ERSTE PLAVI EXPERT

26.03.2024

-0,0359%

38,6970 €
Kategorija fonda:
Dobrovoljni otvoreni mirovinski fondovi - DMF
Početak rada fonda:
16.03.2005
Starost fonda:
19,04 god (19g 12d)
Imovina fonda:
76,961 milijuna eura
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,47%
1 Mjesec+0,80%
6 Mjeseci+8,25%
12 Mjeseci+15,57%
2024+4,91%
PGP 3 godine+6,94%
Prinosi detaljno
Dokumenti
Prospekt fonda:
prospekt ERSTE PLAVI EXPERT 2023 03
Statut fonda:
statut ERSTE PLAVI EXPERT 2020 03
Ključne informacije za ulagatelje
kljucni podaci ERSTE PLAVI EXPERT 2024 02
Financijska izvješća fonda
Izvještaji za članove
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %
za članstvo sklopljeno od 1.1.2019. nadalje.
Za članstvo sklopljeno do 31.12.2018. ulazna naknada se naplaćuje ako je iznos uplate manji od 663,61 EUR godišnje: jednokratno 159,27 EUR ili višekratno 8,00 % za prve 4 godine članstva te fiksna godišnja naknada od 2,65 EUR u narednih 6 godina članstva. Detalje pročitajte u prospektu.
Izlazna naknada
0,00%
kod prelaska u drugi fond istog društva.
1,75%
kod prelaska u fond drugog društva.
Naplaćuje se samo u slučaju kada član prelazi u drugi dobrovoljni mirovinski fond, pod upravljanjem drugog društva. Izlazna naknada ne naplaćuje se prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja isto društvo, kao ni prilikom prijenosa sredstava radi isplate mirovina. Detalje pročitajte u prospektu.
Godišnja naknada za upravljanje:
1,80 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,017 %
(uključena u cijenu udjela)
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje sigurnosti imovine Fonda, te viših prinosa na imovinu Fonda. Prilikom postizanja investicijskog cilja Fonda imovina Fonda ulaže se ravnomjerno u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca, kao i u prenosive vlasničke vrijednosne papire - dionice i druge instrumente koji pružaju izloženost dioničkom tržištu. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima investicijska politika dopušta mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira (dužničkih ili vlasničkih) do 15% neto imovine Fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda uvažavat će se načela sigurnosti, razboritosti i opreza, smanjivanja rizika raspršenošću ulaganja, održavanja odgovarajuće likvidnosti i solventnosti te zabrane sukoba interesa.

Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,80%

26.02.2024

38,3905 €

26.03.2024

38,6970 €
Datum Cijena
26.03.2024
38,6970 €
25.03.2024
38,7109 €
24.03.2024
38,7250 €
23.03.2024
38,7254 €
22.03.2024
38,7259 €
21.03.2024
38,6955 €
20.03.2024
38,5954 €
19.03.2024
38,5175 €
18.03.2024
38,4814 €
17.03.2024
38,4368 €
16.03.2024
38,4372 €
Datum Cijena
15.03.2024
38,4376 €
14.03.2024
38,4037 €
13.03.2024
38,3896 €
12.03.2024
38,3218 €
11.03.2024
38,2285 €
10.03.2024
38,2363 €
09.03.2024
38,2367 €
08.03.2024
38,2370 €
07.03.2024
38,2722 €
06.03.2024
38,2415 €
05.03.2024
38,2147 €
Datum Cijena
04.03.2024
38,2490 €
03.03.2024
38,2359 €
02.03.2024
38,2363 €
01.03.2024
38,2367 €
29.02.2024
38,2017 €
28.02.2024
38,2668 €
27.02.2024
38,3127 €
26.02.2024
38,3905 €
25.02.2024
38,4550 €
24.02.2024
38,4554 €
23.02.2024
38,4558 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08160 0,00
-0,36%
GBP
0,85768 0,00
-0,09%
CHF
0,98110 0,00
0,01%
JPY
163,52000 -0,88
-0,54%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
92,81 €
26.03.2024
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.03. 10:31  2830,23
-12,18
-0,43
CROBEX10* 28.03. 10:31  1714,92
-1,44
-0,08
CROBEX10tr* 28.03. 10:31  1864,27
-1,57
-0,08
ADRIAprime* 28.03. 10:31  1913,44
-10,14
-0,53
CROBISTR* 27.03. 16:31  172,7653
0,08
0,05
CROBIS* 27.03. 16:31  96,038
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (10:32:59 28.03.2024)
(10:32:59 28.03.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
5,10 €
-1,16%
56.844,90 €
HPB
236,00 €
1,72%
44.752,00 €
7BET
13,81 €
0,22%
44.661,54 €
ZABA
18,20 €
0,00%
30.503,90 €
SPAN
48,30 €
0,84%
28.721,00 €
KODT
1.320,00 €
-4,35%
21.380,00 €
PODR
160,00 €
0,31%
16.158,00 €
ATGR
57,00 €
-2,56%
11.400,00 €
DLKV
2,40 €
0,00%
10.310,40 €
7SLO
27,05 €
-0,22%
8.628,95 €
Redovni dionički promet:   
307.890,84 €
Redovni obveznički promet:   
0 €
Sveukupni promet:   
827.890,84 €