FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen OMF - A

29.09.2016

+0,0476%

118,42180 kn

Benchmark

-0,0321%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0821%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,11 god (2g 1mj 11d)
Imovina fonda:
117,463 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,00%
1 Mjesec+2,02%
6 Mjeseci+4,75%
12 Mjeseci+6,56%
2016+3,43%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,34%
1 Mjesec+2,71%
6 Mjeseci+8,04%
12 Mjeseci+11,65%
2016+7,66%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF 2013 12
Statut fonda:
statut RBA OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,02%

29.08.2016

116,07270

29.09.2016

118,42180
29.09.2016 118,42180
28.09.2016 118,36540
27.09.2016 118,42130
26.09.2016 118,38500
25.09.2016 118,34960
24.09.2016 118,34330
23.09.2016 118,34470
22.09.2016 118,42310
21.09.2016 117,79920
20.09.2016 117,55110
19.09.2016 117,24210
18.09.2016 117,09910
17.09.2016 117,09220
16.09.2016 117,01300
15.09.2016 117,31040
14.09.2016 117,12260
13.09.2016 117,22350
12.09.2016 117,04850
11.09.2016 117,10240
10.09.2016 117,09550
09.09.2016 117,11980
08.09.2016 117,31620
07.09.2016 117,29110
06.09.2016 116,90160
05.09.2016 116,64050
04.09.2016 116,65990
03.09.2016 116,65360
02.09.2016 116,67000
01.09.2016 116,50360
31.08.2016 116,28350
30.08.2016 116,31060
29.08.2016 116,07270
28.08.2016 116,05120
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
A1 fond AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB bond AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
445,96 29.09.2016
-0,92%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 02.10.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,511333 0,00
0,05%
1 USD 6,721551 0,03
0,38%
1 GBP 8,715866 0,01
0,14%
1 CHF 6,910786 0,01
0,19%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 30.09. 17:53  1.941,32
2,60
0,13
CROBEX10* 30.09. 17:53  1.132,77
2,59
0,23
CROBEXtr* 30.09. 17:53  1.190,08
1,59
0,13
CROBEXplus* 30.09. 17:53  1.141,98
5,40
0,48
CROBIS* 30.09. 17:53  108,90
-0,06
-0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (30.09.2016 16:39:36)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 163,98
1,27%
5.294.126,30
RIVP-R-A 34,00
-0,44%
2.732.910,31
LEDO-R-A 10.750,00
-0,35%
1.397.496,00
ADPL-R-A 136,50
2,19%
1.126.265,35
ATGR-R-A 869,50
0,40%
671.441,68
JNAF-R-A 5.009,00
2,14%
405.729,00
ADRS-P-A 437,50
0,14%
379.489,11
INGR-R-A 3,08
14,93%
355.524,45
ZABA-R-A 49,50
0,24%
337.456,20
ZB-R-A 17,00
-10,38%
332.856,51
Ukupni redovni promet: 15.276.040,16kn
Osvježi