porasla za 4,534 milijuna kuna što je porast od 2,18 posto te on sada raspolaže 212,3 milijuna kuna. Skokove imovine, kao rezultat pripajanja fondova, imala su i dva NFD Aureus fonda. Dvadeset i sedam dioničkih fondova zabilježilo je pad imovine a padovi su se kretali u rasponu od 21,11 posto do simboličnih 0,36 posto. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu iznosu imao je fond Ilirika JIE kojem je imovina smanjena za 21,11 posto, odnosno 15,540 milijuna kuna te je imovina fonda krajem prosinca iznosila 58,075 milijuna kuna.
MJEŠOVITI FONDOVI
Samo dva, od ukupno sedamnaest mješovitih fondova zabilježila su porast imovine. Imovina mješovitih fondova smanjena je za 4,42 posto, odnosno za 62,889 milijuna kuna te su mješoviti fondovi krajem prosinca ukupno raspolagali sa 1,361 milijardi kuna. Najveći relativni pad koji je iznosio 21,53 posto imao je fond ICF Balanced te mu je imovina smanjena za 3,437 milijuna kuna pa taj fond sada ima pod upravljanjem 12,525 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najveći pad je zabilježio fond ZB Global, kojem je imovina smanjena za 17,073 milijuna kuna, odnosno 3,14 posto, te sada njegova imovina iznosi 527,2 milijuna kuna. Najveći porast u aposlutnom i relativnom iznosu zabilježio je fond VB Smart kojem je imovina porasla za 10,92 posto što je porast od 1,402 milijuna kuna te ovaj fond sada raspolaže sa 14,242 milijuna kuna.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi su drugi mjesec zaredom zabilježili dvoznamenkasti pad imovine. Krajem prosinca raspolagali su sa 723,4 milijuna kuna što je smanjenje od 14,07 posto, odnosno 118,4 milijuna kuna, u odnosu na mjesec ranije. Najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu imao je fond Erste Bond kojem je imovina smanjena za čak 80,833 milijuna kuna odnosno 22,89 posto, te on sada raspolaže sa 272,2 milijuna kuna. Jedini dobitnik u ovoj grupi je fond HPB Obveznički kojem je imovina porasla za 84,084 tisuće kuna što predstavlja porast od 0,43 posto te ovaj fond sada raspolaže sa imovinom od 19,776 milijuna kuna.
NOVČANI FONDOVI
Pad imovine u prosincu nije zaobišao niti novčane fondove, iako su pojedini fondovi imali prilično snažan porast. Novčani su fondovi krajem prosinca raspolagali sa 7,240 milijardi kuna što je za 2,16 posto, odnosno 159,5 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije. Uvjerljivo najveći dobitnik u apsolutnom i relativnom iznosu je fond Agram Euro Cash kojem je imovina uvećana za 40,126 milijuna kuna što je porast od 126,97 posto, te taj fond sada raspolaže sa 71,729 milijun kuna. Pad od 21,32 posto zabilježen je kod fonda Platinum Cash što je za 1,409 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije, što je najveći relativni pad te ovaj fond sada raspolaže sa 5,203 milijuna kuna. Najveći apsolutni i relativni pad imao je fond HPB Novčani kojem je imovina smanjena za 114,5 milijuna kuna, što je pad od 42,25 posto te on sada raspolaže sa 156,5 milijuna kuna.
TRŽIŠNI UDJELI PO GRUPAMA FONDOVA
Prema podacima od kraja prosinca, 63,01 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom uloženo je u novčane fondove (porast tržišnog udjela od 0,76 posto), slijede dionički s 18,85 posto tržišta (porast od 0,16 posto). Mješoviti fondovi dre 11,85 posto tržišta (pad od 0,13 posto), dok je imovina obvezničkih krajem prosinca predstavljala 6,30 posto ukupne imovine fondova, što predstavlja za 0,79 posto manji tržišni udio u odnosu na kraj studenog.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Ako u obzir uzmemo imovinu u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Među društvima za upravljanje fondovima, na vrhu ljestvice nalazi se ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem prosinca imao 4,067 milijardi kuna što je 35,39 posto tržišta (porast od 0,96 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 1,980 milijardi kuna što je tržišni udjel od 17,23 posto (pad od 0,21 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 15,45 posto zauzima Erste Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 1,775 milijardi kuna (pad od 0,10 posto). Kod neovisnih društava za upravljanje drugi mjesec za redom najveću imovinu upravlja Locusta invest sa 129,3 milijuna kuna. U vrhu su još i NFD Aureus Invest sa 107,5 milijuna kuna, te KD Investments sa 84,051 milijuna kuna.
na dan 30.12.2011. godine
ZB Invest 35,39%
PBZ Invest 17,23%
Erste Invest 15,45%
Raiffeisen Invest 13,76%
OTP Invest 3,32%
HPB Invest 2,68%
Hypo Alpe-Adria-Invest 2,30%
VB Invest 2,11%
Allianz Invest 1,72%
Locusta Invest 1,13%
NFD Aureus Invest 0,94%
Agram Invest 0,76%
KD Investments 0,73%
Ilirika Investments 0,71%
Adriatica Capital 0,41%
ST Invest 0,41%
ICAM 0,21%
Platinum Invest 0,17%
Ceba Invest 0,13%
FIMA Global Invest 0,13%
Alternative Invest 0,05%
Certus Invest 0,04%
Dionički fondovi ~ Upravljanje ~ Imovina fondova ~ Obveznički fondovi ~ Novčani fondovi ~ Mješoviti fondovi
Podijeli sadržaj: | ||||
- 21.04.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze pale treći tjedan zaredom, ka...
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 21.04.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta peti tjed...
- 23.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, britanski FTSE na rekor...
- 23.04.2024 Vjerojatno počinje ciklus pada kamatnih stopa
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 23.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 23.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Svi fondovi zabilježili pad vrijednosti udjela
- 22.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 22.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s negativnim rezultatom
- 25.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze stagniraju, ulagači oprezni
- 25.04.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se stagnacija Crobexa nakon dva dana pada
- 25.04.2024 AZIJSKA TRŽIŠTA: Ulagači oprezni, tehnološki sektor pod pritiskom
- 25.04.2024 WALL STREET: Na Wall Streetu oprez, indeksi stagnirali
- 24.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi i danas crveni uz skroman promet
- 24.04.2024 Teslin prihod pao u prvom tromjesečju
- 24.04.2024 Bolja prodaja oslonac Heinekenovom prihodu u prvom tromjesečju
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 24.04.2024 Dioničari Valamara odlučili o isplati dividende
- 24.04.2024 EU provjerava javnu nabavu medicinskih uređaja u Kini
- 24.04.2024 Kanada napravila iznimku za Airbusovu nabavu titanija u Rusiji
- 24.04.2024 U Hrvatskoj milijun i 603 tisuće zaposlenih - prosjek 2023.
- 24.04.2024 Turska i skupina zemalja u Perzijskom zaljevu pripremaju teren za ′Put razvoja′
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 25.04. 09:48 | 2795,05 | 9,52 |
0,34 |
|
CROBEX10* | 25.04. 09:48 | 1698,39 | 13,04 |
0,77 |
|
CROBEX10tr* | 25.04. 09:48 | 1846,30 | 14,17 |
0,77 |
|
ADRIAprime* | 25.04. 09:49 | 1882,07 | 10,91 |
0,58 |
|
CROBISTR* | 24.04. 16:31 | 173,0057 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 24.04. 16:31 | 96,0146 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KODT | 1.500,00 € |
1,35% |
154.960,00 € |
KODT2 | 1.480,00 € |
0,68% |
133.200,00 € |
KOEI | 268,00 € |
4,69% |
88.344,00 € |
HPB | 222,00 € |
-3,48% |
59.538,00 € |
ERNT | 203,00 € |
-0,98% |
21.163,00 € |
7BET | 13,93 € |
0,58% |
19.710,95 € |
ZABA | 16,70 € |
0,00% |
10.821,60 € |
SPAN | 44,00 € |
0,23% |
5.415,00 € |
7CASH | 101,82 € |
0,00% |
5.294,64 € |
HT | 30,60 € |
0,33% |
3.396,60 € |
Redovni dionički promet: | 513.080,61 € |
Redovni obveznički promet: | 0 € |
Sveukupni promet: | 513.080,61 € |