FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen OMF - A

24.08.2016

-0,1288%

115,91610 kn

Benchmark

-0,1325%

MIREX A

F vs B [dnevno]

+0,0025%

Kategorija fonda:
OMF - kategorija A
Početak rada fonda:
21.08.2014
Starost fonda:
2,01 god (2g 5d)
Imovina fonda:
115,526 milijuna kuna
       
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,34%
1 Mjesec+0,91%
6 Mjeseci+3,66%
12 Mjeseci+4,61%
2016+1,25%
PGP 3 godineN/A
MIREX A (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,16%
1 Mjesec+1,12%
6 Mjeseci+6,30%
12 Mjeseci+8,53%
2016+4,50%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt RBA OMF 2013 12
Statut fonda:
statut RBA OMF kat A 2014 08
Naknade
Ulazna naknada:
0,80 %
 
 
 
Izlazna naknada:
0,80 % u 1. godini
0,40 % u 2. godini
0,20 % u 3. godini
0,00 % više od 3 godine
 
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,45 % (uključena u cijenu udjela)
umanjeno za financijske obveze fonda u 2014. i 2015. godini, a za svaku daljnju god. stopa naknade se umanjuje za 7 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj god., zaokruženo na tri dec. mjesta, s time da ista ne može biti niža od 0,30 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,03 % (uključena u cijenu udjela)
 
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,91%

24.07.2016

114,87030

24.08.2016

115,91610
24.08.2016 115,91610
23.08.2016 116,06560
22.08.2016 115,78370
21.08.2016 115,67710
20.08.2016 115,67080
19.08.2016 115,64470
18.08.2016 115,71260
17.08.2016 115,51870
16.08.2016 115,71320
15.08.2016 115,95120
14.08.2016 115,82660
13.08.2016 115,82030
12.08.2016 115,78080
11.08.2016 115,72060
10.08.2016 115,40000
09.08.2016 115,75950
08.08.2016 115,59170
07.08.2016 115,45860
06.08.2016 115,45220
05.08.2016 115,44590
04.08.2016 115,15910
03.08.2016 115,08830
02.08.2016 114,97450
01.08.2016 115,27120
31.07.2016 115,14450
30.07.2016 115,13920
29.07.2016 115,15120
28.07.2016 115,20500
27.07.2016 115,24220
26.07.2016 115,17410
25.07.2016 115,05560
24.07.2016 114,87030
23.07.2016 114,86000
  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
A1 AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2016.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Energija +5,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Nova Europa +4,45 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
ZB BRIC+ +2,73 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
391,11 24.08.2016
-0,04%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 26.08.2016.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,480739 0,00
0,00%
1 USD 6,624227 -0,01
-0,11%
1 GBP 8,760673 -0,01
-0,10%
1 CHF 6,870627 -0,01
-0,14%
EUR - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.08. 17:53  1.804,81
4,84
0,27
CROBEX10* 25.08. 17:53  1.050,21
4,02
0,38
CROBEXtr* 25.08. 17:53  1.103,05
2,90
0,26
CROBEXplus* 25.08. 17:53  1.040,60
4,18
0,40
CROBIS* 25.08. 17:53  107,60
-0,00
-0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2016 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.08.2016 16:29:49)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT-R-A 146,85
1,35%
1.542.103,26
RIVP-R-A 29,14
0,48%
923.935,53
ADRS-P-A 409,90
0,72%
644.980,31
JDOS-R-A 2.780,00
2,92%
328.040,00
ERNT-R-A 1.026,00
0,49%
200.193,91
VDKT-R-A 269,99
-0,00%
196.768,89
JDGT-R-A 942,00
0,52%
193.732,55
HIMR-R-A 790,03
0,10%
146.942,97
ZABA-R-A 42,20
0,72%
142.678,20
PVCM-R-A 203,00
1,50%
123.498,10
Ukupni redovni promet: 5.976.495,17kn
Osvježi